【財務キャッシュフローの推移】データセクション(3905)

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データセクション(3905)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


データセクション　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

データセクションの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年3月31日6億471万4,000円-連結 日本
2016年3月31日1,961万6,000円△96.8連結 日本
2017年3月31日2,090万4,000円+6.6連結 日本
2018年3月31日7億8,478万2,000円+3654.2連結 日本
2019年3月31日6億1,208万4,000円△22連結 日本
2020年3月31日2億2,883万9,000円△62.6連結 日本
2021年3月31日2億3,292万8,000円+1.8連結 日本
2022年3月31日2,831万4,000円△87.8連結 日本
2023年3月31日2億4,202万3,000円+754.8連結 日本
2024年3月31日3億8,200万円+57.8連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


データセクションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

560,000

135,652

長期借入金の返済による支出

△385,664

△504,455

短期借入金の増減額（△は減少）

101,159

86,533

株式の発行による収入

2,200

704,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

66

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△35,738

△38,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

242,023

382,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,545

85,440
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,420,430

1,415,253

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11,697

11,438

現金及び現金同等物の期末残高

1,415,253

1,659,429





財務三表

データセクションの貸借対照表

データセクションの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／37億8,624万8,000円）
流動資産合計（67%／25億3,636万6,000円）
売上高（100%／22億2,928万1,000円）
純資産合計（52.4%／19億8,262万4,000円）
株主資本合計（50.3%／19億490万円）
資本金（49.3%／18億6,847万9,000円）
負債合計（47.6%／18億362万4,000円）
現金及び預金（44.6%／16億9,043万2,000円）
資本剰余金（41.7%／15億7,797万円）
売上原価（68.5%／15億2,791万5,000円）
流動負債合計（34.8%／13億1,912万1,000円）
固定資産合計（33%／12億4,988万2,000円）
販売費及び一般管理費（41.2%／9億1,746万2,000円）
特別損失合計（39.7%／8億8,431万7,000円）
売上総利益（31.5%／7億136万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（17.1%／6億4,660万1,000円）
無形固定資産合計（17%／6億4,487万5,000円）
短期借入金（15.8%／6億円）
貸倒損失（22.7%／5億590万7,000円）
固定負債合計（12.8%／4億8,450万2,000円）
工具器具及び備品（12.3%／4億6,442万2,000円）
ソフトウエア（11.9%／4億5,073万1,000円）
有形固定資産合計（10.1%／3億8,369万8,000円）
長期借入金（10%／3億7,983万円）
減損損失（17%／3億7,840万9,000円）
工具器具及び備品純額（10%／3億7,734万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.8%／2億5,827万6,000円）
財務キャッシュフロー（2億4,202万3,000円）
投資その他の資産合計（5.8%／2億2,130万7,000円）
未払金（5.4%／2億542万1,000円）
のれん（4.6%／1億7,404万8,000円）
法人税等合計（7.1%／1億5,867万円）
法人税等調整額（5.1%／1億1,317万5,000円）
未払法人税等（2.5%／9,427万円）
未払費用（2.3%／8,762万1,000円）
投資有価証券（1.8%／6,770万4,000円）
保険積立金（1.7%／6,506万7,000円）
商品及び製品（1.6%／6,246万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／4,549万4,000円）
新株予約権（1%／3,923万7,000円）
営業外費用合計（1.5%／3,362万9,000円）
非支配株主持分（0.8%／2,920万6,000円）
建物及び構築物（0.7%／2,663万9,000円）
未払消費税等（0.6%／2,268万8,000円）
特別利益合計（0.9%／1,938万7,000円）
賞与引当金（0.5%／1,915万9,000円）
長期貸付金（0.4%／1,635万9,000円）
営業外収益合計（0.7%／1,468万6,000円）
繰延税金資産（0.4%／1,412万円）
資産除去債務（0.3%／1,180万7,000円）
支払利息（0.5%／1,165万6,000円）
新株予約権戻入益（0.4%／943万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／928万1,000円）
持分法による投資損失（0.3%／709万円）
負ののれん発生益（0.3%／662万9,000円）
建物及び構築物純額（0.2%／635万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／587万6,000円）
受取利息（0.2%／372万1,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／340万4,000円）
固定資産売却益（0.1%／332万3,000円）
受取配当金（0.1%／309万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／305万5,000円）
繰延税金負債（0.1%／255万1,000円）
匿名組合投資利益（0.1%／254万4,000円）
営業キャッシュフロー（242万1,000円）
為替差損（0%／46万5,000円）
自己株式（-%／△3,000円）
減価償却累計額（-%／△2,028万9,000円）
営業損失（-%／△2億1,609万7,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△2億3,504万円）
投資キャッシュフロー（△2億5,577万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△10億9,997万円）
当期純損失（-%／△12億5,864万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△12億6,169万5,000円）
利益剰余金（-%／△15億4,154万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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