【投資キャッシュフローの推移】TSIホールディングス(3608)

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TSIホールディングス(3608)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


TSIホールディングス　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

TSIホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日90億5,100万円-連結 日本
2015年2月28日△92億4,200万円-連結 日本
2016年2月29日22億6,800万円-連結 日本
2017年2月28日△3億2,900万円-連結 日本
2018年2月28日△99億3,100万円-連結 日本
2019年2月28日△113億1,300万円-連結 日本
2020年2月29日111億5,000万円-連結 日本
2021年2月28日360億1,000万円+223連結 日本
2022年2月28日△39億8,100万円-連結 日本
2023年2月28日△1億1,000万円-連結 日本
2024年2月29日34億9,600万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


TSIホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額（△は増加）

257

768

 

有価証券の売却による収入

995

-

 

有形固定資産の取得による支出

△2,480

△2,320

 

有形固定資産の売却による収入

22

4

 

投資有価証券の取得による支出

△4,183

△6,301

 

投資有価証券の売却による収入

6,368

12,296

 

無形固定資産の取得による支出

△1,272

△726

 

敷金及び保証金の差入による支出

△522

△556

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,398

871

 

投資不動産の売却による収入

4

3

 

貸付けによる支出

△1

△2

 

貸付金の回収による収入

25

14

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1

-

 

資産除去債務の履行による支出

△826

△382

 

その他

102

△171

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110

3,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

38,503

30,721

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113

-

現金及び現金同等物の期末残高

30,721

26,766






財務三表

TSIホールディングスの貸借対照表

TSIホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,553億8,300万円）
資産合計（100%／1,334億6,400万円）
純資産合計（73%／974億2,200万円）
株主資本合計（68.5%／914億7,700万円）
売上総利益（54.5%／847億2,900万円）
販売費及び一般管理費（53.4%／829億6,800万円）
流動資産合計（53.1%／708億7,700万円）
売上原価（45.5%／706億5,400万円）
固定資産合計（46.9%／625億8,600万円）
利益剰余金（45%／600億5,200万円）
投資その他の資産合計（36.6%／488億6,600万円）
負債合計（27%／360億4,100万円）
流動負債合計（21.3%／283億8,800万円）
現金及び預金（20.6%／274億7,200万円）
商品及び製品（20.1%／268億6,300万円）
投資有価証券（18.8%／251億3,700万円）
資本剰余金（18%／240億3,000万円）
建物及び構築物（11.7%／156億2,500万円）
資本金（11.2%／150億円）
売掛金（8.7%／115億9,600万円）
支払手形及び買掛金（7.2%／96億1,500万円）
敷金及び保証金（6.8%／91億1,100万円）
固定負債合計（5.7%／76億5,300万円）
無形固定資産合計（5.4%／71億5,900万円）
有形固定資産合計（4.9%／65億6,000万円）
その他の包括利益累計額合計（4.2%／56億700万円）
短期借入金（3.8%／50億1,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／48億4,900万円）
当期純利益（3.1%／47億6,300万円）
投資不動産純額（3.5%／46億8,300万円）
その他有価証券評価差額金（3.4%／45億9,700万円）
建物及び構築物純額（3.3%／44億2,500万円）
税金等調整前当期純利益（2.6%／40億5,700万円）
経常利益（2.4%／37億5,800万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.5%／33億900万円）
未払金（2.3%／31億900万円）
繰延税金資産（2.3%／30億9,800万円）
商標権（2%／26億2,800万円）
営業外収益合計（1.5%／22億9,600万円）
特別利益合計（1.4%／22億4,300万円）
投資有価証券売却益（1.4%／22億1,800万円）
特別損失合計（1.3%／19億4,400万円）
営業利益（1.1%／17億6,000万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／16億4,600万円）
長期借入金（1.2%／16億3,000万円）
のれん（1.1%／15億100万円）
減損損失（0.9%／13億3,200万円）
営業キャッシュフロー（13億2,600万円）
退職給付に係る負債（0.9%／11億9,200万円）
賞与引当金（0.9%／11億6,400万円）
為替換算調整勘定（0.9%／11億3,600万円）
機械装置及び運搬具（0.8%／10億7,000万円）
その他純額（0.8%／10億5,600万円）
受取配当金（0.7%／10億4,900万円）
土地（0.7%／9億5,500万円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／6億8,100万円）
未払法人税等（0.5%／6億3,700万円）
仕掛品（0.4%／5億700万円）
契約負債（0.4%／4億9,500万円）
投資有価証券評価損（0.3%／4億4,300万円）
繰延税金負債（0.3%／4億3,100万円）
不動産収入（0.2%／3億6,300万円）
非支配株主持分（0.3%／3億3,700万円）
営業外費用合計（0.2%／2億9,700万円）
為替差益（0.2%／2億9,500万円）
持分法による投資利益（0.2%／2億5,300万円）
リース資産（0.2%／2億5,100万円）
資産除去債務（0.1%／1億4,800万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／1億1,900万円）
株主優待引当金（0.1%／1億400万円）
受取手形（0.1%／8,500万円）
関係会社整理損（0%／6,200万円）
受取利息（0%／6,100万円）
長期貸付金（0%／5,700万円）
支払利息（0%／5,100万円）
不動産賃貸費用（0%／4,800万円）
投資有価証券売却損（0%／4,600万円）
保険解約損（0%／4,500万円）
役員退職慰労引当金（0%／3,500万円）
固定資産除却損（0%／1,300万円）
固定資産売却益（0%／500万円）
リース債務（0%／300万円）
リース資産純額（0%／300万円）
貸倒引当金（-%／△5,400万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△8,600万円）
投資キャッシュフロー（△1億1,000万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億2,600万円）
法人税等合計（-%／△7億500万円）
法人税等調整額（-%／△23億5,100万円）
自己株式（-%／△76億500万円）
財務キャッシュフロー（△95億8,900万円）
減価償却累計額（-%／△112億円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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