【営業キャッシュフローの推移】名港海運(9357)

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名港海運(9357)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


名港海運　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】名証メイン)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

名港海運の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日43億5,524万1,000円-連結 日本
2015年3月31日51億7,684万9,000円+18.9連結 日本
2016年3月31日56億4,278万3,000円+9連結 日本
2017年3月31日59億3,476万9,000円+5.2連結 日本
2018年3月31日50億3,703万3,000円△15.1連結 日本
2019年3月31日56億6,329万7,000円+12.4連結 日本
2020年3月31日65億8,552万6,000円+16.3連結 日本
2021年3月31日59億9,003万3,000円△9連結 日本
2022年3月31日46億9,194万8,000円△21.7連結 日本
2023年3月31日99億3,395万9,000円+111.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


名港海運のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,965,007

6,809,317

 

減価償却費

3,048,708

3,366,272

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,028

△3,384

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

119,430

2,943

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,490

1,541

 

退職給付に係る資産・負債の増減額

△133,937

△101,586

 

受取利息及び受取配当金

△698,230

△811,537

 

支払利息

24,251

34,639

 

為替差損益（△は益）

△105

△111

 

持分法による投資損益（△は益）

176,700

312,082

 

固定資産売却損益（△は益）

△79,584

-

 

固定資産除却損

33,662

-

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△29,694

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,362

 

売上債権の増減額（△は増加）

△2,210,329

1,813,793

 

仕入債務の増減額（△は減少）

451,454

△909,436

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△960,256

686,955

 

その他

△273,051

73,479

 

小計

6,466,237

11,248,637

 

利息及び配当金の受取額

719,688

841,840

 

利息の支払額

△24,251

△34,639

 

法人税等の支払額

△2,546,095

△2,217,311

 

法人税等の還付額

76,369

95,432

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,691,948

9,933,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△784,603

2,370,563

現金及び現金同等物の期首残高

17,495,801

16,711,198

現金及び現金同等物の期末残高

 16,711,198

 19,081,761





財務三表

名港海運の貸借対照表

名港海運の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,389億7,501万円）
純資産合計（78.4%／1,089億3,511万円）
固定資産合計（70.9%／985億6,920万7,000円）
株主資本合計（68.6%／952億6,966万9,000円）
利益剰余金（67.4%／936億2,681万2,000円）
売上高（100%／841億130万7,000円）
建物及び構築物（53.6%／744億7,694万7,000円）
有形固定資産合計（52%／722億3,303万8,000円）
売上原価（81.1%／682億34万2,000円）
流動資産合計（29.1%／404億580万3,000円）
建物及び構築物純額（27%／374億5,407万9,000円）
負債合計（21.6%／300億3,990万円）
土地（20.3%／281億9,378万円）
投資その他の資産合計（18.6%／258億6,166万7,000円）
現金及び預金（16%／222億2,445万9,000円）
投資有価証券（15.7%／218億5,426万3,000円）
機械装置及び運搬具（12.5%／174億3,365万5,000円）
売上総利益（18.9%／159億96万4,000円）
固定負債合計（10.9%／151億8,762万9,000円）
流動負債合計（10.7%／148億5,227万円）
売掛金（9.5%／132億3,233万円）
営業キャッシュフロー（99億3,395万9,000円）
販売費及び一般管理費（11.5%／96億5,379万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.7%／92億7,039万9,000円）
その他有価証券評価差額金（6%／83億4,682万5,000円）
経常利益（8.3%／69億5,956万7,000円）
税金等調整前当期純利益（8.1%／68億931万7,000円）
営業利益（7.4%／62億4,717万2,000円）
長期借入金（4%／56億355万2,000円）
当期純利益（5.9%／49億8,821万1,000円）
買掛金（3.4%／47億5,070万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.5%／46億4,111万3,000円）
非支配株主持分（3.2%／43億9,504万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（3%／42億1,114万5,000円）
退職給付に係る負債（3%／41億6,462万円）
使用権資産（2.9%／40億1,153万8,000円）
短期借入金（2.4%／33億円）
資本金（1.7%／23億5,070万4,000円）
資産除去債務（1.5%／20億3,813万8,000円）
法人税等合計（2.2%／18億2,110万5,000円）
財務キャッシュフロー（18億1,106万2,000円）
賞与引当金（1.3%／17億5,207万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／17億3,195万8,000円）
繰延税金負債（1.2%／17億2,481万3,000円）
資本剰余金（1.1%／15億9,704万3,000円）
退職給付に係る資産（0.8%／11億5,767万2,000円）
営業外収益合計（1.3%／10億7,193万5,000円）
使用権資産純額（0.8%／10億6,620万2,000円）
リース資産（0.8%／10億6,211万7,000円）
リース債務（0.6%／8億3,644万9,000円）
為替換算調整勘定（0.6%／8億3,257万4,000円）
繰延税金資産（0.6%／7億8,754万2,000円）
その他純額（0.6%／7億8,625万8,000円）
受取配当金（0.9%／7億7,408万7,000円）
電子記録債権（0.5%／6億8,238万8,000円）
長期貸付金（0.4%／5億9,061万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.4%／5億8,975万6,000円）
無形固定資産合計（0.3%／4億7,450万円）
未払法人税等（0.3%／4億3,536万1,000円）
リース資産純額（0.3%／4億1,335万7,000円）
営業外費用合計（0.4%／3億5,954万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／3億4,709万8,000円）
持分法による投資損失（0.4%／3億1,208万2,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.2%／2億9,252万5,000円）
特別損失合計（0.2%／1億7,994万4,000円）
未払役員退職慰労金（0.1%／1億7,962万5,000円）
固定資産解体費用（0.2%／1億7,658万1,000円）
ソフトウエア（0.1%／1億3,998万2,000円）
建設仮勘定（0.1%／1億821万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／9,100万円）
法人税等調整額（0.1%／8,914万7,000円）
為替差益（0.1%／7,435万4,000円）
未収還付法人税等（0.1%／7,215万7,000円）
受取利息（0%／3,745万円）
支払利息（0%／3,463万9,000円）
特別利益合計（0%／2,969万4,000円）
投資有価証券売却益（0%／2,969万4,000円）
受取手形（0%／1,710万1,000円）
役員退職慰労引当金（0%／995万3,000円）
投資有価証券評価損（0%／336万2,000円）
貸倒引当金（-%／△2,572万3,000円）
自己株式（-%／△23億489万1,000円）
投資キャッシュフロー（△100億5,006万6,000円）
減価償却累計額（-%／△370億2,286万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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