【営業キャッシュフローの推移】銀座ルノアール(9853)

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銀座ルノアール(9853)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


銀座ルノアール　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

銀座ルノアールの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日6億6,200万円-連結 日本
2015年3月31日7億円+5.7連結 日本
2016年3月31日6億2,100万円△11.3連結 日本
2017年3月31日5億400万円△18.8連結 日本
2018年3月31日6億2,300万円+23.6連結 日本
2019年3月31日5億4,900万円△11.9連結 日本
2020年3月31日4億4,900万円△18.2連結 日本
2021年3月31日△17億3,200万円-連結 日本
2022年3月31日4億1,000万円-連結 日本
2023年3月31日△3,400万円-連結 日本
2024年3月31日3億1,600万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


銀座ルノアールのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△296,964

△70,819

 

減価償却費

182,484

189,971

 

減損損失

147,597

153,589

 

長期前払費用償却額

19,802

21,034

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

25,175

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△29,165

16,065

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,350

21,050

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△559

△507

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,449

1,282

 

受取利息及び受取配当金

△1,644

△1,570

 

支払利息

16,543

15,359

 

固定資産廃棄損

5,188

2,718

 

受取補償金

－

△47,407

 

助成金収入

△178,042

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△66,737

△37,127

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,936

184

 

仕入債務の増減額（△は減少）

35,012

10,872

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,491

△15,369

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,176

△8,278

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△24,777

35,974

 

その他

35,879

△6,875

 

小計

△169,907

305,321

 

利息及び配当金の受取額

766

763

 

利息の支払額

△16,736

△15,478

 

補償金の受取額

－

47,407

 

助成金の受取額

178,042

－

 

法人税等の支払額

△26,536

△21,790

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34,370

316,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△532,733

△300,718

現金及び現金同等物の期首残高

3,120,807

2,588,073

現金及び現金同等物の期末残高

2,588,073

2,287,355






財務三表

銀座ルノアールの貸借対照表

銀座ルノアールの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／73億5,109万1,000円）
資産合計（100%／62億5,806万6,000円）
売上総利益（80.9%／59億4,494万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（80.7%／59億2,919万7,000円）
固定資産合計（56.6%／35億3,939万円）
建物（52.5%／32億8,545万2,000円）
純資産合計（51.2%／32億342万6,000円）
株主資本合計（50.6%／31億6,747万2,000円）
負債合計（48.8%／30億5,464万円）
流動資産合計（43.4%／27億1,867万6,000円）
給料及び手当（31.2%／22億9,411万2,000円）
現金及び預金（36.6%／22億8,735万5,000円）
流動負債合計（35.7%／22億3,461万6,000円）
投資その他の資産合計（29.7%／18億5,822万2,000円）
賃借料（24.7%／18億1,677万7,000円）
資本剰余金（27.7%／17億3,545万9,000円）
有形固定資産合計（26.7%／16億7,176万7,000円）
短期借入金（26.1%／16億3,540万円）
敷金及び保証金（23.1%／14億4,488万7,000円）
利益剰余金（23.1%／14億4,310万8,000円）
売上原価（19.1%／14億614万2,000円）
建物純額（15.9%／9億9,498万7,000円）
固定負債合計（13.1%／8億2,002万4,000円）
土地（8.2%／5億1,603万9,000円）
長期借入金（7.4%／4億6,460万円）
工具器具及び備品（5.3%／3億3,427万2,000円）
リース資産（4.5%／2億7,998万7,000円）
売掛金（3.4%／2億1,573万2,000円）
特別損失合計（2.5%／1億8,709万5,000円）
退職給付に係る負債（2.6%／1億6,428万円）
減損損失（2.1%／1億5,358万9,000円）
役員退職慰労引当金（1.8%／1億1,569万7,000円）
買掛金（1.8%／1億1,560万6,000円）
リース資産純額（1.7%／1億794万9,000円）
繰延税金資産（1.7%／1億586万4,000円）
資本金（1.6%／1億円）
長期預金（1.6%／1億円）
投資有価証券（1.5%／9,250万8,000円）
営業外収益合計（1.1%／8,036万円）
経常利益又は経常損失（0.9%／6,886万9,000円）
リース債務（1%／6,303万5,000円）
受取補償金（0.6%／4,740万7,000円）
特別利益合計（0.6%／4,740万7,000円）
賞与引当金（0.7%／4,669万円）
工具器具及び備品純額（0.7%／4,569万5,000円）
非支配株主持分（0.7%／4,506万円）
受取家賃（0.6%／4,118万3,000円）
長期貸付金（0.6%／3,596万9,000円）
商品（0.4%／2,809万2,000円）
営業外費用合計（0.4%／2,724万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／2,623万6,000円）
協賛金収入（0.3%／2,562万5,000円）
未払法人税等（0.4%／2,550万8,000円）
貸倒引当金繰入額（0.3%／2,517万5,000円）
株主優待引当金（0.3%／2,018万4,000円）
営業利益又は営業損失（0.2%／1,575万2,000円）
支払利息（0.2%／1,535万9,000円）
ソフトウエア（0.2%／940万円）
無形固定資産合計（0.2%／940万円）
建設仮勘定（0.1%／709万5,000円）
不動産賃貸費用（0.1%／634万7,000円）
店舗閉鎖損失引当金繰入額（0.1%／561万2,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／367万7,000円）
店舗閉鎖損失（0%／352万円）
受取保険料（0%／345万5,000円）
固定資産廃棄損（0%／271万8,000円）
受取利息（0%／155万6,000円）
撤去費用（0%／62万円）
受取配当金（0%／1万4,000円）
その他純額（-%／円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△910万6,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△910万6,000円）
法人税等合計（-%／△1,535万8,000円）
貸倒引当金（-%／△2,517万5,000円）
営業キャッシュフロー（△3,400万円）
法人税等調整額（-%／△4,159万4,000円）
当期純損失（-%／△5,546万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△5,913万8,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△7,081万9,000円）
自己株式（-%／△1億1,109万5,000円）
財務キャッシュフロー（△1億4,100万円）
投資キャッシュフロー（△3億5,700万円）
減価償却累計額（-%／△22億9,046万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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