LINE 【業種】情報・通信業 【市場】東証1部)
投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例:資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど
会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
投資キャッシュフローの推移(単位:10億円)
決算期 | 投資キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
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2016年12月31日 | △340億8,594万円 | - | 連結 | 国際 |
2017年12月31日 | △342億3,000万円 | - | 連結 | 国際 |
2018年12月31日 | △528億8,400万円 | - | 連結 | 国際 |
2019年12月31日 | △431億3,300万円 | - | 連結 | 国際 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
LINEのキャッシュフロー計算書から一部抜粋
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(単位:百万円) |
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注記 |
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2018年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日) |
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2019年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
15 |
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△13,443 |
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△9,364 |
定期預金の払戻による収入 |
15 |
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13,843 |
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17,287 |
資本性投資の取得による支出 |
26 |
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△5,022 |
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- |
資本性投資の売却による収入 |
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4,031 |
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1,595 |
負債性投資の取得による支出 |
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△15,661 |
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△11,223 |
負債性投資の償還による収入 |
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1,841 |
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2,981 |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
9,10 |
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△20,939 |
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△15,487 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
9,10 |
|
181 |
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525 |
関連会社及び共同支配企業に対する投資による支出 |
31 |
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△14,214 |
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△23,332 |
関連会社への投資の払戻による収入 |
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|
499 |
|
92 |
敷金の差入による支出 |
15 |
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△4,130 |
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△782 |
敷金の回収による収入 |
15 |
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447 |
|
355 |
保証金の差入による支出 |
15 |
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△800 |
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△5,795 |
日本の資金決済法に基づく預託金の預入による支出 |
15,25 |
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△130 |
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△2,744 |
日本の資金決済法に基づく預託金の返還による収入 |
15,25 |
|
765 |
|
2,744 |
子会社又は事業の取得による支出 |
20 |
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△188 |
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△240 |
子会社又は事業の取得による収入 |
20 |
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736 |
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- |
子会社の支配喪失又は事業の譲渡による減少額 |
20 |
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△2,043 |
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- |
貸付による支出 |
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△754 |
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△114 |
貸付の回収による収入 |
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2,271 |
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338 |
その他 |
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△174 |
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31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△52,884 |
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△43,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
6 |
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123,606 |
|
256,978 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
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△1,267 |
|
493 |
現金及び現金同等物の期末残高 |
6 |
|
256,978 |
|
217,345 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2019年12月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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