【営業キャッシュフローの推移】中国銀行

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中国銀行　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

中国銀行の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年3月31日	△240億4,100万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△1,012億800万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△2,407億9,900万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△1,693億5,900万円	-	連結	日本
2021年3月31日	6,564億8,000万円	-	連結	日本
2022年3月31日	6,498億8,900万円	△1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

中国銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	20,910	25,409
	減価償却費	4,474	4,460
	減損損失	249	505
	株式報酬費用	37	39
	貸倒引当金繰入額	8,736	8,179
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△63	147
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	△2
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△10,234	△795
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△14	△20
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△335	△247
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△6	19
	資金運用収益	△65,448	△66,411
	資金調達費用	6,904	5,256
	有価証券関係損益（△）	△5,037	△3,057
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△109	△98
	為替差損益（△は益）	△5,163	△42,644
	固定資産処分損益（△は益）	11	△167
	商品有価証券の純増（△）減	167	△1,685
	その他の資産の増減額（△は増加）	△19,468	24,194
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△161	△1,112
	その他の負債の増減額（△は減少）	28,207	△12,947
	貸出金の純増（△）減	△238,621	△126,053
	預金の純増減（△）	798,048	150,675
	譲渡性預金の純増減（△）	△27,774	43,978
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	128,828	387,940
	コールローン等の純増（△）減	△62,557	△319,550
	売現先勘定の純増減（△）	4,935	61,366
	コールマネー等の純増減（△）	41,224	39,416
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	△44,416	415,607
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	9,715	△1,816
	コマーシャル・ペーパーの純増減（△）	21,617	788
	外国為替（資産）の純増（△）減	3,626	2,050
	外国為替（負債）の純増減（△）	17	335
	信託勘定借の純増減（△）	1,548	2,077
	資金運用による収入	69,155	70,273
	資金調達による支出	△8,461	△6,276
	小計	660,539	659,839
	法人税等の支払額	△4,088	△9,952
	法人税等の還付額	30	2
	営業活動によるキャッシュ・フロー	656,480	649,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		434,140	754,576
現金及び現金同等物の期首残高		564,672	998,813
現金及び現金同等物の期末残高		998,813	1,753,389