【営業キャッシュフローの推移】デジタリフト(9244)

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デジタリフト(9244)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デジタリフト　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

デジタリフトの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年9月30日1億5,947万8,000円-個別 日本
2022年9月30日1億2,431万8,000円△22個別 日本
2023年9月30日8,324万1,000円△33連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デジタリフトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

89,917

 

減価償却費

2,952

 

のれん償却額

20,431

 

株式報酬費用

7,573

 

新株予約権戻入益

△930

 

受取利息

△434

 

支払利息

4,405

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,129

 

投資有価証券評価損益（△は益）

19,995

 

売上債権の増減額（△は増加）

△173,574

 

その他の資産の増減額（△は増加）

30,921

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,060

 

仕入債務の増減額（△は減少）

88,043

 

未払金の増減額（△は減少）

19,923

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,603

 

その他の負債の増減額（△は減少）

7,890

 

その他

△5,540

 

小計

127,106

 

利息の受取額

1,186

 

利息の支払額

△4,613

 

法人税等の支払額

△40,438

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168,746

現金及び現金同等物の期首残高

1,068,902

現金及び現金同等物の期末残高

 1,237,649





財務三表

デジタリフトの貸借対照表

デジタリフトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／35億6,097万3,000円）
売上原価（76.6%／27億2,864万4,000円）
資産合計（100%／19億2,710万円）
流動資産合計（90.8%／17億4,999万2,000円）
現金及び預金（64.2%／12億3,764万9,000円）
負債合計（64.1%／12億3,549万8,000円）
流動負債合計（54.9%／10億5,784万6,000円）
売上総利益（23.4%／8億3,232万9,000円）
販売費及び一般管理費（20.6%／7億3,190万2,000円）
純資産合計（35.9%／6億9,160万2,000円）
株主資本合計（35.1%／6億7,729万6,000円）
利益剰余金（29%／5億5,810万1,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（25.8%／4億9,627万4,000円）
短期借入金（22.7%／4億3,750万2,000円）
買掛金（16.1%／3億946万6,000円）
財務キャッシュフロー（1億8,660万5,000円）
固定負債合計（9.2%／1億7,765万1,000円）
固定資産合計（9.2%／1億7,710万8,000円）
長期借入金（9%／1億7,366万1,000円）
資本金（7.1%／1億3,746万3,000円）
のれん（6.9%／1億3,280万3,000円）
無形固定資産合計（6.9%／1億3,280万3,000円）
資本剰余金（6.8%／1億3,171万3,000円）
経常利益（3.1%／1億898万2,000円）
未払金（5.5%／1億640万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（5.4%／1億394万6,000円）
営業利益（2.8%／1億42万7,000円）
税金等調整前当期純利益（2.5%／8,991万7,000円）
営業キャッシュフロー（8,324万1,000円）
当期純利益（1.5%／5,446万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.5%／5,286万円）
未払消費税等（2.4%／4,664万5,000円）
投資その他の資産合計（2%／3,808万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／3,780万9,000円）
法人税等合計（1%／3,545万4,000円）
敷金及び保証金（1.5%／2,849万1,000円）
特別損失合計（0.6%／1,999万5,000円）
投資有価証券評価損（0.6%／1,999万5,000円）
建物（0.9%／1,828万1,000円）
未払法人税等（0.8%／1,601万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,438万5,000円）
新株予約権（0.6%／1,216万3,000円）
繰延税金資産（0.5%／958万1,000円）
保険返戻金（0.2%／630万円）
有形固定資産合計（0.3%／622万1,000円）
営業外費用合計（0.2%／583万円）
工具器具及び備品（0.3%／532万7,000円）
受取手数料（0.1%／518万1,000円）
支払利息（0.1%／440万5,000円）
契約負債（0.2%／432万9,000円）
資産除去債務（0.2%／399万円）
非支配株主持分（0.1%／214万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／160万3,000円）
支払手数料（0%／119万9,000円）
投資有価証券売却益（0%／112万9,000円）
助成金収入（0%／110万円）
仕掛品（0%／96万3,000円）
特別利益合計（0%／93万円）
新株予約権戻入益（0%／93万円）
受取利息（0%／43万4,000円）
投資有価証券（-%／円）
法人税等調整額（-%／△235万5,000円）
減価償却累計額（-%／△1,738万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億110万円）
自己株式（-%／△1億4,998万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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