【財務キャッシュフローの推移】アマガサ(3070)

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アマガサ(3070)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アマガサ　【業種】卸売業　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アマガサの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年1月31日△2億5,462万5,000円-連結 日本
2015年1月31日△2億224万3,000円-連結 日本
2016年1月31日△1億6,698万3,000円-連結 日本
2017年1月31日△2,893万7,000円-連結 日本
2018年1月31日△2億4,244万1,000円-連結 日本
2019年1月31日△5,095万5,000円-連結 日本
2020年1月31日△9億951万9,000円-連結 日本
2021年1月31日△1億5,498万9,000円-連結 日本
2022年1月31日5億1,398万6,000円-連結 日本
2023年1月31日4億4,875万3,000円△12.7連結 日本
2024年1月31日5億5,433万1,000円+23.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アマガサのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△33,096

△33,096

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

489,540

591,180

 

新株予約権の発行による収入

8,000

―

 

新株予約権の発行による支出

△6,377

―

 

自己株式の取得による支出

―

△6

 

リース債務の返済による支出

△9,312

△3,745

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

448,753

554,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,478

1,276
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164,984

7,450

現金及び現金同等物の期首残高

467,588

302,604

現金及び現金同等物の期末残高

 302,604

 310,055





財務三表

アマガサの貸借対照表

アマガサの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金（274.2%／16億3,563万5,000円）
資本剰余金（261.2%／15億5,813万5,000円）
販売費及び一般管理費（-%／11億515万5,000円）
売上高（100%／9億1,974万6,000円）
資産合計（100%／5億9,643万3,000円）
流動資産合計（95%／5億6,676万8,000円）
財務キャッシュフロー（5億5,433万1,000円）
売上総利益（57.8%／5億3,185万1,000円）
負債合計（81%／4億8,296万3,000円）
売上原価（42.2%／3億8,789万5,000円）
現金及び預金（52%／3億1,005万5,000円）
流動負債合計（42.6%／2億5,423万1,000円）
固定負債合計（38.3%／2億2,873万2,000円）
長期借入金（30.4%／1億8,140万6,000円）
商品及び製品（22.4%／1億3,389万6,000円）
純資産合計（19%／1億1,346万9,000円）
未払金（14.9%／8,872万1,000円）
受取手形及び売掛金（14.5%／8,629万円）
株主資本合計（14.1%／8,409万1,000円）
株主優待引当金（14%／8,332万8,000円）
投資キャッシュフロー（6,265万9,000円）
退職給付に係る負債（7.9%／4,694万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（5.5%／3,309万6,000円）
投資その他の資産合計（5%／2,966万5,000円）
固定資産合計（5%／2,966万5,000円）
未収消費税等（4.8%／2,877万3,000円）
為替換算調整勘定（3.8%／2,269万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.7%／2,214万9,000円）
差入保証金（3.1%／1,863万3,000円）
減損損失（1.8%／1,686万2,000円）
特別損失合計（1.8%／1,686万2,000円）
支払手形及び買掛金（2.8%／1,674万1,000円）
未払法人税等（2.6%／1,553万5,000円）
契約負債（2.2%／1,307万4,000円）
新株予約権（1.2%／722万9,000円）
営業外費用合計（0.7%／677万2,000円）
投資有価証券（0.7%／441万6,000円）
法人税等合計（0.4%／394万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／394万4,000円）
為替差損（0.4%／354万6,000円）
特別利益合計（0.3%／312万9,000円）
固定資産売却益（0.3%／312万9,000円）
支払利息（0.2%／187万3,000円）
電子記録債務（0.3%／183万4,000円）
営業外収益合計（0.2%／144万2,000円）
建物及び構築物（0.2%／103万円）
リース債務（0.1%／75万2,000円）
雑収入（0.1%／72万円）
受取配当金（0%／27万1,000円）
受取利息（0%／25万5,000円）
その他純額（-%／円）
建物及び構築物純額（-%／円）
無形固定資産（-%／円）
有形固定資産合計（-%／円）
その他有価証券評価差額金（-%／△54万9,000円）
減価償却累計額（-%／△103万円）
自己株式（-%／△7,108万3,000円）
営業損失（-%／△5億7,330万4,000円）
経常損失（-%／△5億7,863万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△5億9,236万7,000円）
当期純損失（-%／△5億9,631万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△5億9,631万1,000円）
営業キャッシュフロー（△6億1,081万7,000円）
利益剰余金（-%／△30億3,859万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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