【営業キャッシュフローの推移】プログリット(9560)

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プログリット(9560)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


プログリット　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

プログリットの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年8月31日4億9,448万円-個別 日本
2023年8月31日7億9,693万8,000円+61.2個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


プログリットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2021年９月１日

至　2022年８月31日）

当事業年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

320,963

492,979

減価償却費及びその他の償却費

19,218

19,731

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,323

73,338

受取利息及び受取配当金

△7

△14

為替差損益（△は益）

-

△18

支払利息

3,381

2,251

売上債権の増減額（△は増加）

△18,798

△20,391

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,276

7,265

仕入債務の増減額（△は減少）

5,886

7,113

未払金の増減額（△は減少）

△19,465

113,090

未払費用の増減額（△は減少）

△1,486

26,953

前払費用の増減額（△は増加）

△9,193

△13,460

契約負債の増減額（△は減少）

119,096

248,455

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,157

22,411

その他

7,482

△13,483

小計

461,284

966,222

利息及び配当金の受取額

7

33

利息の支払額

△3,381

△2,251

法人税等の支払額

△2,768

△167,065

法人税等の還付額

39,339

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

494,480

796,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

537,892

1,020,102

現金及び現金同等物の期首残高

417,649

955,541

現金及び現金同等物の期末残高

※ 955,541

※ 1,975,644






財務三表

プログリットの貸借対照表

プログリットの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／30億2,364万3,000円）
資産合計（100%／26億2,822万1,000円）
売上総利益（70.8%／21億4,095万5,000円）
流動資産合計（81.1%／21億3,212万3,000円）
現金及び預金（75.2%／19億7,564万4,000円）
販売費及び一般管理費（54.4%／16億4,387万3,000円）
負債合計（58.4%／15億3,529万4,000円）
流動負債合計（54.6%／14億3,445万8,000円）
純資産合計（41.6%／10億9,292万7,000円）
株主資本合計（41.5%／10億9,195万9,000円）
売上原価（29.2%／8億8,268万7,000円）
営業キャッシュフロー（7億9,693万8,000円）
契約負債（26.5%／6億9,551万2,000円）
利益剰余金合計（20.4%／5億3,510万5,000円）
繰越利益剰余金（20.4%／5億3,510万5,000円）
営業利益（16.4%／4億9,708万1,000円）
固定資産合計（18.9%／4億9,609万8,000円）
税引前当期純利益（16.3%／4億9,297万9,000円）
経常利益（16.3%／4億9,297万9,000円）
当期純利益（11.9%／3億6,084万1,000円）
投資その他の資産合計（13.6%／3億5,865万6,000円）
資本金（10.7%／2億8,010万1,000円）
資本剰余金合計（10.5%／2億7,710万1,000円）
資本準備金（10.5%／2億7,710万1,000円）
財務キャッシュフロー（2億3,990万1,000円）
敷金（8.6%／2億2,604万6,000円）
未払金（8%／2億897万5,000円）
法人税住民税及び事業税（6.3%／1億8,987万6,000円）
建物（6.9%／1億8,087万8,000円）
未払法人税等（5.6%／1億4,847万円）
有形固定資産合計（5.2%／1億3,744万2,000円）
法人税等合計（4.4%／1億3,213万8,000円）
建物純額（5%／1億3,087万8,000円）
繰延税金資産（4.7%／1億2,230万7,000円）
賞与引当金（4.5%／1億1,905万9,000円）
固定負債合計（3.8%／1億83万6,000円）
長期借入金（3.6%／9,445万円）
未払費用（3.3%／8,550万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.7%／7,182万6,000円）
前払費用（2.7%／6,995万7,000円）
売掛金（2.2%／5,852万円）
預り金（0.8%／2,102万8,000円）
買掛金（0.7%／1,852万円）
工具器具及び備品（0.7%／1,766万4,000円）
商品（0.4%／1,170万7,000円）
営業外費用合計（0.3%／832万円）
投資有価証券（0.3%／783万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／656万4,000円）
資産除去債務（0.2%／638万6,000円）
上場関連費用（0.2%／552万2,000円）
営業外収益合計（0.1%／421万7,000円）
貯蔵品（0.1%／314万9,000円）
支払利息（0.1%／225万1,000円）
ポイント還元収入（0.1%／181万8,000円）
長期前払費用（0.1%／164万7,000円）
利子補給金（0%／128万8,000円）
新株予約権（0%／96万7,000円）
印税収入（0%／60万2,000円）
出資金（0%／2万円）
新株予約権戻入益（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
自己株式（-%／△34万9,000円）
投資キャッシュフロー（△1,673万7,000円）
減価償却累計額（-%／△5,000万円）
法人税等調整額（-%／△5,773万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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