【営業キャッシュフローの推移】澁澤倉庫(9304)

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澁澤倉庫(9304)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


澁澤倉庫　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

澁澤倉庫の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日48億1,800万円-連結 日本
2015年3月31日46億3,800万円△3.7連結 日本
2016年3月31日24億4,000万円△47.4連結 日本
2017年3月31日57億2,900万円+134.8連結 日本
2018年3月31日41億500万円△28.3連結 日本
2019年3月31日49億7,200万円+21.1連結 日本
2020年3月31日64億300万円+28.8連結 日本
2021年3月31日69億5,200万円+8.6連結 日本
2022年3月31日60億3,300万円△13.2連結 日本
2023年3月31日67億2,900万円+11.5連結 日本
2024年3月31日58億2,900万円△13.4連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


澁澤倉庫のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,335

5,409

減価償却費

2,916

2,786

減損損失

406

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△90

受取利息及び受取配当金

△585

△685

支払利息

150

126

持分法による投資損益（△は益）

△462

△200

負ののれん発生益

△227

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△159

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

固定資産売却損益（△は益）

△12

△204

固定資産除却損

3

3

段階取得に係る差損益（△は益）

△73

－

売上債権の増減額（△は増加）

353

△147

仕入債務の増減額（△は減少）

△505

△67

その他

720

△25

小計

8,002

6,741

利息及び配当金の受取額

562

801

利息の支払額

△150

△130

法人税等の支払額

△1,685

△1,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,729

5,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,178

△12,777

現金及び現金同等物の期首残高

20,146

22,324

現金及び現金同等物の期末残高

22,324

9,547





財務三表

澁澤倉庫の貸借対照表

澁澤倉庫の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,127億7,200万円）
固定資産合計（74.8%／843億700万円）
営業収益合計（100%／734億1,700万円）
営業原価合計（88.8%／651億5,900万円）
純資産合計（55.5%／626億2,700万円）
有形固定資産合計（49.7%／560億6,100万円）
株主資本合計（47.3%／533億6,900万円）
負債合計（44.5%／501億4,500万円）
作業費（62.5%／458億5,000万円）
利益剰余金（34.8%／392億700万円）
固定負債合計（29.5%／333億1,600万円）
陸上運送料（43.5%／319億5,200万円）
流動資産合計（25.2%／284億5,300万円）
建物及び構築物純額（25%／281億3,800万円）
投資その他の資産合計（24.2%／272億8,900万円）
投資有価証券（22.5%／253億8,400万円）
土地（20.4%／229億6,300万円）
長期借入金（17.1%／192億9,800万円）
流動負債合計（14.9%／168億2,800万円）
荷捌料（19.8%／145億5,000万円）
受取手形及び取引先未収金（11.8%／133億3,000万円）
現金及び預金（11.1%／124億7,700万円）
倉庫保管料（12.2%／89億6,900万円）
その他の包括利益累計額合計（7.4%／83億6,600万円）
営業総利益（11.2%／82億5,700万円）
資本金（7%／78億4,700万円）
その他有価証券評価差額金（6.9%／77億8,200万円）
倉庫荷役料（9.8%／71億9,000万円）
営業キャッシュフロー（67億2,900万円）
資本剰余金（5.7%／64億4,600万円）
長期預り金（5.2%／58億5,700万円）
支払手形及び営業未払金（5.1%／57億6,900万円）
不動産賃貸料（7.8%／57億6,200万円）
税金等調整前当期純利益（7.4%／54億900万円）
経常利益（6.9%／50億9,100万円）
人件費（5.8%／42億8,600万円）
営業利益（5.8%／42億7,100万円）
賃借料（5.8%／42億7,000万円）
販売費及び一般管理費合計（5.4%／39億8,600万円）
当期純利益（5.2%／37億9,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.1%／37億2,800万円）
建設仮勘定（2.9%／32億4,400万円）
社債（2.7%／30億7,400万円）
繰延税金負債（2.3%／26億4,300万円）
減価償却費（3.6%／26億4,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.3%／25億9,000万円）
物流施設賃貸料（3.4%／24億6,100万円）
退職給付に係る負債（2%／22億7,500万円）
短期借入金（2%／22億3,200万円）
立替金（1.6%／17億9,800万円）
法人税等合計（2.2%／16億1,600万円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／15億8,000万円）
差入保証金（1.3%／15億2,200万円）
給料及び賞与（2%／14億8,200万円）
機械装置及び運搬具純額（1.1%／12億8,700万円）
営業外収益合計（1.4%／10億6,200万円）
無形固定資産合計（0.8%／9億5,600万円）
非支配株主持分（0.8%／8億9,000万円）
未払法人税等（0.7%／8億3,400万円）
賞与引当金（0.7%／7億7,200万円）
受取配当金（0.8%／5億7,900万円）
為替換算調整勘定（0.5%／5億5,900万円）
借地権（0.5%／5億1,800万円）
福利厚生費（0.6%／4億5,100万円）
支払手数料（0.5%／3億5,600万円）
ソフトウエア（0.3%／3億5,100万円）
特別利益合計（0.5%／3億5,000万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／2億8,200万円）
役員報酬（0.4%／2億7,000万円）
その他純額（0.2%／2億5,200万円）
営業外費用合計（0.3%／2億4,100万円）
持分法による投資利益（0.3%／2億円）
固定資産売却益（0.3%／1億9,100万円）
リース資産純額（0.2%／1億7,500万円）
投資有価証券売却益（0.2%／1億5,900万円）
長期貸付金（0.1%／1億5,000万円）
預り金（0.1%／1億4,400万円）
支払利息（0.2%／1億2,600万円）
受取利息（0.1%／1億600万円）
退職給付費用（0.1%／9,900万円）
繰延税金資産（0.1%／7,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／6,400万円）
リース債務（0.1%／6,200万円）
寄付金（0.1%／5,000万円）
法人税等調整額（0%／3,500万円）
ソフトウエア仮勘定（0%／3,200万円）
固定資産処分損（0%／3,200万円）
特別損失合計（0%／3,200万円）
１年内償還予定の社債（0%／2,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／2,500万円）
繰延資産合計（0%／1,100万円）
社債発行費（0%／1,100万円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
自己株式（-%／△1億3,100万円）
財務キャッシュフロー（△20億3,500万円）
投資キャッシュフロー（△27億4,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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