【投資キャッシュフローの推移】ＴＶＥ(6466)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ＴＶＥ(6466)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＶＥ　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＴＶＥの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△2億1,865万4,000円-連結 日本
2015年9月30日△1億8,099万2,000円-連結 日本
2016年9月30日△9,427万9,000円-連結 日本
2017年9月30日△2億7,872万7,000円-連結 日本
2018年9月30日△3億4,618万1,000円-連結 日本
2019年9月30日△5億6,017万3,000円-連結 日本
2020年9月30日△3億376万6,000円-連結 日本
2021年9月30日△5億3,670万5,000円-連結 日本
2022年9月30日△8億621万3,000円-連結 日本
2023年9月30日△2億9,809万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＶＥのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

－

△100,000

保険積立金の払戻による収入

656,934

－

有形固定資産の取得による支出

△359,199

△572,894

有形固定資産の売却による収入

100

1,290

有形固定資産の除却による支出

△775

△17,142

無形固定資産の取得による支出

△79,223

△52,642

投資有価証券の売却による収入

－

442,568

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,021,533

－

その他

△2,516

727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△806,213

△298,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△929,240

580,998

現金及び現金同等物の期首残高

5,055,536

4,126,296

現金及び現金同等物の期末残高

4,126,296

4,707,295






財務三表

ＴＶＥの貸借対照表

ＴＶＥの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／140億6,559万3,000円）
純資産合計（70.9%／99億6,597万2,000円）
流動資産合計（70.3%／98億9,010万8,000円）
売上高（100%／93億9,631万9,000円）
株主資本合計（66.3%／93億2,542万9,000円）
売上原価（74%／69億5,635万6,000円）
利益剰余金（43.6%／61億2,608万3,000円）
現金及び預金（33.5%／47億729万5,000円）
固定資産合計（29.7%／41億7,548万4,000円）
負債合計（29.1%／40億9,962万円）
流動負債合計（21%／29億4,759万円）
売上総利益（26%／24億3,996万2,000円）
有形固定資産合計（16%／22億5,049万6,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（14.5%／20億3,604万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（20.9%／19億6,378万9,000円）
資本金（12.4%／17億3,955万9,000円）
仕掛品（12.2%／17億2,148万6,000円）
資本剰余金（11.8%／16億6,378万1,000円）
投資その他の資産合計（10.8%／15億2,493万8,000円）
投資有価証券（9%／12億6,591万9,000円）
固定負債合計（8.2%／11億5,203万円）
営業キャッシュフロー（11億1,196万7,000円）
建物及び構築物純額（7.5%／10億4,842万5,000円）
退職給付に係る負債（5.5%／7億7,437万9,000円）
給料及び手当（7.3%／6億8,586万5,000円）
その他有価証券評価差額金（4.8%／6億7,377万5,000円）
契約負債（4.6%／6億4,078万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.6%／6億4,054万2,000円）
税金等調整前当期純利益（6.4%／5億9,707万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（4.2%／5億9,637万3,000円）
経常利益（5.7%／5億3,878万5,000円）
営業利益又は営業損失（5.1%／4億7,617万3,000円）
土地（3.3%／4億6,689万2,000円）
原材料及び貯蔵品（3.2%／4億5,177万6,000円）
雑費（4.7%／4億4,098万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（4.6%／4億3,527万2,000円）
当期純利益又は当期純損失（4.6%／4億3,527万2,000円）
電子記録債権（2.9%／4億1,359万円）
無形固定資産合計（2.8%／4億4万9,000円）
支払手形及び買掛金（2.8%／3億9,430万9,000円）
受注損失引当金（2.8%／3億8,986万1,000円）
賞与引当金（2.6%／3億6,081万2,000円）
電子記録債務（1.7%／2億4,083万1,000円）
未収還付法人税等（1.7%／2億4,061万7,000円）
長期借入金（1.7%／2億4,001万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／1億7,559万8,000円）
商品及び製品（1.2%／1億7,193万9,000円）
販売手数料（1.8%／1億6,879万5,000円）
法人税等合計（1.7%／1億6,180万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.1%／1億5,163万7,000円）
ソフトウエア（1.1%／1億5,135万3,000円）
役員報酬（1.6%／1億4,895万6,000円）
研究開発費（1.4%／1億2,773万7,000円）
法定福利費（1.2%／1億1,530万8,000円）
顧客関連資産（0.8%／1億1,106万3,000円）
短期借入金（0.7%／1億円）
為替換算調整勘定（0.6%／8,985万円）
営業外収益合計（0.9%／8,839万5,000円）
特別利益合計（0.9%／8,117万7,000円）
投資有価証券売却益（0.8%／7,970万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.8%／7,454万5,000円）
リース資産（0.5%／7,185万8,000円）
リース債務（0.5%／6,404万3,000円）
繰延税金負債（0.4%／5,809万2,000円）
のれん（0.4%／5,549万2,000円）
地代家賃（0.6%／5,471万2,000円）
その他純額（0.4%／5,319万7,000円）
リース資産純額（0.3%／4,897万1,000円）
受取配当金（0.5%／4,783万2,000円）
旅費及び交通費（0.5%／4,413万6,000円）
荷造運搬費（0.4%／3,687万9,000円）
建設仮勘定（0.3%／3,663万7,000円）
退職給付費用（0.3%／3,055万1,000円）
営業外費用合計（0.3%／2,578万2,000円）
固定資産処分損（0.2%／2,288万9,000円）
特別損失合計（0.2%／2,288万9,000円）
役員賞与引当金繰入額（0.2%／2,061万4,000円）
役員賞与引当金（0.1%／2,061万4,000円）
雑収入（0.2%／1,720万3,000円）
繰延税金資産（0.1%／1,693万6,000円）
為替差損（0.2%／1,551万8,000円）
交際費（0.2%／1,470万4,000円）
受取家賃（0.1%／1,020万2,000円）
未払法人税等（0.1%／900万2,000円）
補助金収入（0.1%／676万8,000円）
作業くず売却益（0.1%／635万5,000円）
支払利息（0.1%／481万3,000円）
ＰＣＢ処理引当金（0%／344万1,000円）
雑損失（0%／307万4,000円）
固定資産売却益（0%／147万1,000円）
リース解約損（0%／136万円）
支払手数料（0%／101万4,000円）
受取利息（0%／3万2,000円）
貸倒引当金（-%／△219万7,000円）
法人税等調整額（-%／△1,379万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億2,308万3,000円）
自己株式（-%／△2億399万5,000円）
財務キャッシュフロー（△2億6,079万8,000円）
投資キャッシュフロー（△2億9,809万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー