【財務キャッシュフローの推移】クリングルファーマ(4884)

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クリングルファーマ(4884)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


クリングルファーマ　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

クリングルファーマの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年9月30日20億8,252万3,000円-個別 日本
2021年9月30日5億9,590万4,000円△71.4個別 日本
2022年9月30日6億311万2,000円+1.2個別 日本
2023年9月30日6,916万4,000円△88.5個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


クリングルファーマのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

当事業年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

△30

－

新株予約権の発行による収入

1,070

1,242

新株予約権の行使による株式の発行による収入

602,073

67,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

603,112

69,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

364,525

△740,806
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

364,525

△740,806

現金及び現金同等物の期首残高

2,137,520

2,502,046

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,502,046

※ 1,761,239






財務三表

クリングルファーマの貸借対照表

クリングルファーマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金合計（118.2%／30億9,551万7,000円）
資産合計（100%／26億1,865万7,000円）
流動資産合計（100%／26億1,761万7,000円）
資本準備金（96.7%／25億3,147万4,000円）
現金及び預金（81.6%／21億3,649万円）
純資産合計（77.2%／20億2,170万2,000円）
株主資本合計（76.6%／20億700万6,000円）
販売費及び一般管理費（-%／9億5,801万2,000円）
負債合計（22.8%／5億9,695万5,000円）
その他資本剰余金（21.5%／5億6,404万2,000円）
固定負債合計（14.8%／3億8,790万円）
長期預り金（14.3%／3億7,525万円）
原材料及び貯蔵品（13.9%／3億6,405万6,000円）
流動負債合計（8%／2億905万4,000円）
未払金（6.6%／1億7,166万2,000円）
資本金（3.7%／9,754万6,000円）
未収消費税等（2.8%／7,429万円）
売上総利益（-%／6,925万円）
売上高（100%／6,925万円）
財務キャッシュフロー（6,916万4,000円）
営業外収益合計（62.7%／4,343万1,000円）
補助金収入（62.2%／4,304万8,000円）
前受金（1%／2,600万円）
前渡金（0.8%／2,106万5,000円）
新株予約権（0.6%／1,469万6,000円）
前払費用（0.5%／1,400万2,000円）
長期未払金（0.4%／1,034万5,000円）
売掛金（0.3%／756万円）
営業外費用合計（10.6%／733万円）
新株予約権発行費（10.6%／733万円）
未払費用（0.2%／520万6,000円）
預り金（0.2%／469万4,000円）
資産除去債務（0.1%／230万5,000円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／149万円）
法人税等合計（2.2%／149万円）
未払法人税等（0.1%／149万円）
固定資産合計（0%／104万円）
投資その他の資産合計（0%／104万円）
差入保証金（0%／104万円）
為替差益（0.4%／29万4,000円）
還付加算金（0.1%／8万3,000円）
受取利息（0%／5,000円）
自己株式（-%／△7万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1億2,087万5,000円）
営業キャッシュフロー（△6億8,909万5,000円）
経常損失（-%／△8億5,266万円）
税引前当期純損失（-%／△8億5,266万円）
当期純損失（-%／△8億5,415万1,000円）
営業損失（-%／△8億8,876万2,000円）
利益剰余金合計（-%／△11億8,598万1,000円）
繰越利益剰余金（-%／△11億8,598万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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