【財務キャッシュフローの推移】サイバーセキュリティクラウド(4493)

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サイバーセキュリティクラウド(4493)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サイバーセキュリティクラウド　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サイバーセキュリティクラウドの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日6億5,073万7,000円-連結 日本
2021年12月31日△1億6,989万4,000円-連結 日本
2022年12月31日4,060万3,000円-個別 日本
2023年12月31日△9,326万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サイバーセキュリティクラウドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

（単位：千円）

 

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

長期借入金の返済による支出

△95,208

新株予約権の発行による収入

253

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,750

自己株式の取得による支出

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,390

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,330,154

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

34,350

現金及び現金同等物の期末残高

1,754,945






財務三表

サイバーセキュリティクラウドの貸借対照表

サイバーセキュリティクラウドの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／30億6,075万1,000円）
資産合計（100%／27億8,107万9,000円）
流動資産合計（77.2%／21億4,659万7,000円）
売上総利益（69.8%／21億3,575万9,000円）
純資産合計（65.5%／18億2,253万1,000円）
株主資本合計（64.5%／17億9,393万6,000円）
現金及び預金（63.1%／17億5,494万5,000円）
販売費及び一般管理費（51.8%／15億8,586万3,000円）
負債合計（34.5%／9億5,854万7,000円）
売上原価（30.2%／9億2,499万2,000円）
利益剰余金（32.9%／9億1,543万6,000円）
流動負債合計（31.2%／8億6,680万8,000円）
固定資産合計（22.8%／6億3,448万1,000円）
営業キャッシュフロー（5億7,846万円）
経常利益（18.3%／5億5,990万3,000円）
税金等調整前当期純利益（18.3%／5億5,938万1,000円）
営業利益（18%／5億4,989万5,000円）
資本金（16%／4億4,377万8,000円）
資本剰余金（15.6%／4億3,477万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14%／4億2,720万7,000円）
当期純利益（14%／4億2,720万7,000円）
無形固定資産合計（12.6%／3億5,019万9,000円）
売掛金（10.1%／2億7,953万円）
投資その他の資産合計（8.4%／2億3,249万7,000円）
契約負債（7.1%／1億9,750万5,000円）
未払金（6.8%／1億8,782万9,000円）
のれん（6.4%／1億7,727万6,000円）
法人税住民税及び事業税（5.7%／1億7,480万3,000円）
未払費用（5.1%／1億4,163万円）
法人税等合計（4.3%／1億3,217万3,000円）
ソフトウエア（4.4%／1億2,320万2,000円）
未払法人税等（4.2%／1億1,788万円）
敷金（3.6%／1億58万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.3%／9,245万9,000円）
固定負債合計（3.3%／9,173万9,000円）
長期借入金（3.3%／9,173万9,000円）
繰延税金資産（2.3%／6,462万1,000円）
有形固定資産合計（1.9%／5,178万5,000円）
建物（1.8%／5,063万7,000円）
買掛金（1.8%／4,943万7,000円）
建物純額（1.6%／4,549万9,000円）
新株予約権（0.9%／2,571万6,000円）
工具器具及び備品（0.4%／1,177万7,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,151万1,000円）
為替差益（0.3%／813万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／628万5,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／287万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／287万8,000円）
受取利息（0.1%／232万4,000円）
営業外費用合計（0%／150万4,000円）
支払利息（0%／130万9,000円）
固定資産除却損（0%／52万2,000円）
特別損失合計（0%／52万2,000円）
自己株式（-%／△5万5,000円）
貸倒引当金（-%／△205万9,000円）
減価償却累計額（-%／△513万7,000円）
法人税等調整額（-%／△4,263万円）
財務キャッシュフロー（△9,326万円）
投資キャッシュフロー（△1億615万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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