【投資キャッシュフローの推移】GSIクレオス(8101)

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GSIクレオス(8101)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


GSIクレオス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

GSIクレオスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億7,900万円-連結 日本
2015年3月31日△700万円-連結 日本
2016年3月31日6億1,100万円-連結 日本
2017年3月31日34億2,800万円+461連結 日本
2018年3月31日6億9,700万円△79.7連結 日本
2019年3月31日△1億9,600万円-連結 日本
2020年3月31日△8億2,800万円-連結 日本
2021年3月31日△1億1,500万円-連結 日本
2022年3月31日6億2,200万円-連結 日本
2023年3月31日12億5,700万円+102.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


GSIクレオスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△256

△72

有形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△124

△196

投資有価証券の売却による収入

667

1,047

出資金の払込による支出

△0

△25

出資金の売却による収入

184

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

572

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出

△435

－

貸付けによる支出

△31

△258

貸付金の回収による収入

27

723

その他

18

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

622

1,257

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,516

274

現金及び現金同等物の期首残高

14,594

8,078

現金及び現金同等物の期末残高

8,078

8,352






財務三表

GSIクレオスの貸借対照表

GSIクレオスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,310億5,400万円）
売上原価（89.3%／1,170億3,300万円）
資産合計（100%／694億1,200万円）
流動資産合計（83.1%／576億5,000万円）
負債合計（62.6%／434億8,200万円）
流動負債合計（59.7%／414億5,600万円）
売掛金（45.8%／317億9,800万円）
純資産合計（37.4%／259億2,900万円）
支払手形及び買掛金（34.5%／239億5,900万円）
株主資本合計（33.3%／231億3,500万円）
利益剰余金（22.2%／153億7,700万円）
売上総利益（10.7%／140億2,000万円）
短期借入金（18.5%／128億2,100万円）
販売費及び一般管理費合計（9.3%／121億9,000万円）
固定資産合計（16.9%／117億6,100万円）
商品及び製品（14.7%／101億7,900万円）
現金及び預金（12%／83億5,200万円）
投資その他の資産合計（10.6%／73億8,900万円）
資本金（10.4%／71億8,600万円）
投資有価証券（7.9%／54億8,300万円）
有形固定資産合計（5.4%／37億4,100万円）
建物及び構築物（4.7%／32億5,000万円）
役員報酬及び給料手当（2.2%／28億2,100万円）
その他の包括利益累計額合計（4%／27億9,300万円）
税金等調整前当期純利益（1.9%／24億9,900万円）
土地（3.4%／23億6,500万円）
機械装置及び運搬具（3.1%／21億4,800万円）
電子記録債権（3.1%／21億1,800万円）
固定負債合計（2.9%／20億2,600万円）
販売諸掛（1.4%／18億4,400万円）
営業利益（1.4%／18億2,900万円）
経常利益（1.4%／17億8,700万円）
当期純利益（1.3%／17億6,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.3%／17億6,900万円）
その他有価証券評価差額金（2.5%／17億2,500万円）
受取手形（2.1%／14億8,600万円）
物流費（1%／13億6,600万円）
投資キャッシュフロー（12億5,700万円）
長期借入金（1.7%／11億5,300万円）
為替換算調整勘定（1.5%／10億5,300万円）
仕掛品（1.5%／10億4,100万円）
リース資産（1.5%／10億1,600万円）
特別利益合計（0.7%／9億3,100万円）
投資有価証券売却益（0.7%／9億600万円）
出資金（1.3%／8億6,900万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／8億6,800万円）
資本剰余金（1.2%／8億5,900万円）
建物及び構築物純額（1.1%／7億5,600万円）
雑給（0.6%／7億4,800万円）
法人税等合計（0.6%／7億3,000万円）
財務キャッシュフロー（6億3,200万円）
無形固定資産合計（0.9%／6億3,100万円）
契約負債（0.9%／6億2,000万円）
リース資産純額（0.7%／5億1,000万円）
営業外費用合計（0.4%／5億800万円）
賞与引当金（0.7%／4億8,600万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／4億7,100万円）
営業外収益合計（0.4%／4億6,600万円）
退職給付に係る資産（0.6%／4億2,000万円）
繰延税金負債（0.6%／4億1,100万円）
工具器具及び備品（0.6%／4億1,100万円）
従業員賞与（0.3%／3億9,700万円）
のれん（0.5%／3億7,900万円）
未払法人税等（0.5%／3億4,100万円）
減価償却費（0.2%／3億2,300万円）
貸倒引当金繰入額（0.2%／2億3,800万円）
特別損失合計（0.2%／2億1,900万円）
支払利息（0.2%／1億9,700万円）
リース債務（0.3%／1億9,600万円）
原材料（0.2%／1億6,400万円）
為替差損（0.1%／1億5,700万円）
持分法による投資利益（0.1%／1億4,300万円）
本社移転費用（0.1%／1億1,200万円）
繰延税金資産（0.1%／9,700万円）
退職給付費用（0.1%／9,200万円）
持分法による投資損失（0.1%／8,800万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／8,300万円）
工具器具及び備品純額（0.1%／8,200万円）
受取配当金（0.1%／7,400万円）
退職給付に係る負債（0.1%／7,200万円）
減損損失（0%／6,100万円）
債務免除益（0%／5,400万円）
受取利息（0%／4,700万円）
役員賞与引当金繰入額（0%／3,300万円）
役員賞与引当金（0%／3,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／3,100万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／2,600万円）
国庫補助金（0%／2,500万円）
固定資産圧縮損（0%／2,500万円）
固定資産除却損（0%／1,900万円）
長期貸付金（0%／700万円）
資産除去債務（0%／700万円）
受取地代家賃（0%／500万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1,500万円）
法人税等調整額（-%／△1億3,700万円）
自己株式（-%／△2億8,700万円）
貸倒引当金（-%／△4億5,000万円）
営業キャッシュフロー（△17億1,900万円）
減価償却累計額（-%／△24億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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