【営業キャッシュフローの推移】十六銀行(8356)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄

十六銀行　【業種】銀行業　【市場】東証1部)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

十六銀行の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年3月31日	△2,233億6,500万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△1,786億8,000万円	-	連結	日本
2019年3月31日	1,806億2,600万円	-	連結	日本
2020年3月31日	842億4,400万円	△53.4	連結	日本
2021年3月31日	5,805億9,000万円	+589.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

十六銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	19,274	22,524
	減価償却費	3,923	3,577
	減損損失	133	2,005
	のれん償却額	400	452
	貸倒引当金の増減（△）	△723	1,809
	賞与引当金の増減額（△は減少）	6	△44
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	△0
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△744	△1,609
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△50	△52
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1	△1
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△232	195
	偶発損失引当金の増減（△）	86	△92
	特別法上の引当金の増減額（△は減少）	1	3
	資金運用収益	△54,762	△51,075
	資金調達費用	2,932	536
	有価証券関係損益（△）	△1,091	△4,596
	金融派生商品未実現損益（△）	△287	498
	為替差損益（△は益）	4	△7
	固定資産処分損益（△は益）	87	75
	商品有価証券の純増（△）減	△29	117
	金銭の信託の純増（△）減	△0	△3,800
	貸出金の純増（△）減	△41,335	△135,575
	預金の純増減（△）	118,432	461,814
	譲渡性預金の純増減（△）	△17,549	△9,950
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	145,419	258,730
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	2,025	△12,466
	コールマネー等の純増減（△）	△45,317	△14,053
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	△90,778	14,519
	外国為替（資産）の純増（△）減	△1,523	△7
	外国為替（負債）の純増減（△）	16	107
	リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	△3,640	2,001
	資金運用による収入	55,915	51,923
	資金調達による支出	△3,863	△1,157
	その他	2,824	407
	小計	89,554	586,806
	法人税等の支払額	△5,313	△6,218
	法人税等の還付額	2	2
	営業活動によるキャッシュ・フロー	84,244	580,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		143,626	301,765
現金及び現金同等物の期首残高		485,525	629,152
現金及び現金同等物の期末残高		629,152	930,917