【営業キャッシュフローの推移】福井コンピュータホールディングス(9790)

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福井コンピュータホールディングス(9790)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


福井コンピュータホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

福井コンピュータホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日12億1,600万円-連結 日本
2015年3月31日19億2,800万円+58.6連結 日本
2016年3月31日18億4,800万円△4.1連結 日本
2017年3月31日27億2,900万円+47.7連結 日本
2018年3月31日27億700万円△0.8連結 日本
2019年3月31日31億6,800万円+17連結 日本
2020年3月31日29億5,700万円△6.7連結 日本
2021年3月31日42億2,200万円+42.8連結 日本
2022年3月31日46億5,000万円+10.1連結 日本
2023年3月31日29億8,100万円△35.9連結 日本
2024年3月31日48億5,800万円+63連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


福井コンピュータホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

5,643

5,676

 

減価償却費

281

212

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△177

28

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△3

 

受取利息及び受取配当金

△56

△80

 

投資有価証券売却損益（△は益）

10

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

173

60

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

△25

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△8

△1

 

未払金の増減額（△は減少）

△13

90

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△240

99

 

前受金の増減額（△は減少）

32

87

 

その他

△28

35

 

小計

5,638

6,177

 

利息及び配当金の受取額

56

78

 

法人税等の支払額

△2,713

△1,397

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,981

4,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,026

1,780

現金及び現金同等物の期首残高

17,027

18,053

現金及び現金同等物の期末残高

18,053

19,834






財務三表

福井コンピュータホールディングスの貸借対照表

福井コンピュータホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／297億6,300万円）
純資産合計（82%／244億700万円）
株主資本合計（79.4%／236億2,400万円）
流動資産合計（75.8%／225億5,100万円）
利益剰余金（69.1%／205億5,200万円）
現金及び預金（66.6%／198億3,400万円）
売上高（100%／138億2,100万円）
売上総利益（77.8%／107億4,900万円）
固定資産合計（24.2%／72億1,100万円）
税金等調整前当期純利益（41.1%／56億7,600万円）
経常利益（41.1%／56億7,600万円）
営業利益（40.4%／55億8,500万円）
負債合計（18%／53億5,600万円）
販売費及び一般管理費（37.4%／51億6,300万円）
流動負債合計（17%／50億7,100万円）
投資その他の資産合計（15.7%／46億8,100万円）
建物及び構築物（14.8%／44億1,000万円）
投資有価証券（13%／38億7,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（27.6%／38億1,700万円）
当期純利益（27.6%／38億1,700万円）
売上原価（22.2%／30億7,100万円）
営業キャッシュフロー（29億8,100万円）
有形固定資産合計（8%／23億9,400万円）
前受金（8%／23億9,400万円）
法人税住民税及び事業税（13.7%／18億9,400万円）
法人税等合計（13.5%／18億5,900万円）
資本金（5.5%／16億3,100万円）
資本剰余金（5%／15億円）
売掛金（4.7%／13億9,000万円）
土地（3.9%／11億5,300万円）
未払法人税等（3.5%／10億3,700万円）
建物及び構築物純額（3.4%／10億300万円）
その他の包括利益累計額合計（2.6%／7億8,200万円）
その他有価証券評価差額金（2.6%／7億8,200万円）
賞与引当金（2.1%／6億1,100万円）
繰延税金資産（1.6%／4億6,800万円）
受取手形（1.2%／3億5,400万円）
未払費用（1.1%／3億2,000万円）
固定負債合計（1%／2億8,400万円）
繰延税金負債（1%／2億8,400万円）
その他純額（0.8%／2億3,700万円）
無形固定資産（0.5%／1億3,500万円）
営業外収益合計（0.7%／9,000万円）
役員賞与引当金（0.2%／6,100万円）
受取配当金（0.4%／5,500万円）
買掛金（0.2%／5,200万円）
商品及び製品（0.1%／3,800万円）
仕掛品（0.1%／3,300万円）
受取利息（0.2%／2,400万円）
受取手数料（0.1%／800万円）
原材料及び貯蔵品（0%／400万円）
受取保険料（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
法人税等調整額（-%／△3,500万円）
自己株式（-%／△5,900万円）
投資キャッシュフロー（△7億1,400万円）
財務キャッシュフロー（△12億4,000万円）
減価償却累計額（-%／△34億600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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