【営業キャッシュフローの推移】応用地質(9755)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

応用地質(9755)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


応用地質　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

応用地質の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日14億1,100万円-連結 日本
2014年12月31日41億7,000万円+195.5連結 日本
2015年12月31日20億4,700万円△50.9連結 日本
2016年12月31日△13億2,100万円-連結 日本
2017年12月31日39億2,700万円-連結 日本
2018年12月31日21億5,200万円△45.2連結 日本
2019年12月31日25億1,500万円+16.9連結 日本
2020年12月31日49億2,500万円+95.8連結 日本
2021年12月31日23億700万円△53.2連結 日本
2022年12月31日△41億3,600万円-連結 日本
2023年12月31日8億7,000万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


応用地質のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,163

4,163

 

減価償却費

1,291

1,585

 

のれん償却額

69

76

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△15

 

受取利息及び受取配当金

△246

△493

 

支払利息

17

41

 

持分法による投資損益（△は益）

2

△115

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△80

△585

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△83

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△7,417

△4,147

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△899

△1,042

 

未成業務支出金の増減額（△は増加）

－

66

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,129

684

 

関係会社清算損益（△は益）

△30

－

 

未成業務受入金の増減額（△は減少）

22

△30

 

固定資産圧縮損

－

309

 

助成金収入

－

△310

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

524

736

 

その他

△579

514

 

小計

△3,107

1,436

 

利息及び配当金の受取額

275

501

 

利息の支払額

△17

△41

 

法人税等の支払額

△1,286

△1,247

 

助成金の受取額

－

221

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,136

870

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,505

3,633

現金及び現金同等物の期首残高

23,599

15,094

現金及び現金同等物の期末残高

 15,094

 18,727





財務三表

応用地質の貸借対照表

応用地質の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,006億6,600万円）
純資産合計（74.6%／750億9,300万円）
流動資産合計（74%／745億600万円）
株主資本合計（70.5%／710億1,400万円）
売上高（100%／656億200万円）
売上原価（70.3%／461億3,000万円）
利益剰余金（45.2%／455億1,400万円）
完成業務未収入金及び契約資産（34%／342億6,800万円）
固定資産合計（26%／261億5,900万円）
負債合計（25.4%／255億7,200万円）
現金及び預金（24.2%／243億6,000万円）
売上総利益（29.7%／194億7,100万円）
販売費及び一般管理費合計（25.3%／166億2,900万円）
資本金（16.1%／161億7,400万円）
流動負債合計（15.7%／157億7,200万円）
建物及び構築物（14.9%／150億800万円）
有形固定資産合計（13.6%／137億1,200万円）
資本剰余金（12.1%／121億8,600万円）
投資その他の資産合計（10.2%／102億2,100万円）
固定負債合計（9.7%／98億円）
機械装置及び運搬具（9.2%／92億2,800万円）
給料及び手当（9.6%／63億600万円）
土地（6%／60億8,100万円）
投資有価証券（5%／50億5,600万円）
建物及び構築物純額（4.8%／47億8,300万円）
為替換算調整勘定（4.5%／45億2,500万円）
リース債権及びリース投資資産（4.3%／43億7,200万円）
原材料及び貯蔵品（4.3%／43億5,800万円）
税金等調整前当期純利益（6.3%／41億6,300万円）
当期純利益（6.2%／40億5,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.1%／40億600万円）
経常利益（5.5%／35億9,500万円）
業務未払金（3.5%／34億8,500万円）
その他の包括利益累計額合計（3.4%／33億8,400万円）
長期借入金（2.9%／28億8,200万円）
営業利益（4.3%／28億4,200万円）
受取手形及び売掛金（2.6%／25億7,600万円）
研究開発費（3.4%／22億5,100万円）
無形固定資産合計（2.2%／22億2,500万円）
退職給付に係る資産（2.1%／21億2,800万円）
機械装置及び運搬具純額（2%／20億100万円）
財務キャッシュフロー（19億6,100万円）
工具器具及び備品（1.9%／19億2,300万円）
退職給付に係る負債（1.9%／19億1,100万円）
リース債務（1.7%／16億9,100万円）
商品及び製品（1.6%／15億9,100万円）
その他有価証券評価差額金（1.6%／15億7,400万円）
仕掛品（1.5%／15億800万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／12億500万円）
繰延税金資産（1.1%／11億3,900万円）
のれん（1.1%／11億1,600万円）
繰延税金負債（1%／9億8,700万円）
法定福利費（1.4%／9億4,900万円）
支払手形及び買掛金（0.9%／9億3,600万円）
リース資産（0.9%／9億900万円）
特別利益合計（1.4%／8億9,700万円）
営業外収益合計（1.4%／8億9,300万円）
営業キャッシュフロー（8億7,000万円）
未払法人税等（0.8%／8億5,300万円）
ソフトウエア（0.8%／8億1,200万円）
役員報酬（1.2%／8億400万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.7%／7億3,700万円）
減価償却費（1.1%／7億2,100万円）
非支配株主持分（0.7%／6億9,400万円）
短期借入金（0.6%／6億3,700万円）
投資キャッシュフロー（5億9,800万円）
投資有価証券売却益（0.9%／5億8,500万円）
賃借料（0.8%／5億3,800万円）
投資不動産（0.5%／5億3,400万円）
リース資産純額（0.5%／5億1,300万円）
旅費及び交通費（0.8%／5億400万円）
受取利息（0.6%／3億8,000万円）
未成業務受入金（0.4%／3億6,900万円）
特別損失合計（0.5%／3億2,800万円）
株式給付引当金（0.3%／3億1,800万円）
助成金収入（0.5%／3億1,000万円）
固定資産圧縮損（0.5%／3億900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／3億800万円）
投資不動産純額（0.3%／2億7,300万円）
退職給付費用（0.4%／2億4,900万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／2億2,700万円）
工具器具及び備品純額（0.2%／2億1,400万円）
賞与引当金（0.2%／1億6,500万円）
製品保証引当金（0.2%／1億5,700万円）
営業外費用合計（0.2%／1億3,900万円）
建設仮勘定（0.1%／1億1,700万円）
持分法による投資利益（0.2%／1億1,500万円）
受取配当金（0.2%／1億1,300万円）
法人税等（0.2%／1億600万円）
受取保険金及び保険配当金（0.1%／9,100万円）
のれん償却額（0.1%／7,600万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／6,300万円）
貸倒引当金戻入額（0.1%／6,000万円）
為替差損（0.1%／4,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.1%／4,900万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／4,700万円）
不動産賃貸料（0.1%／4,500万円）
支払利息（0.1%／4,100万円）
株式給付引当金繰入額（0.1%／3,600万円）
ソフトウエア仮勘定（0%／3,500万円）
長期貸付金（0%／2,800万円）
固定資産売却損（0%／1,900万円）
不動産賃貸原価（0%／1,400万円）
固定資産除却損（0%／1,200万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
受注損失引当金（0%／100万円）
投資有価証券売却損（-%／円）
有価証券（-%／円）
減損損失累計額（-%／△900万円）
貸倒引当金（-%／△5,500万円）
法人税等調整額（-%／△10億9,800万円）
自己株式（-%／△28億6,000万円）
土地再評価差額金（-%／△30億2,400万円）
減価償却累計額（-%／△102億1,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー