【営業キャッシュフローの推移】KYCOMホールディングス

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KYCOMホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

KYCOMホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	5,896万7,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	1億6,444万7,000円	+178.9	連結	日本
2016年3月31日	1億7,446万3,000円	+6.1	連結	日本
2017年3月31日	2億9,481万6,000円	+69	連結	日本
2018年3月31日	2億7,857万2,000円	△5.5	連結	日本
2019年3月31日	3億8,993万3,000円	+40	連結	日本
2020年3月31日	4億735万5,000円	+4.5	連結	日本
2021年3月31日	5億8,686万7,000円	+44.1	連結	日本
2022年3月31日	3億3,777万6,000円	△42.4	連結	日本
2023年3月31日	5億679万3,000円	+50	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

KYCOMホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	481,870	536,277
減価償却費	163,681	142,928
のれん償却額	－	5,600
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,768	△9,081
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6,880	△11,510
賞与引当金の増減額（△は減少）	24,269	30,254
受取利息及び受取配当金	△22,474	△32,456
支払利息	18,649	18,317
固定資産除却損	7	0
固定資産売却損益（△は益）	－	△170
有価証券運用損益（△は益）	△2,465	－
投資有価証券評価損益（△は益）	13,938	1,061
投資有価証券売却損益（△は益）	△33,951	△1,893
助成金収入	△19,210	△14,052
売上債権の増減額（△は増加）	△33,892	14,641
棚卸資産の増減額（△は増加）	17,003	10,001
仕入債務の増減額（△は減少）	△37,647	△66,075
関係会社清算損益（△は益）	3,139	－
その他	△45,701	16,944
小計	514,565	640,787
利息及び配当金の受取額	22,474	32,454
利息の支払額	△17,051	△18,329
助成金の受取額	19,210	14,052
法人税等の還付額	2,044	508
法人税等の支払額	△203,467	△162,680
営業活動によるキャッシュ・フロー	337,776	506,793
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	53,982	331,233
現金及び現金同等物の期首残高	1,462,869	1,516,851
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,516,851	※ 1,848,085