【営業キャッシュフローの推移】ＦＣＥ(9564)

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ＦＣＥ(9564)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＦＣＥ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＦＣＥの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年9月30日1億8,071万4,000円-連結 日本
2023年9月30日5億156万1,000円+177.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＦＣＥのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

454,844

504,985

 

減価償却費

46,522

41,028

 

のれん償却額

―

1,288

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,127

27,520

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

716

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

―

11,295

 

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△3,908

―

 

受取利息及び受取配当金

△638

△4,917

 

支払利息

817

813

 

株式公開費用

4,370

19,446

 

固定資産除却損

2,729

203

 

投資有価証券評価損益（△は益）

―

78,865

 

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△8,289

 

償却債権取立益

―

△4,326

 

売上債権の増減額（△は増加）

△9,024

△58,013

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,020

△7,595

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,525

39,673

 

未払金の増減額（△は減少）

△151,115

△39,456

 

前受金の増減額（△は減少）

△8,935

―

 

前受収益の増減額（△は減少）

△366,014

―

 

長期前受収益の増減額（△は減少）

252

△252

 

契約負債の増減額（△は減少）

355,047

18,741

 

その他

△82,778

50,768

 

小計

278,812

672,495

 

利息及び配当金の受取額

108

768

 

利息の支払額

△817

△813

 

法人税等の支払額

△172,156

△183,531

 

法人税等の還付額

74,767

12,643

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,714

501,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△294,879

859,068

現金及び現金同等物の期首残高

1,682,550

1,387,670

現金及び現金同等物の期末残高

 1,387,670

 2,246,739





財務三表

ＦＣＥの貸借対照表

ＦＣＥの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／41億7,431万6,000円）
資産合計（100%／32億9,838万6,000円）
流動資産合計（87.4%／28億8,273万5,000円）
売上総利益（68.9%／28億7,671万8,000円）
販売費及び一般管理費（55%／22億9,482万3,000円）
現金及び預金（68.1%／22億4,723万9,000円）
純資産合計（51.7%／17億474万1,000円）
株主資本合計（51.2%／16億8,874万2,000円）
負債合計（48.3%／15億9,364万5,000円）
利益剰余金（42.1%／13億8,993万1,000円）
売上原価（31.1%／12億9,759万7,000円）
流動負債合計（37.5%／12億3,606万7,000円）
営業利益（13.9%／5億8,189万5,000円）
経常利益（13.8%／5億7,556万1,000円）
財務キャッシュフロー（5億3,555万2,000円）
税金等調整前当期純利益（12.1%／5億498万5,000円）
営業キャッシュフロー（5億156万1,000円）
固定資産合計（12.6%／4億1,565万円）
契約負債（11.4%／3億7,752万2,000円）
固定負債合計（10.8%／3億5,757万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／3億1,896万2,000円）
当期純利益（7.6%／3億1,896万2,000円）
長期借入金（9.1%／3億144万4,000円）
売掛金（9%／2億9,753万9,000円）
投資その他の資産合計（8%／2億6,327万1,000円）
法人税住民税及び事業税（5.3%／2億2,230万6,000円）
賞与引当金（6.3%／2億619万2,000円）
買掛金（5.8%／1億8,988万1,000円）
法人税等合計（4.5%／1億8,602万3,000円）
資本金（5.5%／1億8,052万6,000円）
建物附属設備（5.1%／1億6,901万6,000円）
未払法人税等（4.7%／1億5,477万円）
未払費用（4.3%／1億4,023万円）
繰延税金資産（4.2%／1億3,988万4,000円）
有価証券（4.2%／1億3,791万4,000円）
資本剰余金（3.6%／1億1,828万3,000円）
有形固定資産合計（2.7%／8,799万8,000円）
差入保証金（2.5%／8,353万1,000円）
建物附属設備純額（2.4%／8,007万4,000円）
特別損失合計（1.9%／7,886万5,000円）
投資有価証券評価損（1.9%／7,886万5,000円）
無形固定資産合計（2%／6,438万円）
未払消費税等（1.7%／5,753万4,000円）
未払金（1.4%／4,550万3,000円）
商品（1.3%／4,290万2,000円）
工具器具及び備品（1.2%／3,951万4,000円）
ソフトウエア（1%／3,416万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1%／3,227万1,000円）
投資有価証券（0.6%／2,113万4,000円）
営業外費用合計（0.5%／2,054万4,000円）
株式公開費用（0.5%／1,944万6,000円）
資産除去債務（0.5%／1,728万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／1,482万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／1,482万9,000円）
営業外収益合計（0.3%／1,421万円）
長期前払費用（0.4%／1,159万6,000円）
株主優待引当金（0.3%／1,129万5,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／828万9,000円）
特別利益合計（0.2%／828万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／792万4,000円）
受取配当金（0.1%／489万9,000円）
償却債権取立益（0.1%／432万6,000円）
未収還付法人税等（0.1%／189万3,000円）
新株予約権（0%／117万円）
支払利息（0%／81万3,000円）
預り保証金精算益（0%／55万円）
固定資産除却損（0%／20万3,000円）
受取利息（0%／1万7,000円）
貸倒引当金（-%／△229万6,000円）
法人税等調整額（-%／△3,628万3,000円）
減価償却累計額（-%／△8,894万1,000円）
投資キャッシュフロー（△1億7,804万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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