【投資キャッシュフローの推移】ナレッジスイート(3999)

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ナレッジスイート(3999)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ナレッジスイート　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ナレッジスイートの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年9月30日△5,353万円-個別 日本
2018年9月30日△2億3,769万8,000円-連結 日本
2019年9月30日△1億1,691万円-連結 日本
2020年9月30日△2億2,821万1,000円-連結 国際
2021年9月30日△9億441万9,000円-連結 国際
2022年9月30日△2億7,651万3,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ナレッジスイートのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

至　2021年９月30日)

 

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

至　2022年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

△33,214

 

△17,245

無形資産の取得による支出

 

△382,521

 

△390,809

投資有価証券の売却による収入

 

－

 

122,447

保険積立金の解約による収入

 

－

 

13,723

子会社の取得による支出

 

△514,464

 

－

その他

 

25,780

 

△4,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△904,419

 

△276,513

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

748,860

 

678,449

現金及び現金同等物の期末残高

7

678,449

 

722,959

 

 

 

 

 





財務三表

ナレッジスイートの貸借対照表

ナレッジスイートの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／34億3,119万6,000円）
売上収益（100%／32億3,479万5,000円）
負債合計（70.2%／24億767万円）
非流動資産合計（63.6%／21億8,368万1,000円）
売上原価（56.9%／18億4,115万7,000円）
流動負債合計（44.1%／15億1,483万4,000円）
売上総利益（43.1%／13億9,363万8,000円）
販売費及び一般管理費（40.1%／12億9,672万7,000円）
流動資産合計（36.4%／12億4,751万4,000円）
無形資産（32.3%／11億752万3,000円）
有利子負債（30%／10億2,950万6,000円）
資本合計（29.8%／10億2,352万5,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（29.8%／10億2,352万5,000円）
非流動負債合計（26%／8億9,283万6,000円）
現金及び現金同等物（21.1%／7億2,295万9,000円）
資本金（20.4%／7億69万6,000円）
のれん（18.3%／6億2,806万円）
営業債権及びその他の債権（12.5%／4億2,973万2,000円）
営業キャッシュフロー（3億2,959万7,000円）
資本剰余金（7.6%／2億6,080万6,000円）
使用権資産（5.7%／1億9,405万円）
その他の流動負債（5.4%／1億8,394万2,000円）
営業債務及びその他の債務（4.6%／1億5,683万2,000円）
営業利益損失（3.8%／1億2,297万6,000円）
親会社の所有者（3.6%／1億1,736万4,000円）
当期利益損失（3.6%／1億1,736万4,000円）
税引前利益（3.4%／1億850万3,000円）
繰延税金資産（2.9%／1億87万4,000円）
リース負債（2.7%／9,278万2,000円）
その他の流動資産（2.7%／9,248万4,000円）
その他の金融資産（2.6%／8,987万4,000円）
利益剰余金（1.9%／6,474万7,000円）
有形固定資産（1.8%／6,329万7,000円）
引当金（1.1%／3,928万円）
契約負債（0.9%／3,112万4,000円）
その他の収益（0.9%／2,823万円）
未払法人所得税等（0.6%／2,064万5,000円）
繰延税金負債（0.6%／1,915万8,000円）
金融費用（0.4%／1,448万1,000円）
棚卸資産（0.1%／233万7,000円）
その他の費用（0.1%／216万4,000円）
金融収益（0%／8,000円）
自己株式（-%／△19万2,000円）
その他の資本の構成要素（-%／△253万3,000円）
財務キャッシュフロー（△857万5,000円）
法人所得税費用（-%／△886万円）
投資キャッシュフロー（△2億7,651万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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