【営業キャッシュフローの推移】宇徳(9358)

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宇徳(9358)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


宇徳　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証1部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

宇徳の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日34億7,461万8,000円-連結 日本
2018年3月31日42億8,706万円+23.4連結 日本
2019年3月31日31億5,263万2,000円△26.5連結 日本
2020年3月31日41億8,664万円+32.8連結 日本
2021年3月31日6億2,078万8,000円△85.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


宇徳のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,555,283

1,200,902

 

減価償却費

1,695,625

1,662,620

 

減損損失

176,782

－

 

のれん償却額

95,194

95,194

 

負ののれん発生益

－

△565,077

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86,985

202,616

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

69,748

32,513

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△68,651

△208,607

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,737

△46,600

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

351,974

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,960

81,646

 

受取利息及び受取配当金

△138,590

△135,261

 

支払利息

26,350

20,871

 

持分法による投資損益（△は益）

△13,005

△6,860

 

固定資産除売却損益（△は益）

△604,730

99,481

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△62,028

－

 

関係会社株式評価損

－

39,792

 

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

2,323

1,450

 

受取賠償金

△885

△9,963

 

災害保険金収入

△27,302

△21,763

 

災害による損失

60,485

－

 

新型コロナウイルス感染症に伴う助成金

－

△153,016

 

新型コロナウイルス感染症による損失

－

76,551

 

営業債権の増減額（△は増加）

1,088,685

△878,378

 

営業債務の増減額（△は減少）

△668,953

△255,569

 

未払又は未収消費税等の増減額

36,822

13,169

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△11,165

153,586

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△124,779

△151,621

 

その他

△23,924

△50,069

 

小計

5,119,574

1,549,581

 

利息及び配当金の受取額

121,882

138,182

 

利息の支払額

△25,904

△21,186

 

賠償金の受取額

885

9,963

 

災害保険金の受取額

24,267

20,920

 

災害による損失の支払額

△34,865

△23,739

 

新型コロナウイルス感染症に伴う助成金の受取額

－

153,016

 

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△76,551

 

法人税等の支払額

△1,019,199

△1,129,399

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,186,640

620,788
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△464,873

△904,863

現金及び現金同等物の期首残高

3,882,119

3,417,245

現金及び現金同等物の期末残高

 3,417,245

 2,512,382





財務三表

宇徳の貸借対照表

宇徳の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2021年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収入（100%／487億2,294万2,000円）
資産合計（100%／458億277万9,000円）
営業費用（82.7%／403億892万3,000円）
純資産合計（74.6%／341億8,111万6,000円）
株主資本合計（71.8%／329億210万円）
利益剰余金（66.5%／304億4,673万3,000円）
流動資産合計（57.5%／263億2,403万7,000円）
建物及び構築物（46.3%／211億9,905万6,000円）
固定資産合計（42.5%／194億7,874万1,000円）
機械装置及び運搬具（29.2%／133億6,805万7,000円）
有形固定資産合計（28.3%／129億6,298万3,000円）
受取手形及び営業未収入金（25.8%／118億2,971万9,000円）
負債合計（25.4%／116億2,166万2,000円）
関係会社短期貸付金（19.5%／89億1,830万9,000円）
営業総利益（17.3%／84億1,401万8,000円）
販売費及び一般管理費（16.3%／79億5,966万9,000円）
流動負債合計（16.3%／74億5,585万2,000円）
建物及び構築物純額（11.4%／52億3,817万7,000円）
投資その他の資産合計（9.7%／44億2,351万5,000円）
支払手形及び営業未払金（9.2%／42億2,181万2,000円）
固定負債合計（9.1%／41億6,581万円）
現金及び預金（8.8%／40億912万8,000円）
土地（8.4%／38億4,923万6,000円）
退職給付に係る負債（6.6%／30億2,388万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（5.9%／26億9,395万9,000円）
投資有価証券（5%／22億6,888万1,000円）
資本金（4.7%／21億5,530万円）
無形固定資産合計（4.6%／20億9,224万3,000円）
工具器具及び備品（3.4%／15億4,956万円）
借地権（3.4%／15億3,574万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.6%／12億1,302万3,000円）
税金等調整前当期純利益（2.5%／12億90万2,000円）
繰延税金資産（2.3%／10億5,227万5,000円）
その他有価証券評価差額金（2%／9億3,037万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.7%／8億2,327万1,000円）
当期純利益（1.7%／8億2,327万1,000円）
特別利益合計（1.6%／7億5,539万6,000円）
短期借入金（1.6%／7億1,215万5,000円）
リース資産（1.5%／7億211万9,000円）
経常利益（1.4%／6億7,498万8,000円）
営業キャッシュフロー（6億2,078万8,000円）
負ののれん発生益（1.2%／5億6,507万7,000円）
賞与引当金（1.1%／5億2,479万4,000円）
長期貸付金（1.1%／5億587万7,000円）
営業利益（0.9%／4億5,434万9,000円）
建設仮勘定（0.9%／4億2,926万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／4億2,015万1,000円）
リース資産純額（0.9%／4億1,416万7,000円）
法人税等合計（0.8%／3億7,763万1,000円）
工事損失引当金（0.8%／3億5,197万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.7%／3億3,817万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.7%／3億3,646万5,000円）
資本剰余金（0.7%／3億3,065万9,000円）
為替換算調整勘定（0.7%／3億1,437万円）
営業外収益合計（0.5%／2億5,569万円）
特別損失合計（0.5%／2億2,948万2,000円）
未払法人税等（0.4%／1億8,762万1,000円）
新型コロナウイルス感染症に伴う助成金（0.3%／1億5,301万6,000円）
長期借入金（0.3%／1億5,006万1,000円）
のれん（0.3%／1億2,390万3,000円）
固定資産除売却損（0.2%／1億1,168万8,000円）
リース債務（0.2%／8,307万5,000円）
新型コロナウイルス感染症による損失（0.2%／7,655万1,000円）
貯蔵品（0.2%／7,379万7,000円）
受取配当金（0.1%／7,046万6,000円）
非支配株主持分（0.1%／6,599万1,000円）
受取利息（0.1%／6,479万4,000円）
資産除去債務（0.1%／5,725万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.1%／5,506万8,000円）
受取賃貸料（0.1%／4,515万7,000円）
関係会社株式評価損（0.1%／3,979万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／3,505万1,000円）
繰延税金負債（0.1%／2,312万6,000円）
災害保険金収入（0%／2,176万3,000円）
支払利息（0%／2,087万1,000円）
為替差益（0%／1,774万3,000円）
契約解約損（0%／1,267万2,000円）
固定資産売却益（0%／1,220万6,000円）
持分法による投資利益（0%／686万円）
受取賠償金（0%／333万1,000円）
ゴルフ会員権売却損（0%／145万円）
貸倒引当金（-%／△153万3,000円）
自己株式（-%／△3,059万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3,172万円）
法人税等調整額（-%／△4,252万円）
財務キャッシュフロー（△6億6,782万7,000円）
投資キャッシュフロー（△7億9,116万2,000円）
減価償却累計額（-%／△159億6,087万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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