【投資キャッシュフローの推移】文教堂グループホールディングス(9978)

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文教堂グループホールディングス(9978)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


文教堂グループホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

文教堂グループホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日△2億8,004万3,000円-連結 日本
2015年8月31日2億1,395万6,000円-連結 日本
2016年8月31日1億7,601万9,000円△17.7連結 日本
2017年8月31日△945万1,000円-連結 日本
2018年8月31日2億8,746万7,000円-連結 日本
2019年8月31日39億5,734万8,000円+1276.6連結 日本
2020年8月31日3億3,665万9,000円△91.5連結 日本
2021年8月31日△3,092万4,000円-連結 日本
2022年8月31日△1億7,842万9,000円-連結 日本
2023年8月31日△2,223万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


文教堂グループホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△210,734

△33,171

無形固定資産の取得による支出

△10,318

△16,650

有形固定資産の除却による支出

△20,786

△21,064

投資有価証券の売却による収入

23,114

－

施設利用権の売却による収入

－

2,181

長期前払費用の取得による支出

△15,283

△1,790

差入保証金の差入による支出

△47,336

△966

差入保証金の回収による収入

102,914

49,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,429

△22,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△422,768

△258,485

現金及び現金同等物の期首残高

1,552,476

1,129,707

現金及び現金同等物の期末残高

1,129,707

871,222






財務三表

文教堂グループホールディングスの貸借対照表

文教堂グループホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／154億7,065万2,000円）
売上原価（71.6%／110億8,001万8,000円）
資産合計（100%／99億1,516万2,000円）
負債合計（87.2%／86億4,703万2,000円）
流動資産合計（75.2%／74億5,751万6,000円）
流動負債合計（67.1%／66億5,700万1,000円）
商品（58.4%／57億8,948万5,000円）
売上総利益（28.4%／43億9,063万3,000円）
販売費及び一般管理費合計（27.9%／43億1,733万9,000円）
支払手形及び買掛金（32.8%／32億5,573万円）
固定資産合計（24.8%／24億5,764万6,000円）
短期借入金（24.5%／24億3,163万6,000円）
固定負債合計（20.1%／19億9,003万1,000円）
長期借入金（15.3%／15億1,517万5,000円）
投資その他の資産合計（14.2%／14億324万3,000円）
賃借料（9%／13億8,701万9,000円）
差入保証金（13.3%／13億1,526万4,000円）
株主資本合計（12.8%／12億6,812万9,000円）
純資産合計（12.8%／12億6,812万9,000円）
利益剰余金（11.6%／11億4,844万5,000円）
有形固定資産合計（10%／9億9,252万3,000円）
現金及び預金（8.8%／8億7,122万2,000円）
雑給（5.5%／8億5,266万円）
建物及び構築物（7.5%／7億4,146万2,000円）
売掛金（6.3%／6億2,500万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6%／5億9,914万1,000円）
土地（5.7%／5億6,950万6,000円）
給料及び手当（3.5%／5億4,565万4,000円）
退職給付に係る負債（3.6%／3億5,502万6,000円）
建物及び構築物純額（3%／2億9,543万2,000円）
リース資産（1.8%／1億7,451万9,000円）
その他純額（1.3%／1億2,758万4,000円）
税金等調整前当期純利益（0.7%／1億1,074万円）
賞与引当金繰入額（0.7%／1億402万8,000円）
経常利益（0.6%／9,767万円）
当期純利益（0.6%／9,669万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.6%／9,669万円）
資本剰余金（0.9%／8,790万8,000円）
営業外収益合計（0.5%／7,657万8,000円）
営業利益（0.5%／7,329万4,000円）
事業構造改革引当金（0.7%／7,259万7,000円）
投資有価証券（0.7%／6,931万3,000円）
受取家賃（0.4%／6,765万4,000円）
無形固定資産合計（0.6%／6,187万9,000円）
営業キャッシュフロー（5,491万1,000円）
営業外費用合計（0.3%／5,220万1,000円）
賞与引当金（0.5%／5,201万4,000円）
資本金（0.5%／5,000万円）
支払利息（0.3%／4,520万6,000円）
退職給付費用（0.2%／3,508万3,000円）
電話加入権（0.3%／3,285万5,000円）
ソフトウエア（0.3%／2,902万4,000円）
特別利益合計（0.1%／1,494万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／1,404万9,000円）
法人税等合計（0.1%／1,404万9,000円）
未払法人税等（0.1%／1,404万9,000円）
事業構造改革引当金戻入益（0.1%／1,362万3,000円）
機械装置及び運搬具（0.1%／689万4,000円）
貯蔵品（0%／476万1,000円）
減損損失（0%／187万5,000円）
特別損失合計（0%／187万5,000円）
施設利用権売却益（0%／132万1,000円）
受取手数料（0%／88万9,000円）
受取配当金（0%／50万5,000円）
受取利息（0%／1万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（-%／円）
自己株式（-%／△1,822万3,000円）
投資キャッシュフロー（△2,223万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億9,115万6,000円）
減価償却累計額（-%／△4億4,602万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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