【営業キャッシュフローの推移】愛光電気(9909)

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愛光電気(9909)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


愛光電気　【業種】卸売業　【市場】JQスタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

愛光電気の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月20日2億4,262万1,000円-個別 日本
2018年3月20日4億3,747万3,000円+80.3個別 日本
2019年3月20日1億2,111万3,000円△72.3個別 日本
2020年3月20日2億6,900万5,000円+122.1個別 日本
2021年3月20日4億36万6,000円+48.8個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


愛光電気のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2019年３月21日

　至　2020年３月20日)

当事業年度

(自　2020年３月21日

　至　2021年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

318,842

226,286

減価償却費

30,205

29,840

減損損失

9,922

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,456

△10,859

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,266

△47,341

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,790

△2,364

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

△10,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,019

△20,075

受取利息及び受取配当金

△2,494

△2,446

支払利息

6,620

6,442

投資有価証券評価損益（△は益）

119

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,624

－

売上債権の増減額（△は増加）

△110,581

489,081

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,897

14,295

前払費用の増減額（△は増加）

△169

1,497

未収入金の増減額（△は増加）

6,088

40,390

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,642

1,820

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1,514

1,792

仕入債務の増減額（△は減少）

13,762

△6,348

未払金の増減額（△は減少）

41,162

△115,200

未払費用の増減額（△は減少）

27,886

△19,260

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,840

△35,431

預り金の増減額（△は減少）

817

△272

その他

3,667

△4,747

小計

397,783

537,100

利息及び配当金の受取額

2,434

2,295

利息の支払額

△6,603

△6,453

法人税等の支払額

△124,608

△132,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,005

400,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

200,987

335,632

現金及び現金同等物の期首残高

1,971,837

2,172,824

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,172,824

※ 2,508,457






財務三表

愛光電気の貸借対照表

愛光電気の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2021年3月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／102億6,337万8,000円）
商品売上原価（82.9%／85億576万9,000円）
当期商品仕入高（82.7%／84億9,165万9,000円）
資産合計（100%／64億9,270万2,000円）
流動資産合計（88.1%／57億1,792万3,000円）
負債合計（58.7%／38億1,291万円）
流動負債合計（55.3%／35億8,859万6,000円）
純資産合計（41.3%／26億7,979万2,000円）
株主資本合計（40.9%／26億5,689万2,000円）
現金及び預金（38.6%／25億845万7,000円）
売掛金（28.2%／18億3,095万円）
売上総利益（17.1%／17億5,760万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（14.9%／15億3,386万円）
短期借入金（21.6%／14億円）
利益剰余金合計（21%／13億6,476万6,000円）
買掛金（14%／9億1,107万5,000円）
建物（13.9%／8億9,928万9,000円）
繰越利益剰余金（12%／7億7,882万3,000円）
固定資産合計（11.9%／7億7,477万9,000円）
資本剰余金合計（10.7%／6億9,195万円）
資本準備金（10.7%／6億9,195万円）
給料及び賞与（6.4%／6億5,702万7,000円）
資本金（9.4%／6億1,165万円）
電子記録債務（9.1%／5億9,394万円）
受取手形（8.6%／5億5,604万8,000円）
別途積立金（8.3%／5億4,000万円）
有形固定資産合計（7%／4億5,384万5,000円）
営業キャッシュフロー（4億36万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（6.2%／4億円）
電子記録債権（6.1%／3億9,619万円）
商品期首たな卸高（3.4%／3億5,367万5,000円）
商品（5.2%／3億3,938万円）
商品期末たな卸高（3.3%／3億3,938万円）
土地（4.6%／2億9,910万1,000円）
投資その他の資産合計（4.6%／2億9,838万4,000円）
税引前当期純利益（2.2%／2億2,628万6,000円）
経常利益（2.2%／2億2,628万6,000円）
固定負債合計（3.5%／2億2,431万3,000円）
営業利益（2.2%／2億2,374万7,000円）
運搬費（1.8%／1億8,055万5,000円）
工具器具及び備品（2.6%／1億7,020万8,000円）
賃借料（1.4%／1億4,872万円）
当期純利益（1.4%／1億4,482万1,000円）
退職給付引当金（2.1%／1億3,468万8,000円）
福利厚生費（1.3%／1億3,269万7,000円）
差入保証金（2%／1億2,981万9,000円）
建物純額（1.9%／1億2,516万1,000円）
役員退職慰労引当金（1.4%／8,962万5,000円）
法人税等合計（0.8%／8,146万5,000円）
役員報酬（0.7%／7,602万6,000円）
未払金（1.2%／7,580万9,000円）
支払手形（1.1%／7,318万7,000円）
投資有価証券（1%／6,665万7,000円）
法人税等調整額（0.6%／6,595万8,000円）
繰延税金資産（1%／6,296万2,000円）
賞与引当金（1%／6,200万円）
賞与引当金繰入額（0.6%／6,199万4,000円）
通信交通費（0.5%／5,077万1,000円）
利益準備金（0.7%／4,594万3,000円）
機械及び装置（0.7%／4,527万7,000円）
未収入金（0.6%／3,741万1,000円）
退職給付費用（0.3%／3,155万1,000円）
減価償却費（0.3%／2,984万円）
未払費用（0.4%／2,832万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／2,776万8,000円）
預り金（0.4%／2,291万3,000円）
評価換算差額等合計（0.4%／2,290万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／2,290万円）
無形固定資産合計（0.3%／2,254万9,000円）
構築物（0.3%／2,035万5,000円）
消耗品費（0.2%／2,013万3,000円）
出資金（0.3%／1,980万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／1,550万6,000円）
ソフトウエア（0.2%／1,522万4,000円）
未払消費税等（0.2%／1,165万4,000円）
破産更生債権等（0.2%／1,114万4,000円）
車両運搬具（0.2%／1,018万3,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／930万8,000円）
営業外収益合計（0.1%／898万1,000円）
電話加入権（0.1%／732万4,000円）
営業外費用合計（0.1%／644万2,000円）
支払利息（0.1%／644万2,000円）
前払費用（0.1%／596万円）
前受金（0.1%／486万5,000円）
未払法人税等（0.1%／479万5,000円）
雑収入（0%／423万9,000円）
物品売却益（0%／187万2,000円）
受取配当金（0%／168万8,000円）
機械及び装置純額（0%／160万3,000円）
交際費（0%／146万4,000円）
受取利息（0%／75万8,000円）
生命保険配当金（0%／42万3,000円）
販売促進費（0%／39万1,000円）
構築物純額（0%／21万円）
他勘定振替高（0%／18万5,000円）
雑損失（-%／円）
車両運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△86万1,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△118万1,000円）
自己株式（-%／△1,147万3,000円）
投資キャッシュフロー（△1,231万8,000円）
減価償却累計額（-%／△4,367万3,000円）
財務キャッシュフロー（△5,241万4,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△7億7,412万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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