【営業キャッシュフローの推移】東海旅客鉄道(9022)

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東海旅客鉄道(9022)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東海旅客鉄道　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

東海旅客鉄道の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5,405億5,700万円-連結 日本
2015年3月31日5,708億600万円+5.6連結 日本
2016年3月31日6,014億9,500万円+5.4連結 日本
2017年3月31日5,805億6,500万円△3.5連結 日本
2018年3月31日6,095億9,500万円+5連結 日本
2019年3月31日6,003億1,900万円△1.5連結 日本
2020年3月31日5,952億2,700万円△0.8連結 日本
2021年3月31日△1,693億5,400万円-連結 日本
2022年3月31日717億4,600万円-連結 日本
2023年3月31日4,867億600万円+578.4連結 日本
2024年3月31日6,728億7,800万円+38.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東海旅客鉄道のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位　百万円)

 

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

306,132

545,328

減価償却費

219,614

216,406

新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）

△35,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△317

△4,693

受取利息及び受取配当金

△7,034

△7,830

支払利息

79,111

79,092

持分法による投資損益（△は益）

△173

△566

工事負担金等受入額

△1,329

△3,031

固定資産圧縮損

1,992

2,567

固定資産除却損

6,817

8,791

固定資産売却損益（△は益）

△1,404

279

売上債権の増減額（△は増加）

△37,102

△33,992

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,192

△3,928

仕入債務の増減額（△は減少）

3,562

5,799

未払金の増減額（△は減少）

3,555

13,522

前受金の増減額（△は減少）

6,869

5,627

その他

21,982

△19,383

小計

565,084

803,990

利息及び配当金の受取額

6,974

6,719

利息の支払額

△78,867

△78,842

法人税等の支払額

△6,485

△58,987

営業活動によるキャッシュ・フロー

486,706

672,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

91,066

111,194

現金及び現金同等物の期首残高

619,460

710,526

現金及び現金同等物の期末残高

710,526

821,720





財務三表

東海旅客鉄道の貸借対照表

東海旅客鉄道の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／9兆9,418億9,600万円）
固定資産合計（71.9%／7兆1,507億9,800万円）
有形固定資産合計（58.4%／5兆8,088億6,100万円）
負債合計（57.5%／5兆7,182億1,200万円）
固定負債合計（49.5%／4兆9,195億800万円）
純資産合計（42.5%／4兆2,236億8,300万円）
株主資本合計（40.9%／4兆629億4,200万円）
利益剰余金（40.2%／3兆9,999億7,300万円）
中央新幹線建設長期借入金（30.2%／3兆円）
流動資産合計（28.1%／2兆7,910億9,700万円）
土地（23.8%／2兆3,672億3,000万円）
建設仮勘定（18.4%／1兆8,303億9,600万円）
営業収益（100%／1兆7,104億700万円）
中央新幹線建設資金管理信託（13.6%／1兆3,516億3,400万円）
建物及び構築物純額（12.9%／1兆2,791億7,600万円）
投資その他の資産合計（11.9%／1兆1,817億5,200万円）
営業費合計（64.5%／1兆1,030億2,500万円）
運輸業等営業費及び売上原価（53.3%／9,123億600万円）
流動負債合計（8%／7,987億300万円）
現金及び預金（7.5%／7,409億8,300万円）
社債（7.1%／7,093億3,700万円）
営業利益（35.5%／6,073億8,100万円）
経常利益（32%／5,469億4,600万円）
税金等調整前当期純利益（31.9%／5,453億2,800万円）
投資有価証券（5.3%／5,261億4,200万円）
長期借入金（5.1%／5,070億4,000万円）
鉄道施設購入長期未払金（5.1%／5,056億7,700万円）
営業キャッシュフロー（4,867億600万円）
当期純利益（22.7%／3,887億6,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（22.5%／3,844億1,100万円）
機械装置及び運搬具純額（3%／2,942億4,500万円）
未払金（2.7%／2,634億8,000万円）
有価証券（2.2%／2,143億円）
販売費及び一般管理費（11.2%／1,907億1,900万円）
繰延税金資産（1.6%／1,609億9,200万円）
無形固定資産（1.6%／1,601億8,400万円）
退職給付に係る負債（1.6%／1,570億1,900万円）
法人税等合計（9.2%／1,565億6,700万円）
法人税住民税及び事業税（7%／1,205億1,100万円）
資本金（1.1%／1,120億円）
その他の包括利益累計額合計（1.1%／1,067億1,800万円）
未払法人税等（1.1%／1,064億2,900万円）
未収運賃（1%／1,034億4,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.9%／862億200万円）
支払手形及び買掛金（0.9%／853億3,200万円）
営業外費用合計（4.8%／828億7,800万円）
１年内償還予定の社債（0.8%／805億400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（0.8%／782億4,900万円）
前受金（0.6%／562億5,100万円）
資本剰余金（0.5%／541億2,900万円）
非支配株主持分（0.5%／540億2,300万円）
支払利息（2.7%／453億6,800万円）
棚卸資産（0.4%／418億5,800万円）
その他純額（0.4%／378億1,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.4%／362億5,000万円）
法人税等調整額（2.1%／360億5,500万円）
鉄道施設購入長期未払金利息（2%／337億2,400万円）
預り金（0.3%／321億7,700万円）
短期借入金（0.3%／320億9,400万円）
賞与引当金（0.3%／302億2,600万円）
営業外収益合計（1.3%／224億4,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／205億1,600万円）
退職給付に係る資産（0.1%／103億3,000万円）
投資有価証券売却益（0.5%／80億3,700万円）
１年内に支払う鉄道施設購入長期未払金（0.1%／73億7,300万円）
特別損失合計（0.3%／54億100万円）
受取配当金（0.3%／44億9,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／43億5,000万円）
特別利益合計（0.2%／37億8,300万円）
受取利息（0.2%／33億3,300万円）
工事負担金等受入額（0.2%／30億3,100万円）
受取保険金（0.2%／25億8,900万円）
固定資産圧縮損（0.2%／25億6,700万円）
固定資産除却損（0.1%／18億5,100万円）
固定資産売却損（0.1%／8億7,800万円）
固定資産売却益（0%／5億9,900万円）
持分法による投資利益（0%／5億6,600万円）
貸倒引当金（-%／△1億500万円）
自己株式（-%／△1,031億6,100万円）
投資キャッシュフロー（△1,750億3,600万円）
財務キャッシュフロー（△2,206億400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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