【営業キャッシュフローの推移】阿波銀行(8388)

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阿波銀行　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

阿波銀行の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	519億1,300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	400億2,600万円	△22.9	連結	日本
2016年3月31日	199億5,800万円	△50.1	連結	日本
2017年3月31日	△141億7,200万円	-	連結	日本
2018年3月31日	730億4,700万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△18億4,600万円	-	連結	日本
2020年3月31日	250億5,300万円	-	連結	日本
2021年3月31日	3,015億5,600万円	+1103.7	連結	日本
2022年3月31日	966億7,200万円	△67.9	連結	日本
2023年3月31日	△3,217億5,500万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△314億6,400万円	-	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

阿波銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	14,642	15,973
	減価償却費	3,062	3,294
	減損損失	701	553
	貸倒引当金の増減（△）	△432	415
	偶発損失引当金の増減（△）	108	84
	賞与引当金の増減額（△は減少）	0	2
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	1
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	△3
	株式報酬引当金の増減額（△は減少）	32	23
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△78	△51
	資金運用収益	△44,079	△44,688
	資金調達費用	7,598	8,547
	有価証券関係損益（△）	3,524	△2,283
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△0	△0
	為替差損益（△は益）	△25,320	△10,147
	固定資産処分損益（△は益）	83	97
	貸出金の純増（△）減	△55,279	△170,419
	預金の純増減（△）	83,575	△53,187
	譲渡性預金の純増減（△）	△3,497	4,451
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	△138,265	29,926
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	△24,743	232
	コールローン等の純増（△）減	△121,955	140,991
	コールマネー等の純増減（△）	△12,850	4,996
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	△40,945	4,315
	外国為替（資産）の純増（△）減	△4,722	1,540
	外国為替（負債）の純増減（△）	△16	8
	普通社債発行及び償還による増減（△）	―	487
	資金運用による収入	43,107	43,087
	資金調達による支出	△7,553	△8,517
	その他	7,496	1,727
	小計	△315,808	△28,536
	法人税等の支払額	△5,947	△2,927
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△321,755	△31,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△232,110	△80,362
現金及び現金同等物の期首残高		688,605	456,494
現金及び現金同等物の期末残高		456,494	376,132