【営業キャッシュフローの推移】ＡＳＮＯＶＡ(9223)

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ＡＳＮＯＶＡ(9223)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＡＳＮＯＶＡ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＡＳＮＯＶＡの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年3月31日8億8,083万1,000円-個別 日本
2023年3月31日9億1,834万9,000円+4.3連結 日本
2024年3月31日17億3,000万円+88.4個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＡＳＮＯＶＡのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

212,911

324,320

 

減価償却費

1,207,306

1,506,696

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,165

14,451

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,672

97

 

支払利息

12,993

19,068

 

足場資材売却益

△37,195

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△70,205

△149,419

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,810

△25,595

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△63

△8,126

 

その他

△186,446

73,406

 

小計

1,120,984

1,754,900

 

利息及び配当金の受取額

18

73

 

利息の支払額

△11,930

△17,417

 

法人税等の支払額

△190,722

△16,099

 

法人税等の還付額

－

9,010

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

918,349

1,730,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△70,526

258,076

現金及び現金同等物の期首残高

750,350

679,824

現金及び現金同等物の期末残高

679,824

937,900






財務三表

ＡＳＮＯＶＡの貸借対照表

ＡＳＮＯＶＡの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／93億8,635万2,000円）
固定資産合計（80.9%／75億9,364万7,000円）
有形固定資産合計（78.9%／74億484万3,000円）
負債合計（67.7%／63億5,894万6,000円）
賃貸資産純額（49.6%／46億5,499万8,000円）
売上高（100%／37億8,557万4,000円）
固定負債合計（38.6%／36億2,304万5,000円）
長期借入金（38.1%／35億7,971万3,000円）
株主資本合計（32.4%／30億3,834万2,000円）
純資産合計（32.3%／30億2,740万5,000円）
流動負債合計（29.1%／27億3,590万1,000円）
売上原価（70%／26億4,874万7,000円）
利益剰余金（24.8%／23億2,486万2,000円）
土地（22.6%／21億2,207万円）
流動資産合計（19.1%／17億9,270万5,000円）
財務キャッシュフロー（15億8,587万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（15.6%／14億6,226万1,000円）
売上総利益（30%／11億3,682万7,000円）
現金及び預金（10%／9億3,790万円）
営業キャッシュフロー（9億1,834万9,000円）
短期借入金（8.5%／8億円）
販売費及び一般管理費（20.8%／7億8,720万7,000円）
売掛金（5.9%／5億5,640万2,000円）
建物及び構築物純額（5.2%／4億8,883万9,000円）
資本剰余金（5%／4億6,612万8,000円）
営業利益（9.2%／3億4,961万9,000円）
税金等調整前当期純利益（8.6%／3億2,432万円）
経常利益（8.6%／3億2,432万円）
資本金（2.6%／2億4,747万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.6%／2億1,012万9,000円）
当期純利益（5.6%／2億1,012万9,000円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／1億4,076万3,000円）
投資その他の資産合計（1.4%／1億2,845万9,000円）
未払法人税等（1.3%／1億2,466万3,000円）
法人税等合計（3%／1億1,419万1,000円）
買掛金（1%／9,225万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.9%／8,102万8,000円）
受取手形（0.7%／6,710万1,000円）
無形固定資産合計（0.6%／6,034万4,000円）
商品（0.5%／5,070万5,000円）
営業外費用合計（1%／3,694万9,000円）
支払利息（0.5%／1,906万8,000円）
営業外収益合計（0.3%／1,165万1,000円）
株式交付費（0.2%／936万5,000円）
スクラップ売却益（0.1%／419万1,000円）
為替差損（0.1%／402万6,000円）
受取手数料（0%／180万円）
売電収入（0%／142万1,000円）
自己株式（-%／△12万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1,093万6,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1,093万6,000円）
法人税等調整額（-%／△2,657万1,000円）
貸倒引当金（-%／△2,891万9,000円）
投資キャッシュフロー（△25億6,221万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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