【営業キャッシュフローの推移】りそなホールディングス(8308)

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りそなホールディングス(8308)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


りそなホールディングス　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

りそなホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2兆2,432億600万円-連結 日本
2015年3月31日1兆1,034億7,100万円△50.8連結 日本
2016年3月31日3兆657億2,800万円+177.8連結 日本
2017年3月31日△7,574億5,400万円-連結 日本
2018年3月31日9,230億2,800万円-連結 日本
2019年3月31日3,244億2,000万円△64.9連結 日本
2020年3月31日9,745億5,600万円+200.4連結 日本
2021年3月31日11兆3,947億7,100万円+1069.2連結 日本
2022年3月31日3兆8,909億4,200万円△65.9連結 日本
2023年3月31日△5兆2,075億8,200万円-連結 日本
2024年3月31日△7,337億9,000万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


りそなホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

225,047

223,004

 

減価償却費

38,542

38,649

 

減損損失

2,467

2,664

 

持分法による投資損益（△は益）

△420

△484

 

貸倒引当金の増減（△）

△19,977

4,913

 

投資損失引当金の増減額（△は減少）

0

△1

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△134

851

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,606

△37,595

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,876

△1,960

 

資金運用収益

△459,114

△509,232

 

資金調達費用

39,754

87,536

 

有価証券関係損益（△）

△7,434

△35,506

 

為替差損益（△は益）

△71,654

△127,929

 

固定資産処分損益（△は益）

176

△2,705

 

特定取引資産の純増（△）減

16,397

△128,525

 

特定取引負債の純増減（△）

22,106

27,286

 

貸出金の純増（△）減

△1,759,380

△1,397,358

 

預金の純増減（△）

976,640

1,665,414

 

譲渡性預金の純増減（△）

△77,500

△66,890

 

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△5,516,805

△490,481

 

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

△54,149

△51,443

 

コールローン等の純増（△）減

△44,330

△12,965

 

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減

△8,360

△87

 

コールマネー等の純増減（△）

△148,929

△355,947

 

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

1,481,494

△404,258

 

外国為替（資産）の純増（△）減

△38,829

48,724

 

外国為替（負債）の純増減（△）

1,415

2,482

 

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△349

△3,220

 

普通社債発行及び償還による増減（△）

△5,000

△15,000

 

信託勘定借の純増減（△）

△118,627

323,617

 

資金運用による収入

459,012

501,222

 

資金調達による支出

△35,639

△84,088

 

その他

△45,393

113,975

 

小計

△5,158,457

△685,340

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△49,124

△48,449

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,207,582

△733,790
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,661,980

△1,519,485

現金及び現金同等物の期首残高

27,919,539

22,257,558

現金及び現金同等物の期末残高

22,257,558

20,738,072






財務三表

りそなホールディングスの貸借対照表

りそなホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産の部合計（100%／76兆1,508億8,700万円）
負債の部合計（96.4%／73兆3,727億1,400万円）
預金（83.5%／63兆5,603億3,800万円）
貸出金（56.1%／42兆7,457億8,900万円）
現金預け金（27.5%／20兆9,242億5,900万円）
有価証券（12.3%／9兆3,816億5,400万円）
借用金（4.3%／3兆2,991億4,400万円）
純資産の部合計（3.6%／2兆7,781億7,300万円）
株主資本合計（2.9%／2兆2,254億2,300万円）
利益剰余金（2.7%／2兆726億9,100万円）
債券貸借取引受入担保金（2.5%／1兆8,815億3,900万円）
信託勘定借（1.7%／1兆3,141億500万円）
その他資産（1.5%／1兆1,401億8,100万円）
経常収益（100%／9,416億6,300万円）
その他負債（1.1%／8,508億4,400万円）
譲渡性預金（1.1%／8,312億5,000万円）
コールマネー及び売渡手形（1.1%／8,237億4,500万円）
経常費用（76.3%／7,187億円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／5,349億2,000万円）
資金運用収益（54.1%／5,092億3,200万円）
買入金銭債権（0.7%／4,982億9,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／4,739億6,000万円）
営業経費（44.9%／4,231億3,600万円）
支払承諾（0.5%／3,971億7,800万円）
支払承諾見返（0.5%／3,971億7,800万円）
貸出金利息（38.8%／3,651億1,200万円）
特定取引資産（0.5%／3,504億6,700万円）
有形固定資産（0.5%／3,497億8,000万円）
役務取引等収益（28.1%／2,647億5,700万円）
税金等調整前当期純利益（23.7%／2,230億400万円）
経常利益（23.7%／2,229億6,200万円）
リース債権及びリース投資資産（0.2%／1,813億3,500万円）
社債（0.2%／1,810億円）
土地（0.2%／1,761億9,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（16.9%／1,589億3,000万円）
当期純利益（16.8%／1,583億2,100万円）
外国為替（0.2%／1,499億6,300万円）
建物（0.1%／1,098億2,200万円）
資本剰余金（0.1%／1,095億100万円）
コールローン及び買入手形（0.1%／1,058億5,100万円）
有価証券利息配当金（9.5%／891億9,000万円）
退職給付に係る資産（0.1%／877億6,900万円）
資金調達費用（9.3%／875億3,600万円）
その他経常収益（9%／844億8,200万円）
繰延税金負債（0.1%／786億2,100万円）
役務取引等費用（8.1%／766億5,000万円）
その他の経常収益（8.1%／764億4,500万円）
特定取引負債（0.1%／755億9,600万円）
その他経常費用（7%／658億5,200万円）
その他業務費用（7%／655億1,300万円）
法人税等合計（6.9%／646億8,300万円）
法人税住民税及び事業税（6.5%／611億7,500万円）
その他業務収益（6%／569億5,700万円）
資本金（0.1%／505億5,200万円）
その他の有形固定資産（0.1%／473億6,500万円）
無形固定資産（0.1%／455億6,500万円）
その他の経常費用（4.7%／438億8,200万円）
債券貸借取引支払利息（4.1%／387億5,000万円）
土地再評価差額金（0.1%／382億8,000万円）
預金利息（3.4%／324億1,500万円）
その他の受入利息（3.1%／289億6,500万円）
信託報酬（2.7%／254億2,400万円）
その他の引当金（0%／249億2,600万円）
貸倒引当金繰入額（2.3%／219億6,900万円）
賞与引当金（0%／210億1,400万円）
預け金利息（2.1%／199億6,800万円）
ソフトウエア（0%／197億2,000万円）
非支配株主持分（0%／176億9,100万円）
再評価に係る繰延税金負債（0%／175億8,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／137億1,400万円）
リース資産（0%／135億9,500万円）
繰延ヘッジ損益（0%／91億200万円）
債券貸借取引支払保証金（0%／84億4,800万円）
償却債権取立益（0.9%／80億3,600万円）
退職給付に係る負債（0%／80億3,500万円）
コールマネー利息及び売渡手形利息（0.8%／72億5,500万円）
その他の無形固定資産（0%／58億6,200万円）
コールローン利息及び買入手形利息（0.6%／54億5,000万円）
その他の支払利息（0.5%／45億8,000万円）
固定資産処分益（0.4%／40億4,200万円）
特別利益（0.4%／40億4,200万円）
特別損失（0.4%／40億100万円）
繰延税金資産（0%／38億4,400万円）
法人税等調整額（0.4%／35億700万円）
借用金利息（0.3%／30億6,100万円）
建設仮勘定（0%／27億9,900万円）
減損損失（0.3%／26億6,400万円）
社債利息（0.2%／14億1,900万円）
固定資産処分損（0.1%／13億3,700万円）
特定取引収益（0.1%／8億900万円）
債券貸借取引受入利息（0.1%／5億4,500万円）
新株予約権（0%／1億3,700万円）
譲渡性預金利息（0%／5,100万円）
特定取引費用（0%／1,100万円）
売現先利息（-%／円）
投資損失引当金（-%／△1,200万円）
為替換算調整勘定（-%／△1億3,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△6億900万円）
自己株式（-%／△73億2,200万円）
財務キャッシュフロー（△640億3,400万円）
貸倒引当金（-%／△2,194億9,000万円）
投資キャッシュフロー（△3,903億6,500万円）
営業キャッシュフロー（△5兆2,075億8,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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