【投資キャッシュフローの推移】日進工具(6157)

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日進工具(6157)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日進工具　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日進工具の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△8,206万3,000円-連結 日本
2015年3月31日△5億9,400万4,000円-連結 日本
2016年3月31日△13億2,239万7,000円-連結 日本
2017年3月31日△7億8,741万2,000円-連結 日本
2018年3月31日△6億5,743万8,000円-連結 日本
2019年3月31日△13億8,304万9,000円-連結 日本
2020年3月31日△17億6,985万7,000円-連結 日本
2021年3月31日△1億8,725万3,000円-連結 日本
2022年3月31日△3億4,886万円-連結 日本
2023年3月31日△11億3,725万1,000円-連結 日本
2024年3月31日△5億7,500万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日進工具のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△100,000

-

定期預金の払戻による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△684,059

△554,465

有形固定資産の売却による収入

4,523

1,930

無形固定資産の取得による支出

△2,490

△8,801

保険積立金の解約による収入

12,560

12,929

保険積立金の積立による支出

△469,457

△1,596

その他

1,670

△25,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,137,251

△575,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45,809

396,345

現金及び現金同等物の期首残高

8,443,254

8,397,445

現金及び現金同等物の期末残高

8,397,445

8,793,791





財務三表

日進工具の貸借対照表

日進工具の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／192億4,149万8,000円）
純資産合計（92.1%／177億2,921万4,000円）
株主資本合計（90.6%／174億4,148万3,000円）
利益剰余金（87.2%／167億8,246万1,000円）
流動資産合計（66.1%／127億1,977万6,000円）
売上高（100%／90億4,034万9,000円）
現金及び預金（46.2%／88億9,379万1,000円）
機械装置及び運搬具（42.9%／82億5,818万3,000円）
固定資産合計（33.9%／65億2,172万1,000円）
有形固定資産合計（27.9%／53億6,113万9,000円）
売上総利益（54.7%／49億4,283万1,000円）
建物及び構築物（22.7%／43億5,863万4,000円）
売上原価（45.3%／40億9,751万7,000円）
販売費及び一般管理費（34%／30億7,546万5,000円）
建物及び構築物純額（12.8%／24億6,212万9,000円）
経常利益（21.1%／19億877万4,000円）
税金等調整前当期純利益（21.1%／19億618万2,000円）
営業利益（20.7%／18億6,736万6,000円）
営業キャッシュフロー（16億1,435万4,000円）
負債合計（7.9%／15億1,228万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.6%／13億2,031万9,000円）
当期純利益（14.6%／13億2,031万9,000円）
受取手形及び売掛金（6.8%／13億538万1,000円）
商品及び製品（6.8%／12億9,903万6,000円）
流動負債合計（6.7%／12億8,733万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（6%／11億5,592万2,000円）
投資その他の資産合計（5.9%／11億3,569万円）
土地（4.2%／8億48万3,000円）
建設仮勘定（4%／7億7,590万4,000円）
原材料及び貯蔵品（3.9%／7億5,783万5,000円）
法人税等合計（6.5%／5億8,586万3,000円）
法人税住民税及び事業税（6.4%／5億7,915万5,000円）
繰延税金資産（2.5%／4億7,866万7,000円）
保険積立金（2.5%／4億7,589万6,000円）
資本金（2.4%／4億5,533万円）
資本剰余金（2.2%／4億1,822万3,000円）
仕掛品（1.7%／3億2,511万1,000円）
賞与引当金（1.4%／2億7,814万7,000円）
未払法人税等（1.2%／2億4,021万5,000円）
固定負債合計（1.2%／2億2,495万2,000円）
長期未払金（1.2%／2億2,495万2,000円）
新株予約権（1.1%／2億392万3,000円）
買掛金（0.9%／1億7,304万3,000円）
その他純額（0.9%／1億6,669万9,000円）
役員賞与引当金（0.5%／8,942万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／8,380万7,000円）
為替換算調整勘定（0.4%／7,792万4,000円）
営業外収益合計（0.5%／4,921万5,000円）
投資有価証券（0.2%／2,983万5,000円）
無形固定資産（0.1%／2,489万1,000円）
作業くず売却益（0.2%／2,237万3,000円）
保険解約返戻金（0.1%／1,165万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／780万7,000円）
賃貸費用（0.1%／677万1,000円）
法人税等調整額（0.1%／670万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／588万3,000円）
特別損失合計（0%／442万円）
受取賃貸料（0%／430万円）
固定資産除却損（0%／397万5,000円）
固定資産売却益（0%／182万8,000円）
特別利益合計（0%／182万8,000円）
受取手数料（0%／104万3,000円）
支払手数料（0%／93万4,000円）
受取配当金（0%／69万5,000円）
固定資産売却損（0%／44万4,000円）
受取利息（0%／8万6,000円）
貸倒引当金（-%／△9,000円）
自己株式（-%／△2億1,453万1,000円）
財務キャッシュフロー（△5億6,086万1,000円）
投資キャッシュフロー（△11億3,725万1,000円）
減価償却累計額（-%／△18億9,650万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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