【営業キャッシュフローの推移】笑美面(9237)

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笑美面(9237)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


笑美面　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

笑美面の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年10月31日1億483万2,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


笑美面のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当事業年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

23,470

97,890

 

減価償却費

2,148

3,420

 

上場関連費用

－

15,701

 

株式交付費

340

126

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,038

197

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,788

11,589

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△968

2,221

 

受取利息及び受取配当金

△2

△2

 

支払利息

1,042

1,079

 

売上債権の増減額（△は増加）

△15,308

△40,872

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

19

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,927

166

 

契約負債の増減額（△は減少）

1,237

－

 

返金負債の増減額（△は減少）

1,744

835

 

未払金の増減額（△は減少）

20,208

△435

 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

6,919

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,739

9,331

 

その他

△5,202

△843

 

小計

39,131

107,345

 

利息及び配当金の受取額

2

2

 

利息の支払額

△1,042

△1,079

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

195

△1,436

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,287

104,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,549

398,576

現金及び現金同等物の期首残高

190,435

191,984

現金及び現金同等物の期末残高

※ 191,984

※ 590,560





財務三表

笑美面の貸借対照表

笑美面の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収益合計（100%／8億1,428万7,000円）
資産合計（100%／7億8,868万4,000円）
流動資産合計（90.8%／7億1,642万8,000円）
営業費用合計（85.9%／6億9,962万5,000円）
入居者紹介手数料（84%／6億8,393万5,000円）
現金及び預金（74.9%／5億9,056万円）
純資産合計（58.9%／4億6,438万9,000円）
株主資本合計（58.9%／4億6,438万9,000円）
負債合計（41.1%／3億2,429万4,000円）
給料及び手当（38.2%／3億1,103万円）
財務キャッシュフロー（3億310万8,000円）
資本金（29.1%／2億2,967万円）
流動負債合計（25.7%／2億263万2,000円）
資本剰余金合計（22.8%／1億7,967万円）
資本準備金（22.8%／1億7,967万円）
業務受託収入（15.8%／1億2,851万3,000円）
固定負債合計（15.4%／1億2,166万2,000円）
営業利益（14.1%／1億1,466万2,000円）
長期借入金（14.4%／1億1,321万2,000円）
当期純利益（13%／1億595万7,000円）
営業キャッシュフロー（1億483万2,000円）
売掛金（13.2%／1億413万7,000円）
税引前当期純利益（12%／9,789万円）
経常利益（12%／9,789万円）
支払手数料（11.5%／9,397万7,000円）
固定資産合計（8.8%／6,918万円）
法定福利費（7.5%／6,146万円）
利益剰余金合計（7%／5,504万7,000円）
繰越利益剰余金（7%／5,504万7,000円）
投資その他の資産合計（6.7%／5,305万9,000円）
未払金（5.6%／4,378万8,000円）
未払費用（5.3%／4,143万4,000円）
繰延税金資産（5%／3,938万4,000円）
役員報酬（4.8%／3,870万円）
賞与引当金繰入額（3.8%／3,115万5,000円）
賞与引当金（4%／3,115万5,000円）
未払消費税等（3.6%／2,834万1,000円）
未払法人税等（3.2%／2,525万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.8%／2,236万8,000円）
賞与（2.7%／2,231万4,000円）
採用費（2.4%／1,930万6,000円）
前払費用（2.4%／1,899万5,000円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／1,833万1,000円）
営業外費用合計（2.1%／1,690万7,000円）
上場関連費用（1.9%／1,570万1,000円）
無形固定資産合計（1.3%／1,022万6,000円）
ソフトウエア（1.3%／1,022万6,000円）
敷金（1.1%／894万4,000円）
有形固定資産合計（0.7%／589万4,000円）
返金負債（0.7%／585万1,000円）
資産除去債務（0.7%／533万5,000円）
建物附属設備純額（0.7%／519万9,000円）
差入保証金（0.6%／468万円）
減価償却費（0.4%／342万円）
退職給付引当金（0.4%／311万5,000円）
株式交付費（0.4%／307万5,000円）
繰延資産合計（0.4%／307万5,000円）
退職給付引当金繰入額（0.3%／222万1,000円）
買掛金（0.3%／221万6,000円）
その他の収入（0.2%／183万8,000円）
契約負債（0.2%／123万7,000円）
支払利息（0.1%／107万9,000円）
預り金（0.1%／94万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／69万5,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／19万7,000円）
営業外収益合計（0%／13万5,000円）
株式交付費（0%／12万6,000円）
受取手数料（0%／5万円）
出資金（0%／5万円）
受取配当金（0%／1,000円）
受取利息（0%／1,000円）
破産更生債権等（-%／円）
貸倒引当金（-%／△62万9,000円）
法人税等合計（-%／△806万6,000円）
投資キャッシュフロー（△936万4,000円）
法人税等調整額（-%／△2,639万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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