【営業キャッシュフローの推移】日神グループホールディングス

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日神グループホールディングス　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日神グループホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	49億1,462万3,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	22億8,988万8,000円	△53.4	連結	日本
2016年3月31日	△36億966万9,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	110億1,449万5,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	40億9,292万2,000円	△62.8	連結	日本
2019年3月31日	63億2,011万9,000円	+54.4	連結	日本
2020年3月31日	5億4,597万1,000円	△91.4	連結	日本
2021年3月31日	119億7,518万1,000円	+2093.4	連結	日本
2022年3月31日	8億4,014万5,000円	△93	連結	日本
2023年3月31日	7億8,981万8,000円	△6	連結	日本
2024年3月31日	△8億4,800万円	-	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

日神グループホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,098,466	3,289,970
減価償却費	332,100	348,756
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△25	100,684
賞与引当金の増減額（△は減少）	28,647	△55,295
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46,569	75,671
その他の引当金の増減額（△は減少）	50,235	△77,670
受取利息及び受取配当金	△21,188	△27,120
保険返戻金	△150,607	△6,014
支払利息	426,711	408,725
支払手数料	10,122	31,722
投資有価証券評価損益（△は益）	19,999	－
有形及び無形固定資産除却損	870	218
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△9,058	△9,315
売上債権の増減額（△は増加）	△913,076	2,020,129
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,069,185	△1,331,314
その他の資産の増減額（△は増加）	2,286	△926,641
仕入債務の増減額（△は減少）	4,086,973	△3,107,654
その他の負債の増減額（△は減少）	△129,120	△182,284
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△1,848	△46,996
その他	△12,719	98,721
小計	2,796,153	604,292
法人税等の還付額	3,372	213,434
法人税等の支払額	△1,614,265	△1,303,877
利息及び配当金の受取額	21,214	27,097
利息の支払額	△416,655	△388,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	789,818	△848,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,096,450	△3,102,485
現金及び現金同等物の期首残高	37,200,316	36,103,865
現金及び現金同等物の期末残高	36,103,865	33,001,380