【営業キャッシュフローの推移】アイドママーケティングコミュニケーション

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アイドママーケティングコミュニケーション　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アイドママーケティングコミュニケーションの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2016年3月31日	6億1,658万5,000円	-	個別	日本
2017年3月31日	6億4,114万7,000円	+4	個別	日本
2018年3月31日	8億8,395万8,000円	+37.9	個別	日本
2019年3月31日	5億4,447万5,000円	△38.4	連結	日本
2020年3月31日	4億8,848万2,000円	△10.3	連結	日本
2021年3月31日	3億7,223万9,000円	△23.8	連結	日本
2022年3月31日	2億3,830万3,000円	△36	連結	日本
2023年3月31日	3億6,729万9,000円	+54.1	連結	日本
2024年3月31日	2億9,900万円	△18.6	個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アイドママーケティングコミュニケーションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,200	276,055
減価償却費	58,045	61,655
のれん償却額	21,338	－
減損損失	336,077	15,180
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,000	△36,000
為替差損益（△は益）	23	△2,988
受取利息及び受取配当金	△5,257	△5,399
支払利息	1,043	1,083
固定資産売却損益（△は益）	－	360
固定資産除却損	354	0
特別退職慰労金	－	4,481
新株予約権戻入益	△3,750	－
投資事業組合運用損益（△は益）	△12,755	13,400
助成金収入	△12,355	△36
売上債権の増減額（△は増加）	△73,428	25,821
棚卸資産の増減額（△は増加）	△278	11,666
仕入債務の増減額（△は減少）	64,725	70,204
その他	△33,004	25,556
小計	372,979	461,039
利息及び配当金の受取額	5,257	5,399
利息の支払額	△1,043	△1,083
法人税等の支払額	△25,535	△161,280
助成金の受取額	15,640	176
特別退職慰労金の支払額	－	△4,481
営業活動によるキャッシュ・フロー	367,299	299,771
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	211,934	53,272
現金及び現金同等物の期首残高	1,687,869	1,899,803
現金及び現金同等物の期末残高	1,899,803	1,953,075