【財務キャッシュフローの推移】ヒューリック(3003)

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ヒューリック(3003)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヒューリック　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ヒューリックの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日428億4,161万円-連結 日本
2014年12月31日41億9,200万円△90.2連結 日本
2015年12月31日2,579億3,400万円+6053連結 日本
2016年12月31日△57億1,500万円-連結 日本
2017年12月31日1,484億8,300万円-連結 日本
2018年12月31日1,310億1,000万円△11.8連結 日本
2019年12月31日1,415億2,300万円+8連結 日本
2020年12月31日1,873億8,800万円+32.4連結 日本
2021年12月31日1,065億8,800万円△43.1連結 日本
2022年12月31日114億4,100万円△89.3連結 日本
2023年12月31日△280億2,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヒューリックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,114

短期社債の純増減額（△は減少）

7

△63

長期借入れによる収入

42,000

174,500

長期借入金の返済による支出

△73,076

△161,570

社債の発行による収入

75,346

39,855

社債の償還による支出

－

△50,000

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1,530

△0

配当金の支払額

△30,666

△34,499

非支配株主からの払込みによる収入

－

3,125

非支配株主への配当金の支払額

△4

－

その他

△635

△484

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,441

△28,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△67,785

△55,535
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

206,086

138,300

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△1

現金及び現金同等物の期末残高

※ 138,300

※ 82,763






財務三表

ヒューリックの貸借対照表

ヒューリックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆4,804億7,200万円）
固定資産合計（84.9%／2兆1,057億3,100万円）
負債合計（69%／1兆7,111億7,200万円）
有形固定資産合計（65.2%／1兆6,174億500万円）
固定負債合計（61.5%／1兆5,258億6,500万円）
土地（53.1%／1兆3,168億100万円）
長期借入金（37.5%／9,291億4,500万円）
純資産合計（31%／7,693億円）
株主資本合計（28.5%／7,067億9,400万円）
利益剰余金（18.6%／4,612億1,400万円）
営業収益（100%／4,463億8,300万円）
投資その他の資産合計（16.5%／4,103億8,700万円）
社債（15.4%／3,810億円）
流動資産合計（15%／3,729億7,300万円）
投資有価証券（13.2%／3,284億6,300万円）
建物及び構築物（12.3%／3,059億6,700万円）
営業キャッシュフロー（2,708億1,900万円）
販売用不動産（10.6%／2,630億8,900万円）
営業原価（56%／2,498億7,500万円）
建物及び構築物純額（9.5%／2,353億2,900万円）
営業総利益（44%／1,965億800万円）
流動負債合計（7.5%／1,853億600万円）
営業利益（32.7%／1,461億7,800万円）
資本剰余金（5.6%／1,377億3,100万円）
経常利益（30.8%／1,374億3,700万円）
税金等調整前当期純利益（30.6%／1,366億9,800万円）
資本金（4.5%／1,116億900万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.2%／1,031億900万円）
当期純利益（21.2%／947億1,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（21.2%／946億2,500万円）
長期預り保証金（3.8%／933億700万円）
現金及び預金（3.3%／828億7,800万円）
無形固定資産合計（3.1%／779億3,800万円）
繰延税金負債（3%／732億1,000万円）
借地権（2.9%／706億9,500万円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／589億4,300万円）
その他の包括利益累計額合計（2.4%／588億6,200万円）
販売費及び一般管理費（11.3%／503億2,900万円）
差入保証金（1.9%／473億8,400万円）
建設仮勘定（1.7%／427億5,500万円）
法人税等合計（9.4%／419億7,800万円）
法人税住民税及び事業税（6.9%／307億5,300万円）
１年内償還予定の社債（1.2%／300億円）
未払法人税等（0.8%／187億6,000万円）
機械装置及び運搬具（0.6%／148億9,400万円）
営業外費用合計（3%／135億9,900万円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／119億9,100万円）
支払利息（2.6%／115億7,600万円）
法人税等調整額（2.5%／112億2,400万円）
その他純額（0.4%／105億2,700万円）
営業未収入金及び契約資産（0.4%／89億9,200万円）
前受金（0.3%／65億1,000万円）
営業外収益合計（1.1%／48億5,800万円）
未払費用（0.2%／45億2,300万円）
特別損失合計（1%／44億6,600万円）
のれん（0.2%／41億6,400万円）
特別利益合計（0.8%／37億2,700万円）
非支配株主持分（0.1%／36億4,300万円）
受取配当金（0.8%／35億1,100万円）
受取補償金（0.8%／33億5,100万円）
株式給付引当金（0.1%／32億3,800万円）
仕掛販売用不動産（0.1%／28億7,100万円）
固定資産除却損（0.4%／18億8,000万円）
短期借入金（0.1%／17億7,400万円）
繰延資産合計（0.1%／17億6,800万円）
退職給付に係る負債（0.1%／17億600万円）
減損損失（0.4%／16億9,300万円）
社債発行費（0.1%／15億4,200万円）
繰延税金資産（0%／9億4,700万円）
建替関連損失（0.2%／8億300万円）
退職給付に係る資産（0%／7億5,200万円）
賞与引当金（0%／5億3,200万円）
賃貸解約関係収入（0.1%／4億4,600万円）
役員賞与引当金（0%／3億8,200万円）
貯蔵品（0%／3億7,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／3億5,500万円）
株式交付費（0%／2億1,000万円）
持分法による投資損失（0%／1億3,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／9,400万円）
受取利息（0%／7,200万円）
匿名組合等投資利益（0%／5,800万円）
未成工事支出金（0%／3,900万円）
商品（0%／2,400万円）
投資有価証券売却益（0%／2,100万円）
開業費（0%／1,500万円）
雇用調整助成金等（0%／1,200万円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△4億3,600万円）
自己株式（-%／△37億6,000万円）
財務キャッシュフロー（△280億2,400万円）
減価償却累計額（-%／△706億3,800万円）
投資キャッシュフロー（△2,983億3,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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