【投資キャッシュフローの推移】バルクホールディングス(2467)

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バルクホールディングス(2467)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バルクホールディングス　【業種】サービス業　【市場】名証ネクスト)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

バルクホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△6,278万7,000円-連結 日本
2015年3月31日77万1,000円-連結 日本
2016年3月31日926万7,000円+1101.9連結 日本
2017年3月31日△86万7,000円-連結 日本
2018年3月31日△1億9,544万8,000円-連結 日本
2019年3月31日△8億8,672万8,000円-連結 日本
2020年3月31日△3,763万2,000円-連結 日本
2021年3月31日△1億1,067万3,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億6,870万2,000円-連結 日本
2023年3月31日△1,448万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


バルクホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

関係会社株式の売却による収入

-

898

貸付けによる支出

△15,000

△4,000

貸付金の回収による収入

-

15,000

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△105,220

△13,049

有形固定資産の売却による収入

2,221

-

無形固定資産の取得による支出

△17,882

△17,246

敷金及び保証金の差入による支出

△56,840

△5,468

敷金及び保証金の回収による収入

-

19,377

保険積立金の解約による収入

14,785

-

その他

9,233

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,702

△14,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,274

22,124

現金及び現金同等物の期首残高

196,768

183,493

現金及び現金同等物の期末残高

183,493

205,618






財務三表

バルクホールディングスの貸借対照表

バルクホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／24億6,835万9,000円）
売上原価（55.3%／13億6,532万3,000円）
売上総利益（44.7%／11億303万5,000円）
資産合計（100%／10億9,309万9,000円）
販売費及び一般管理費（41.3%／10億2,033万1,000円）
流動資産合計（79.2%／8億6,541万3,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（53.5%／5億8,450万7,000円）
株主資本合計（50.9%／5億5,634万円）
負債合計（50%／5億4,656万5,000円）
純資産合計（50%／5億4,653万4,000円）
流動負債合計（44.2%／4億8,318万8,000円）
資本剰余金（31.6%／3億4,513万1,000円）
固定資産合計（20.2%／2億2,081万6,000円）
現金及び預金（18.8%／2億561万8,000円）
利益剰余金（18.4%／2億120万8,000円）
支払手形及び買掛金（12%／1億3,168万6,000円）
工具器具及び備品（9.4%／1億271万2,000円）
投資その他の資産合計（9.4%／1億246万3,000円）
契約負債（9.3%／1億149万2,000円）
未払金（8%／8,774万9,000円）
営業利益（3.4%／8,270万4,000円）
経常利益（3.2%／7,965万円）
税金等調整前当期純利益（3.2%／7,948万5,000円）
当期純利益（2.8%／6,792万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.8%／6,792万8,000円）
無形固定資産合計（6.1%／6,652万5,000円）
敷金及び保証金（6%／6,509万3,000円）
固定負債合計（5.8%／6,337万7,000円）
有形固定資産合計（4.7%／5,182万7,000円）
退職給付に係る負債（4.4%／4,838万5,000円）
ソフトウエア（3.9%／4,279万4,000円）
賞与引当金（3.3%／3,616万9,000円）
営業キャッシュフロー（3,480万3,000円）
建物及び構築物（3.2%／3,455万4,000円）
工具器具及び備品純額（3%／3,228万4,000円）
のれん（2.2%／2,373万円）
投資有価証券（2%／2,163万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.8%／2,001万6,000円）
建物及び構築物純額（1.6%／1,712万7,000円）
長期借入金（1.4%／1,493万2,000円）
商品及び製品（1.2%／1,335万5,000円）
未払法人税等（1.1%／1,163万1,000円）
法人税等合計（0.5%／1,155万7,000円）
資本金（0.9%／1,000万円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／978万円）
繰延税金資産（0.9%／964万2,000円）
営業外費用合計（0.4%／938万3,000円）
新株予約権（0.7%／783万6,000円）
未払費用（0.7%／751万7,000円）
繰延資産合計（0.6%／686万9,000円）
営業外収益合計（0.3%／632万9,000円）
社債発行費等（0.6%／603万6,000円）
仕掛品（0.5%／592万1,000円）
助成金収入（0.2%／503万6,000円）
事業所閉鎖損失引当金（0.4%／456万円）
車両運搬具（0.4%／426万8,000円）
ポイント引当金（0.3%／370万1,000円）
社債発行費等償却（0.1%／346万4,000円）
支払利息（0.1%／273万3,000円）
為替差損（0.1%／241万2,000円）
財務キャッシュフロー（181万円）
法人税等調整額（0.1%／177万6,000円）
車両運搬具純額（0.1%／137万4,000円）
固定資産除却損（0%／106万4,000円）
特別損失合計（0%／106万4,000円）
建設仮勘定（0.1%／104万1,000円）
関係会社株式売却益（0%／89万8,000円）
特別利益合計（0%／89万8,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／85万9,000円）
株式交付費（0.1%／83万3,000円）
株式交付費償却（0%／77万2,000円）
受取利息（0%／53万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／11万2,000円）
貸倒引当金（-%／△387万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1,448万9,000円）
減価償却累計額（-%／△1,742万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1,764万2,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1,775万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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