【営業キャッシュフローの推移】清水銀行(8364)

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清水銀行　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

清水銀行の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	438億300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	839億6,000万円	+91.7	連結	日本
2016年3月31日	△1,243億9,500万円	-	連結	日本
2017年3月31日	874億4,200万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△988億6,300万円	-	連結	日本
2019年3月31日	1,176億1,500万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△862億3,400万円	-	連結	日本
2021年3月31日	1,411億4,900万円	-	連結	日本
2022年3月31日	7,700万円	△99.9	連結	日本
2023年3月31日	583億2,300万円	+75644.2	連結	日本
2024年3月31日	△1,432億9,600万円	-	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

清水銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,578	△4,302
	減価償却費	994	931
	減損損失	-	170
	貸倒引当金の増減（△）	762	△1,050
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	△1
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	92	△2,035
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	133	△321
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13	2
	システム解約損失引当金の増減（△）	△12	-
	資金運用収益	△15,982	△15,997
	資金調達費用	1,659	2,350
	有価証券関係損益（△）	899	3,898
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△8	△11
	為替差損益（△は益）	△6,504	△6,175
	固定資産処分損益（△は益）	30	0
	商品有価証券の純増（△）減	△13	△20
	貸出金の純増（△）減	△27,454	241
	預金の純増減（△）	27,187	△962
	譲渡性預金の純増減（△）	79,550	△79,550
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	△24,766	△7,666
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	351	58
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	9,022	△50,235
	外国為替（資産）の純増（△）減	△830	1,098
	外国為替（負債）の純増減（△）	45	△1
	リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	△760	△803
	資金運用による収入	16,569	16,651
	資金調達による支出	△1,687	△2,414
	その他	△1,599	2,986
	小計	59,263	△143,160
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△939	△135
	営業活動によるキャッシュ・フロー	58,323	△143,296
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		62,353	△82,986
現金及び現金同等物の期首残高		185,640	247,993
現金及び現金同等物の期末残高		247,993	165,007