【財務キャッシュフローの推移】東ソー(4042)

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東ソー(4042)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東ソー　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

東ソーの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△455億3,300万円-連結 日本
2015年3月31日△207億1,800万円-連結 日本
2016年3月31日△508億2,600万円-連結 日本
2017年3月31日△688億2,900万円-連結 日本
2018年3月31日△517億4,400万円-連結 日本
2019年3月31日△269億6,200万円-連結 日本
2020年3月31日△239億6,400万円-連結 日本
2021年3月31日15億8,500万円-連結 日本
2022年3月31日△578億5,200万円-連結 日本
2023年3月31日501億7,100万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東ソーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△35,263

84,574

 

長期借入れによる収入

10,778

8,691

 

長期借入金の返済による支出

△11,535

△10,322

 

配当金の支払額

△19,700

△28,595

 

非支配株主への配当金の支払額

△905

△1,447

 

その他

△1,226

△2,728

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,852

50,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,861

3,407
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

148,397

160,812

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

316

―

現金及び現金同等物の期末残高

※ 160,812

※ 119,421





財務三表

東ソーの貸借対照表

東ソーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆1,942億5,100万円）
売上高（100%／1兆643億7,600万円）
売上原価（79.4%／8,451億9,200万円）
純資産合計（66.5%／7,941億9,800万円）
株主資本合計（59.7%／7,126億1,200万円）
流動資産合計（59.3%／7,076億2,500万円）
利益剰余金（52.2%／6,229億9,500万円）
固定資産合計（40.7%／4,866億2,500万円）
負債合計（33.5%／4,000億5,200万円）
有形固定資産合計（30%／3,579億4,400万円）
流動負債合計（28.2%／3,363億1,200万円）
売掛金（20.4%／2,431億100万円）
売上総利益（20.6%／2,191億8,400万円）
商品及び製品（12.9%／1,541億4,300万円）
短期借入金（12.5%／1,493億4,000万円）
販売費及び一般管理費（13.6%／1,445億7,700万円）
支払手形及び買掛金（10.3%／1,229億300万円）
機械装置及び運搬具純額（10.3%／1,225億8,500万円）
現金及び預金（10.1%／1,201億5,300万円）
投資その他の資産合計（9.9%／1,182億2,000万円）
建物及び構築物純額（8.5%／1,017億6,300万円）
経常利益（8.5%／899億8,300万円）
税金等調整前当期純利益（7.7%／816億1,500万円）
営業利益（7%／746億600万円）
原材料及び貯蔵品（5.9%／705億4,400万円）
土地（5.7%／682億3,400万円）
固定負債合計（5.3%／637億4,000万円）
投資有価証券（4.8%／577億3,700万円）
当期純利益（5.3%／563億2,300万円）
非支配株主持分（4.6%／553億500万円）
資本金（4.6%／551億7,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.7%／503億3,500万円）
財務キャッシュフロー（501億7,100万円）
建設仮勘定（4%／475億4,600万円）
資本剰余金（3.7%／443億4,700万円）
退職給付に係る資産（2.8%／339億4,900万円）
契約資産（2.7%／325億9,000万円）
仕掛品（2.7%／324億4,300万円）
長期借入金（2.3%／273億9,000万円）
その他の包括利益累計額合計（2.2%／261億9,100万円）
法人税等合計（2.4%／252億9,100万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／221億4,000万円）
退職給付に係る負債（1.7%／204億1,100万円）
その他純額（1.5%／178億1,300万円）
営業外収益合計（1.7%／178億500万円）
受取手形（1.4%／163億7,800万円）
特別損失合計（1%／107億3,900万円）
無形固定資産（0.9%／104億6,100万円）
その他有価証券評価差額金（0.8%／99億6,000万円）
リース投資資産（0.8%／98億5,300万円）
賞与引当金（0.8%／90億7,500万円）
為替換算調整勘定（0.7%／86億6,900万円）
未払法人税等（0.7%／84億4,200万円）
減損損失（0.8%／83億1,200万円）
繰延税金資産（0.6%／76億2,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／75億5,800万円）
為替差益（0.7%／69億9,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／59億8,800万円）
長期前払費用（0.4%／51億5,700万円）
繰延税金負債（0.4%／49億4,400万円）
法人税等調整額（0.3%／31億5,000万円）
その他の引当金（0.2%／26億8,900万円）
持分法による投資利益（0.2%／24億7,900万円）
営業外費用合計（0.2%／24億2,900万円）
特別利益合計（0.2%／23億7,200万円）
固定資産除却損（0.2%／20億1,500万円）
受取配当金（0.2%／19億800万円）
支払利息（0.1%／14億2,800万円）
投資有価証券売却益（0.1%／13億1,300万円）
固定資産売却益（0.1%／9億8,500万円）
受取利息（0.1%／6億9,300万円）
長期貸付金（0%／4億6,900万円）
役員退職慰労引当金（0%／3億8,000万円）
固定資産賃貸料（0%／3億7,000万円）
固定資産売却損（0%／2億6,400万円）
投資有価証券評価損（0%／1億3,700万円）
新株予約権（0%／8,900万円）
負ののれん発生益（0%／7,400万円）
事業整理損失引当金（0%／2,000万円）
投資有価証券売却損（0%／800万円）
繰延ヘッジ損益（0%／300万円）
貸倒引当金（-%／△6億9,800万円）
自己株式（-%／△99億300万円）
営業キャッシュフロー（△162億3,900万円）
投資キャッシュフロー（△787億2,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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