【営業キャッシュフローの推移】ＡＴグループ(8293)

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ＡＴグループ(8293)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＡＴグループ　【業種】小売業　【市場】名証メイン)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＡＴグループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日231億9,500万円-連結 日本
2018年3月31日174億9,900万円△24.6連結 日本
2019年3月31日290億2,500万円+65.9連結 日本
2020年3月31日260億6,400万円△10.2連結 日本
2021年3月31日282億5,000万円+8.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＡＴグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,620

13,242

 

減価償却費

23,274

22,429

 

関係会社株式交換益

-

△160

 

減損損失

309

375

 

負ののれん償却額

△529

△529

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

76

36

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

634

773

 

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

1,455

1,564

 

受取利息及び受取配当金

△2,255

△1,922

 

支払利息

176

161

 

持分法による投資損益（△は益）

△183

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△5,283

△13,745

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,229

△2,052

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,073

2,971

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

214

550

 

その他

690

6,928

 

小計

28,356

30,620

 

利息及び配当金の受取額

2,322

1,912

 

利息の支払額

△176

△166

 

法人税等の支払額

△4,436

△4,116

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,064

28,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,488

968

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

47

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 968

※ 778





財務三表

ＡＴグループの貸借対照表

ＡＴグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2021年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,232億4,600万円）
売上高（100%／3,959億700万円）
売上原価（84.9%／3,360億500万円）
純資産合計（52.7%／2,231億1,600万円）
固定資産合計（52.4%／2,219億200万円）
流動資産合計（47.6%／2,013億4,400万円）
負債合計（47.3%／2,001億2,900万円）
株主資本合計（44.4%／1,880億2,500万円）
利益剰余金（38.6%／1,633億2,200万円）
有形固定資産合計（34%／1,439億3,100万円）
流動負債合計（31.6%／1,337億4,000万円）
割賦売掛金（29.5%／1,248億9,100万円）
建物及び構築物（23.5%／993億5,900万円）
貸与資産（21.3%／902億2,600万円）
売上総利益（20.1%／797億4,200万円）
投資その他の資産合計（18.1%／766億5,200万円）
販売費及び一般管理費（17.4%／690億7,800万円）
固定負債合計（15.7%／663億8,800万円）
投資有価証券（14%／592億2,700万円）
土地（13.3%／563億7,700万円）
建物及び構築物純額（10.3%／434億7,300万円）
短期借入金（9.9%／418億8,000万円）
その他有価証券評価差額金（8.7%／367億2,600万円）
その他の包括利益累計額合計（8.3%／350億9,000万円）
受取手形及び売掛金（7.4%／312億3,800万円）
貸与資産純額（7.3%／307億5,100万円）
営業キャッシュフロー（282億5,000万円）
退職給付に係る負債（6.5%／273億9,600万円）
資本剰余金（6.1%／258億1,900万円）
買掛金（6%／251億9,900万円）
割賦販売未実現利益繰入額（5.9%／232億400万円）
割賦利益繰延（5.5%／232億400万円）
割賦販売未実現利益戻入額（5.5%／216億4,000万円）
手数料収入（5.4%／214億400万円）
機械装置及び運搬具（4.8%／203億5,800万円）
商品（4.7%／200億2,900万円）
長期借入金（4.4%／188億円）
繰延税金負債（3.6%／152億7,100万円）
経常利益（3.4%／134億9,600万円）
税金等調整前当期純利益（3.3%／132億4,200万円）
工具器具及び備品（2.8%／119億5,000万円）
リース投資資産（2.7%／114億1,600万円）
繰延税金資産（2.6%／111億5,400万円）
営業利益（2.7%／106億6,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.4%／93億6,900万円）
当期純利益（2.4%／93億6,900万円）
機械装置及び運搬具純額（1.9%／80億4,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／52億9,200万円）
賞与引当金（1.2%／52億7,200万円）
法人税等合計（1%／38億7,200万円）
営業外収益合計（0.9%／34億3,200万円）
負ののれん（0.8%／31億7,700万円）
未払法人税等（0.7%／31億1,600万円）
仕掛品（0.7%／30億1,700万円）
資本金（0.7%／29億1,700万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／26億5,200万円）
建設仮勘定（0.6%／26億3,200万円）
受取配当金（0.5%／18億2,900万円）
無形固定資産（0.3%／13億1,700万円）
貯蔵品（0.3%／11億4,300万円）
現金及び預金（0.2%／7億9,500万円）
営業外費用合計（0.2%／5億9,900万円）
負ののれん償却額（0.1%／5億2,900万円）
雇用調整助成金（0.1%／4億3,400万円）
特別損失合計（0.1%／4億1,400万円）
減損損失（0.1%／3億7,500万円）
固定資産廃棄損（0%／1億6,400万円）
支払利息（0%／1億6,100万円）
特別利益合計（0%／1億6,000万円）
関係会社株式交換益（0%／1億6,000万円）
支払手数料（0%／9,700万円）
受取利息（0%／9,300万円）
貸倒引当金（-%／△2億7,200万円）
法人税等調整額（-%／△14億1,900万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△16億3,600万円）
自己株式（-%／△40億3,400万円）
財務キャッシュフロー（△71億3,900万円）
投資キャッシュフロー（△213億円）
減価償却累計額（-%／△558億8,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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