【営業キャッシュフローの推移】東テク

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東テク　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東テクの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	9億2,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	11億9,100万円	+29.2	連結	日本
2016年3月31日	25億9,400万円	+117.8	連結	日本
2017年3月31日	△7億7,600万円	-	連結	日本
2018年3月31日	37億6,900万円	-	連結	日本
2019年3月31日	20億900万円	△46.7	連結	日本
2020年3月31日	79億7,100万円	+296.8	連結	日本
2021年3月31日	52億4,200万円	△34.2	連結	日本
2022年3月31日	110億1,000万円	+110	連結	日本
2023年3月31日	47億5,800万円	△56.8	連結	日本
2024年3月31日	99億3,900万円	+108.9	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東テクのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,130	10,560
	減価償却費	1,335	1,444
	固定資産売却損益（△は益）	△15	626
	減損損失	56	-
	のれん償却額	550	567
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-	△656
	出資金評価損	-	55
	受取利息及び受取配当金	△254	△326
	支払利息	56	61
	為替差損益（△は益）	△5	△4
	不正関連損失	156	-
	支払補償費	72	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	41
	賞与引当金の増減額（△は減少）	289	△37
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△241	684
	売上債権の増減額（△は増加）	△5,756	△3,223
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△672	186
	未収入金の増減額（△は増加）	793	759
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,843	1,326
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△153	893
	その他	△108	△17
	小計	7,066	12,942
	利息及び配当金の受取額	254	326
	利息の支払額	△57	△61
	不正による支出額	△103	-
	支払補償費の支払額	△72	-
	法人税等の支払額	△2,329	△3,267
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,758	9,939
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,722	3,586
現金及び現金同等物の期首残高		7,660	4,938
現金及び現金同等物の期末残高		4,938	8,524