【営業キャッシュフローの推移】ベリテ(9904)

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ベリテ(9904)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ベリテ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ベリテの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△6億6,400万円-個別 日本
2015年3月31日4億9,900万円-個別 日本
2016年3月31日9億2,800万円+86個別 日本
2017年3月31日11億100万円+18.6個別 日本
2018年3月31日9億5,400万円△13.4個別 日本
2019年3月31日5億8,000万円△39.2個別 日本
2020年3月31日4億2,600万円△26.6個別 日本
2021年3月31日8億5,700万円+101.2個別 日本
2022年3月31日8億6,400万円+0.8個別 日本
2023年3月31日8億9,300万円+3.4個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ベリテのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

801

892

減価償却費

92

95

減損損失

6

6

助成金収入

△12

△0

固定資産除却損

0

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△22

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

△0

為替差損益（△は益）

△0

△0

支払手数料

11

12

支払利息

6

7

売上債権の増減額（△は増加）

△6

27

棚卸資産の増減額（△は増加）

79

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

12

△31

その他

63

47

小計

1,030

1,040

支払手数料の支払額

△11

△12

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△158

△125

法人税等の還付額

0

－

助成金の受取額

12

0

その他

△2

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

864

893

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△333

△278

現金及び現金同等物の期首残高

2,481

2,147

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,147

※ 1,869






財務三表

ベリテの貸借対照表

ベリテの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／76億1,700万円）
資産合計（100%／73億7,600万円）
流動資産合計（81.9%／60億4,300万円）
売上総利益（71.2%／54億2,100万円）
差引売上総利益（71.2%／54億2,100万円）
販売費及び一般管理費（58.9%／44億8,900万円）
純資産合計（60.4%／44億5,800万円）
株主資本合計（60.2%／44億4,200万円）
資本剰余金合計（49.1%／36億1,800万円）
その他資本剰余金（48.7%／35億9,300万円）
負債合計（39.6%／29億1,800万円）
商品（39.5%／29億1,500万円）
商品期末棚卸高（38.3%／29億1,500万円）
流動負債合計（39.2%／28億9,200万円）
商品期首棚卸高（37.8%／28億7,800万円）
当期商品仕入高（29.4%／22億3,800万円）
商品売上原価（28.8%／21億9,600万円）
現金及び預金（25.5%／18億8,000万円）
固定資産合計（18.1%／13億3,300万円）
短期借入金（13.6%／10億円）
営業利益（12.2%／9億3,200万円）
経常利益（12.1%／9億1,900万円）
営業キャッシュフロー（8億9,300万円）
税引前当期純利益（11.7%／8億9,200万円）
投資その他の資産合計（10.5%／7億7,200万円）
繰越利益剰余金（10.2%／7億5,000万円）
利益剰余金合計（10.2%／7億5,000万円）
敷金差入保証金（8.3%／6億1,200万円）
工具器具及び備品（7.5%／5億5,100万円）
当期純利益（7.2%／5億4,500万円）
支払手形（7%／5億1,500万円）
売掛金（7%／5億1,300万円）
建物（7%／5億1,300万円）
有形固定資産合計（6%／4億4,500万円）
買掛金（5%／3億6,800万円）
法人税住民税及び事業税（4.8%／3億6,200万円）
法人税等合計（4.5%／3億4,600万円）
未払金（4.4%／3億2,800万円）
未払法人税等（4.3%／3億2,000万円）
預け金（4.1%／3億300万円）
受取手形（3.1%／2億2,500万円）
建物純額（2.8%／2億800万円）
未払費用（2.1%／1億5,600万円）
工具器具及び備品純額（1.9%／1億3,900万円）
無形固定資産合計（1.6%／1億1,500万円）
貯蔵品（1.5%／1億700万円）
繰延税金資産（1.4%／1億200万円）
資本金（1.4%／1億円）
土地（1.3%／9,700万円）
ソフトウエア仮勘定（1.2%／8,600万円）
未収入金（1%／7,400万円）
前受金（0.9%／6,800万円）
投資有価証券（0.5%／3,800万円）
ソフトウエア（0.4%／2,900万円）
特別損失合計（0.3%／2,600万円）
固定負債合計（0.3%／2,500万円）
資本準備金（0.3%／2,500万円）
長期未払金（0.3%／2,500万円）
契約負債（0.3%／2,500万円）
前払費用（0.3%／2,300万円）
営業外費用合計（0.3%／2,200万円）
固定資産除却損（0.3%／2,000万円）
評価換算差額等合計（0.2%／1,600万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／1,600万円）
長期前払費用（0.2%／1,200万円）
支払手数料（0.2%／1,200万円）
未払配当金（0.1%／900万円）
預り金（0.1%／800万円）
営業外収益合計（0.1%／800万円）
支払利息（0.1%／700万円）
株主優待引当金（0.1%／700万円）
減損損失（0.1%／600万円）
他勘定振替高（0.1%／600万円）
手形売却損（0%／100万円）
受取配当金（0%／100万円）
破産更生債権等（0%／100万円）
助成金収入（-%／円）
出資金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
法人税等調整額（-%／△1,600万円）
自己株式（-%／△2,500万円）
投資キャッシュフロー（△2億100万円）
減価償却累計額（-%／△3億500万円）
財務キャッシュフロー（△9億7,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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