【営業キャッシュフローの推移】エフビー介護サービス(9220)

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エフビー介護サービス(9220)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エフビー介護サービス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エフビー介護サービスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年3月31日8億9,858万9,000円-連結 日本
2023年3月31日9億6,983万8,000円+7.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エフビー介護サービスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

709,750

696,206

 

減価償却費

309,448

307,052

 

株式交付費償却

-

3,227

 

減損損失

9,395

16,992

 

のれん償却額

4,580

8,918

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,649

△131

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,803

21,645

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,329

△1,500

 

受取利息及び受取配当金

△1,060

△1,230

 

支払利息

42,528

36,768

 

受取保険金

△2,149

△1,109

 

助成金収入

△5,208

△12,208

 

補助金収入

△15,729

△182,926

 

為替差損益（△は益）

△16

57

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

△19

2,308

 

子会社株式売却損益（△は益）

△71,465

864

 

関係会社出資金評価損

-

20,848

 

売上債権の増減額（△は増加）

△82,346

△66,585

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66

△1,510

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,688

33,595

 

その他の資産の増減額（△は増加）

16,010

△58,542

 

その他の負債の増減額（△は減少）

227,519

205,948

 

小計

1,150,308

1,028,688

 

利息及び配当金の受取額

1,060

1,230

 

利息の支払額

△41,854

△36,764

 

保険金の受取額

2,149

1,109

 

法人税等の支払額

△272,907

△158,497

 

助成金の受取額

6,163

12,208

 

補助金の受取額

53,669

121,862

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

898,589

969,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,215

584,235

現金及び現金同等物の期首残高

1,671,802

1,594,586

現金及び現金同等物の期末残高

 1,594,586

 2,178,822





財務三表

エフビー介護サービスの貸借対照表

エフビー介護サービスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／96億1,940万1,000円）
資産合計（100%／90億1,905万6,000円）
売上原価（83.8%／80億6,573万6,000円）
負債合計（66.3%／59億8,143万8,000円）
固定資産合計（54.3%／48億9,377万8,000円）
有形固定資産合計（47.2%／42億5,942万1,000円）
流動資産合計（45.7%／41億1,873万4,000円）
建物及び構築物純額（40.9%／36億8,631万2,000円）
固定負債合計（36.5%／32億9,194万7,000円）
純資産合計（33.7%／30億3,761万8,000円）
株主資本合計（33.6%／30億3,209万7,000円）
長期借入金（29.9%／26億9,228万4,000円）
流動負債合計（29.8%／26億8,949万円）
現金及び預金（26.2%／23億6,632万2,000円）
利益剰余金（22.7%／20億4,900万9,000円）
売上総利益（16.2%／15億5,366万4,000円）
売掛金（15.9%／14億3,689万1,000円）
販売費及び一般管理費（10.5%／10億939万9,000円）
営業キャッシュフロー（9億6,983万8,000円）
経常利益（7.7%／7億3,722万1,000円）
短期借入金（7.8%／7億円）
税金等調整前当期純利益（7.2%／6億9,620万6,000円）
未払金（7.2%／6億4,508万1,000円）
営業利益（5.7%／5億4,426万5,000円）
投資その他の資産合計（5.8%／5億2,447万円）
資本金（5.5%／4億9,654万4,000円）
資本剰余金（5.4%／4億8,654万4,000円）
財務キャッシュフロー（4億6,371万4,000円）
当期純利益（4.6%／4億4,493万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.6%／4億4,493万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.9%／4億3,797万円）
土地（4.6%／4億1,245万5,000円）
賞与引当金（3.8%／3億4,429万円）
長期未払金（3.3%／2億9,944万4,000円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／2億7,348万9,000円）
繰延税金資産（3%／2億6,835万6,000円）
法人税等合計（2.6%／2億5,127万6,000円）
営業外収益合計（2.4%／2億3,473万1,000円）
未払法人税等（2.4%／2億1,225万2,000円）
資産除去債務（2.3%／2億936万3,000円）
補助金収入（1.9%／1億8,292万6,000円）
支払手形及び買掛金（1.9%／1億7,525万9,000円）
無形固定資産合計（1.2%／1億988万6,000円）
その他純額（1.1%／1億10万円）
のれん（0.8%／7,451万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／4,217万3,000円）
営業外費用合計（0.4%／4,177万5,000円）
特別損失合計（0.4%／4,101万4,000円）
投資有価証券（0.4%／3,997万3,000円）
支払利息（0.4%／3,676万8,000円）
契約負債（0.3%／2,634万4,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／2,381万2,000円）
関係会社出資金評価損（0.2%／2,084万8,000円）
減損損失（0.2%／1,699万2,000円）
貯蔵品（0.2%／1,485万6,000円）
助成金収入（0.1%／1,220万8,000円）
商品（0.1%／1,060万6,000円）
建設仮勘定（0.1%／999万2,000円）
リース資産純額（0.1%／838万8,000円）
株式交付費（0.1%／654万2,000円）
繰延資産合計（0.1%／654万2,000円）
リース債務（0.1%／641万4,000円）
社宅使用料（0.1%／589万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／552万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／552万円）
リース資産（0.1%／535万6,000円）
確定拠出年金返還金（0%／374万円）
固定資産除売却損（0%／230万8,000円）
受取利息及び配当金（0%／123万円）
貸倒引当金（-%／△6万9,000円）
法人税等調整額（-%／△2,221万3,000円）
投資キャッシュフロー（△8億4,925万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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