【投資キャッシュフローの推移】サークレイス(5029)

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サークレイス(5029)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サークレイス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サークレイスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年3月31日△4,588万9,000円-個別 日本
2023年3月31日△7,318万4,000円-個別 日本
2024年3月31日△1億200万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サークレイスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△189,906

 

有形固定資産の取得による支出

△4,158

 

無形固定資産の取得による支出

△7,999

 

投資有価証券の取得による支出

△4,470

 

保険積立金の解約による収入

117,408

 

敷金及び保証金の差入による支出

△13,038

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,164
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

132,615

現金及び現金同等物の期首残高

675,346

現金及び現金同等物の期末残高

807,961






財務三表

サークレイスの貸借対照表

サークレイスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／29億79万6,000円）
資産合計（100%／15億4,340万3,000円）
販売費及び一般管理費（53%／15億3,611万1,000円）
売上総利益（50%／14億5,079万円）
売上原価（50%／14億5,000万5,000円）
流動資産合計（78.1%／12億515万5,000円）
現金及び預金（52.3%／8億796万1,000円）
純資産合計（51.3%／7億9,142万6,000円）
株主資本合計（50.7%／7億8,239万1,000円）
負債合計（48.7%／7億5,197万7,000円）
流動負債合計（38%／5億8,628万6,000円）
財務キャッシュフロー（4億9,091万円）
資本剰余金（28.8%／4億4,422万8,000円）
資本金（25.6%／3億9,559万3,000円）
固定資産合計（21.9%／3億3,824万7,000円）
売掛金（21.1%／3億2,638万7,000円）
固定負債合計（10.7%／1億6,569万円）
無形固定資産合計（9.9%／1億5,275万円）
転換社債型新株予約権付社債（9.6%／1億4,866万円）
のれん（8.7%／1億3,351万円）
賞与引当金（8.3%／1億2,790万1,000円）
投資その他の資産合計（8.2%／1億2,701万6,000円）
契約負債（5.7%／8,800万円）
未払費用（4.6%／7,137万5,000円）
敷金及び保証金（4.2%／6,535万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4%／6,123万円）
前払費用（3.9%／6,085万7,000円）
未払消費税等（3.9%／6,028万4,000円）
有形固定資産合計（3.8%／5,848万円）
未払金（3.8%／5,842万9,000円）
建物附属設備（3.6%／5,590万6,000円）
繰延税金資産（3.6%／5,563万9,000円）
未払法人税等（3.2%／4,963万2,000円）
建物附属設備純額（3.2%／4,901万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／4,032万4,000円）
営業外収益合計（1.2%／3,545万9,000円）
買掛金（2.1%／3,232万5,000円）
保険解約返戻金（1.1%／3,076万1,000円）
工具器具及び備品（1.4%／2,206万3,000円）
ソフトウエア（1.2%／1,923万9,000円）
法人税等合計（0.6%／1,659万7,000円）
長期借入金（0.9%／1,457万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／946万8,000円）
非支配株主持分（0.4%／556万1,000円）
投資有価証券（0.3%／447万円）
株式給付引当金（0.2%／282万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／252万7,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／252万7,000円）
為替差益（0.1%／212万円）
長期前払費用（0.1%／155万円）
雑収入（0.1%／147万5,000円）
営業外費用合計（0%／131万7,000円）
保険配当金（0%／103万9,000円）
新株予約権（0.1%／94万6,000円）
役員株式給付引当金（0.1%／90万7,000円）
支払利息（0%／87万3,000円）
社債利息（0%／41万3,000円）
新株式申込証拠金（0%／40万2,000円）
新株予約権戻入益（0%／39万6,000円）
特別利益合計（0%／39万6,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／5万6,000円）
雑損失（0%／3万円）
受取利息（0%／6,000円）
減価償却累計額（-%／△689万4,000円）
法人税等調整額（-%／△2,372万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2,821万4,000円）
営業キャッシュフロー（△3,224万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△3,916万6,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△5,078万2,000円）
経常損失（-%／△5,117万8,000円）
利益剰余金（-%／△5,783万4,000円）
当期純損失（-%／△6,738万円）
投資キャッシュフロー（△7,318万4,000円）
営業損失（-%／△8,532万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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