【営業キャッシュフローの推移】愛媛銀行

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愛媛銀行　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

愛媛銀行の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	2,043億2,900万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△630億4,500万円	-	連結	日本
2016年3月31日	△1,333億1,800万円	-	連結	日本
2017年3月31日	1,004億5,600万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△274億5,000万円	-	連結	日本
2019年3月31日	213億4,000万円	-	連結	日本
2020年3月31日	225億700万円	+5.5	連結	日本
2021年3月31日	388億9,500万円	+72.8	連結	日本
2022年3月31日	846億800万円	+117.5	連結	日本
2023年3月31日	△746億1,800万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△249億6,900万円	-	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

愛媛銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,186	7,086
	減価償却費	1,803	1,675
	減損損失	66	679
	貸倒引当金の増減（△）	525	△760
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	150	△190
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△7	2
	株式報酬引当金の増減額（△は減少）	38	7
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	－	△39
	利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	0	△6
	資金運用収益	△41,767	△51,878
	資金調達費用	8,600	16,652
	有価証券関係損益（△）	772	△661
	為替差損益（△は益）	△2	△0
	固定資産処分損益（△は益）	101	142
	商品有価証券の純増（△）減	14	9
	貸出金の純増（△）減	△88,668	△12,448
	預金の純増減（△）	58,317	116,763
	譲渡性預金の純増減（△）	△13,818	△91,538
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	△82,808	△2,846
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	42	△148
	コールローン等の純増（△）減	△9,400	△4,096
	コールマネー等の純増減（△）	50,000	△20,000
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	△1,239	－
	外国為替（資産）の純増（△）減	△1,073	2,312
	外国為替（負債）の純増減（△）	4	72
	資金運用による収入	40,181	50,632
	資金調達による支出	△6,983	△16,026
	その他	4,904	△17,569
	小計	△72,054	△22,173
	法人税等の還付額（△は支払額）	△2,563	△2,795
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△74,618	△24,969
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△121,734	△13,241
現金及び現金同等物の期首残高		339,256	217,522
現金及び現金同等物の期末残高		217,522	204,280