【営業キャッシュフローの推移】精養軒(9734)

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精養軒(9734)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


精養軒　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

精養軒の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年1月31日4,758万9,000円-個別 日本
2015年1月31日△2,759万6,000円-個別 日本
2016年1月31日1億4,575万1,000円-個別 日本
2017年1月31日△6,571万9,000円-個別 日本
2018年1月31日1億1,536万7,000円-個別 日本
2019年1月31日25億8,400万2,000円+2139.8個別 日本
2020年1月31日5,660万7,000円△97.8個別 日本
2021年1月31日△11億2,130万7,000円-個別 日本
2022年1月31日△3億5,050万5,000円-個別 日本
2023年1月31日△2億5,190万6,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


精養軒のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和３年２月１日

　至 令和４年１月31日)

当事業年度

(自 令和４年２月１日

　至 令和５年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失(△)

△475,232

△307,939

 

減価償却費

43,013

44,127

 

減損損失

13,196

3,507

 

損害補償損失

-

1,319

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△329

3

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,440

△290

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△36,465

18,009

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,113

15,059

 

受取利息及び受取配当金

△9,893

△10,793

 

固定資産除却損

0

1,588

 

雇用調整助成金等

△430,590

△39,454

 

資産除去債務履行差額（△は益）

△2,793

△780

 

売上債権の増減額（△は増加）

△15,512

△54,678

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,354

△5,217

 

仕入債務の増減額（△は減少）

11,925

27,431

 

未払金の増減額（△は減少）

△12,802

15,800

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

114,254

-

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,208

52,746

 

未払費用の増減額（△は減少）

△977

1,029

 

長期前受収益の増減額（△は減少）

△72,647

△72,647

 

その他

28,913

11,463

 

小計

△801,825

△299,717

 

利息及び配当金の受取額

9,893

10,793

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

10,837

△1,117

 

雇用調整助成金等の受取額

430,590

39,454

 

保険金の受取額

-

3,551

 

補償金の支払額

-

△4,870

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△350,505

△251,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,283

315,059

現金及び現金同等物の期首残高

309,474

376,757

現金及び現金同等物の期末残高

※ 376,757

※ 691,816





財務三表

精養軒の貸借対照表

精養軒の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／49億1,922万4,000円）
流動資産合計（66.2%／32億5,805万3,000円）
負債合計（64.5%／31億7,466万7,000円）
現金及び預金（63.4%／31億1,932万6,000円）
固定負債合計（57.2%／28億1,386万6,000円）
建物（45.3%／22億2,843万1,000円）
別途積立金（44.3%／21億8,000万円）
長期前受収益（40.3%／19億8,374万1,000円）
売上高（100%／18億8,758万3,000円）
純資産合計（35.5%／17億4,455万6,000円）
固定資産合計（33.8%／16億6,117万円）
株主資本合計（29.2%／14億3,419万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（70%／13億2,199万7,000円）
利益剰余金合計（26.8%／13億1,922万7,000円）
有形固定資産合計（19.7%／9億6,837万円）
売上総利益（50.3%／9億4,986万1,000円）
売上原価合計（49.7%／9億3,772万2,000円）
当期製品製造原価（49.7%／9億3,772万2,000円）
投資その他の資産合計（14%／6億8,981万9,000円）
投資有価証券（13.6%／6億6,751万7,000円）
土地（12.4%／6億918万8,000円）
投資キャッシュフロー（5億7,042万円）
退職給付引当金（10.4%／5億1,374万7,000円）
工具器具及び備品（8.8%／4億3,391万4,000円）
流動負債合計（7.3%／3億6,080万1,000円）
その他有価証券評価差額金（6.3%／3億1,036万円）
評価換算差額等合計（6.3%／3億1,036万円）
建物純額（5.9%／2億8,838万7,000円）
機械及び装置（3.8%／1億8,759万6,000円）
役員退職慰労引当金（3.3%／1億6,110万2,000円）
繰延税金負債（2.8%／1億3,891万円）
資本剰余金合計（1.7%／8,573万円）
構築物（1.7%／8,398万7,000円）
売掛金（1.7%／8,310万2,000円）
その他資本剰余金（1.7%／8,140万円）
前受収益（1.5%／7,264万7,000円）
営業外収益合計（3.7%／6,983万1,000円）
未払消費税等（1.4%／6,895万4,000円）
未払金（1.4%／6,877万8,000円）
資本金（1%／5,000万円）
未払費用（1%／4,796万9,000円）
買掛金（0.9%／4,509万4,000円）
雇用調整助成金等（2.1%／3,945万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.7%／3,645万6,000円）
リース資産（0.7%／3,366万6,000円）
利益準備金（0.7%／3,285万円）
前払費用（0.6%／2,811万8,000円）
棚卸資産（0.5%／2,608万4,000円）
賞与引当金（0.4%／2,154万円）
預り金（0.3%／1,678万9,000円）
リース資産純額（0.3%／1,459万3,000円）
契約負債（0.3%／1,429万7,000円）
構築物純額（0.3%／1,395万1,000円）
保険解約返戻金（0.6%／1,152万円）
出資金（0.2%／1,100万円）
差入保証金（0.2%／1,046万円）
受取配当金（0.6%／1,044万6,000円）
雑収入（0.4%／806万4,000円）
特別損失合計（0.3%／509万4,000円）
資本準備金（0.1%／433万円）
車両運搬具（0.1%／377万1,000円）
リース債務（0.1%／372万2,000円）
機械及び装置純額（0.1%／353万1,000円）
減損損失（0.2%／350万7,000円）
無形固定資産合計（0.1%／298万2,000円）
車両運搬具純額（0%／226万3,000円）
固定資産除却損（0.1%／158万8,000円）
未収還付法人税等（0%／157万2,000円）
借地権（0%／151万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／131万9,000円）
損害補償損失（0.1%／131万9,000円）
法人税等合計（0.1%／101万円）
未払法人税等（0%／101万円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／101万円）
ソフトウエア（0%／95万8,000円）
長期前払費用（0%／84万2,000円）
資産除去債務履行差額（0%／78万円）
特別利益合計（0%／78万円）
電話加入権（0%／51万1,000円）
受取利息（0%／19万7,000円）
有価証券利息（0%／15万円）
貸倒引当金（-%／△24万9,000円）
財務キャッシュフロー（△345万4,000円）
自己株式（-%／△2,076万1,000円）
営業キャッシュフロー（△2億5,190万6,000円）
経常損失（-%／△3億362万4,000円）
税引前当期純損失（-%／△3億793万9,000円）
当期純損失（-%／△3億894万9,000円）
営業損失（-%／△3億7,213万6,000円）
繰越利益剰余金（-%／△8億9,362万3,000円）
減価償却累計額（-%／△19億4,004万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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