【営業キャッシュフローの推移】AOKIホールディングス

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AOKIホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

AOKIホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	156億1,300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	186億8,500万円	+19.7	連結	日本
2016年3月31日	126億1,000万円	△32.5	連結	日本
2017年3月31日	186億2,800万円	+47.7	連結	日本
2018年3月31日	217億300万円	+16.5	連結	日本
2019年3月31日	130億6,600万円	△39.8	連結	日本
2020年3月31日	148億300万円	+13.3	連結	日本
2021年3月31日	43億5,100万円	△70.6	連結	日本
2022年3月31日	171億3,200万円	+293.7	連結	日本
2023年3月31日	174億7,500万円	+2	連結	日本
2024年3月31日	175億9,300万円	+0.7	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

AOKIホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,760	12,441
	減価償却費	9,171	9,635
	減損損失	1,973	1,798
	のれん償却額	61	81
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△67	△141
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,535	440
	受取利息及び受取配当金	△121	△108
	支払利息	362	286
	固定資産売却益	△97	△28
	雇用調整助成金等	△257	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△209	△154
	関係会社株式売却益	－	△320
	受取解決金	－	△500
	新株予約権戻入益	△738	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,064	△2,420
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△976	△2,781
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,591	750
	契約負債の増減額（△は減少）	657	87
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△282	△663
	その他	2,567	2,521
	小計	22,865	20,923
	利息及び配当金の受取額	100	93
	利息の支払額	△365	△301
	解決金の受取額	－	500
	法人税等の支払額	△4,094	△4,495
	法人税等の還付額	4	873
	役員退職慰労金の支払額	△1,292	－
	雇用調整助成金等の受取額	257	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	17,475	17,593
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		358	△2,638
現金及び現金同等物の期首残高		37,937	38,295
現金及び現金同等物の期末残高		38,295	35,657