【投資キャッシュフローの推移】菊池製作所(3444)

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菊池製作所(3444)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


菊池製作所　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

菊池製作所の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年4月30日△11億8,904万5,000円-連結 日本
2015年4月30日△2億8,191万2,000円-連結 日本
2016年4月30日△10億3,598万円-連結 日本
2017年4月30日△3億5,012万1,000円-連結 日本
2018年4月30日△7億1,394万6,000円-連結 日本
2019年4月30日4億3,663万7,000円-連結 日本
2020年4月30日△7億2,646万5,000円-連結 日本
2021年4月30日△8億8,462万1,000円-連結 日本
2022年4月30日5,621万5,000円-連結 日本
2023年4月30日△7,589万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


菊池製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

当連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△253,491

△254,572

 

定期預金の払戻による収入

253,491

254,439

 

有形固定資産の取得による支出

△152,682

△135,193

 

有形固定資産の売却による収入

247,499

293

 

無形固定資産の取得による支出

△3,500

△26,993

 

投資有価証券の取得による支出

△232,788

△2,519

 

投資有価証券の売却による収入

234,596

124,017

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 5,524

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △7,402

 

関係会社株式の取得による支出

△40,000

-

 

貸付けによる支出

△55,000

△49,000

 

貸付金の回収による収入

52,566

21,035

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

56,215

△75,895
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

103,200

36,627

現金及び現金同等物の期首残高

1,360,141

1,463,341

現金及び現金同等物の期末残高

 1,463,341

 1,499,969





財務三表

菊池製作所の貸借対照表

菊池製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年4月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／90億7,187万3,000円）
固定資産合計（57.8%／52億4,563万4,000円）
売上高（100%／50億9,631万5,000円）
純資産合計（51%／46億2,237万2,000円）
負債合計（49%／44億4,950万円）
流動資産合計（42.2%／38億2,623万8,000円）
株主資本合計（41.1%／37億2,691万4,000円）
機械装置及び運搬具（38.5%／34億9,659万円）
投資その他の資産合計（38%／34億4,393万円）
固定負債合計（32.4%／29億4,091万3,000円）
建物及び構築物（32.1%／29億1,611万6,000円）
有形固定資産合計（19.4%／17億6,356万円）
現金及び預金（19.3%／17億5,409万1,000円）
資本剰余金（16.9%／15億3,390万4,000円）
流動負債合計（16.6%／15億858万6,000円）
販売費及び一般管理費（26.3%／13億4,006万1,000円）
資本金（14.4%／13億384万3,000円）
利益剰余金（12%／10億8,810万6,000円）
売掛金（11.1%／10億1,039万1,000円）
その他有価証券評価差額金（9.6%／8億6,844万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.5%／8億6,630万6,000円）
建物及び構築物純額（9%／8億1,553万円）
財務キャッシュフロー（7億4,298万7,000円）
工具器具及び備品（7.9%／7億1,963万9,000円）
売上総利益（13.9%／7億880万円）
持分法適用に伴う負債（7%／6億3,101万円）
支払手形及び買掛金（6.5%／5億8,803万3,000円）
土地（5.8%／5億2,168万4,000円）
繰延税金負債（4.9%／4億4,471万5,000円）
営業外費用合計（8.4%／4億2,693万6,000円）
役員退職慰労引当金（4.6%／4億1,618万4,000円）
短期借入金（3.7%／3億4,000万円）
電子記録債権（3.1%／2億8,487万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.8%／2億5,089万7,000円）
仕掛品（2.7%／2億4,134万3,000円）
原材料及び貯蔵品（2.5%／2億3,127万円）
持分法による投資損失（4.3%／2億2,128万3,000円）
特別損失合計（3.5%／1億7,608万1,000円）
投資事業組合運用損（2.7%／1億3,808万8,000円）
商品及び製品（1.5%／1億3,685万3,000円）
営業外収益合計（2.6%／1億3,089万2,000円）
投資有価証券評価損（2.4%／1億2,439万6,000円）
未払費用（1.3%／1億1,766万6,000円）
特別利益合計（2.2%／1億1,348万7,000円）
法人税等合計（2.2%／1億1,330万2,000円）
建設仮勘定（1%／8,803万円）
法人税等調整額（1.6%／8,261万3,000円）
未払金（0.9%／7,885万円）
持分変動利益（1.3%／6,455万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.7%／6,301万2,000円）
助成金収入（1.1%／5,610万8,000円）
受取配当金（1%／5,168万7,000円）
長期貸付金（0.5%／4,704万2,000円）
投資有価証券売却益（0.9%／4,703万1,000円）
賞与引当金（0.5%／4,140万8,000円）
減損損失（0.8%／4,087万5,000円）
無形固定資産合計（0.4%／3,814万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／3,068万9,000円）
預り金（0.3%／3,064万円）
契約資産（0.3%／2,972万4,000円）
契約負債（0.3%／2,971万3,000円）
非支配株主持分（0.3%／2,915万1,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／2,881万6,000円）
支払利息（0.5%／2,450万7,000円）
その他純額（0.3%／2,440万5,000円）
ソフトウエア（0.3%／2,320万2,000円）
資産除去債務（0.1%／1,086万円）
段階取得に係る差損（0.2%／1,074万8,000円）
未払法人税等（0.1%／783万2,000円）
為替差損（0.1%／685万9,000円）
受取利息（0.1%／391万6,000円）
受取手形（0%／371万9,000円）
負ののれん発生益（0%／161万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／106万7,000円）
固定資産売却益（0%／29万3,000円）
固定資産除却損（0%／5万9,000円）
売上原価（0%／0億0万643円）
投資有価証券（0%／0億0万532円）
1年内返済予定の長期借入金（0%／0万325円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△209万1,000円）
為替換算調整勘定（-%／△320万2,000円）
貸倒引当金（-%／△1,840万2,000円）
投資キャッシュフロー（△7,589万5,000円）
自己株式（-%／△1億9,893万9,000円）
減損損失累計額（-%／△4億8,051万8,000円）
営業損失（-%／△6億3,126万円）
営業キャッシュフロー（△6億5,863万2,000円）
経常損失（-%／△9億2,730万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△9億8,989万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△11億110万9,000円）
当期純損失（-%／△11億320万円）
減価償却累計額（-%／△16億2,006万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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