【財務キャッシュフローの推移】ドラフト(5070)

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ドラフト(5070)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ドラフト　【業種】建設業　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ドラフトの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年3月31日11億5,168万2,000円-連結 日本
2020年12月31日△1億7,814万1,000円-連結 日本
2021年12月31日2億4,625万3,000円-連結 日本
2022年12月31日1億5,222万円△38.2連結 日本
2023年12月31日4億8,911万4,000円+221.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ドラフトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

100,000

 

長期借入れによる収入

400,000

750,000

 

長期借入金の返済による支出

△690,517

△304,996

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

102

597

 

支払手数料の支払額

△5,869

△6,286

 

配当金の支払額

△50,184

△50,200

 

その他

△1,311

－

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

152,220

489,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

385

863
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△642,526

253,386

現金及び現金同等物の期首残高

2,138,161

1,495,635

現金及び現金同等物の期末残高

 1,495,635

 1,749,021





財務三表

ドラフトの貸借対照表

ドラフトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／107億243万1,000円）
資産合計（100%／74億6,527万2,000円）
売上原価（67.1%／71億7,943万7,000円）
流動資産合計（78.7%／58億7,463万1,000円）
負債合計（53.4%／39億8,966万7,000円）
売掛金及び契約資産（49.4%／36億9,048万6,000円）
売上総利益（32.9%／35億2,299万3,000円）
純資産合計（46.6%／34億7,560万4,000円）
株主資本合計（46%／34億3,461万5,000円）
流動負債合計（42.6%／31億7,962万8,000円）
販売費及び一般管理費（24.8%／26億5,238万5,000円）
利益剰余金（24.6%／18億3,989万6,000円）
現金及び預金（23.9%／17億8,782万7,000円）
固定資産合計（21.3%／15億9,064万円）
買掛金（21.1%／15億7,815万7,000円）
有形固定資産合計（12.2%／9億851万7,000円）
営業利益（8.1%／8億7,060万8,000円）
経常利益（7.9%／8億4,841万5,000円）
税金等調整前当期純利益（7.7%／8億2,000万7,000円）
固定負債合計（10.9%／8億1,003万9,000円）
資本金（10.8%／8億735万9,000円）
建物及び構築物（10.7%／7億9,719万5,000円）
資本剰余金（10.5%／7億8,735万9,000円）
建物及び構築物純額（9.2%／6億8,508万7,000円）
短期借入金（8.7%／6億5,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.8%／5億1,624万9,000円）
当期純利益（4.8%／5億1,624万9,000円）
長期借入金（6.9%／5億1,506万1,000円）
財務キャッシュフロー（4億8,911万4,000円）
投資その他の資産合計（6.3%／4億7,290万2,000円）
敷金及び保証金（4.9%／3億6,712万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.5%／3億3,632万8,000円）
未払法人税等（4.3%／3億2,246万7,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／3億1,567万6,000円）
法人税等合計（2.8%／3億375万7,000円）
資産除去債務（4%／2億9,497万8,000円）
営業キャッシュフロー（2億3,415万6,000円）
その他純額（3%／2億2,342万9,000円）
無形固定資産合計（2.8%／2億922万1,000円）
のれん（1.9%／1億4,540万9,000円）
商品（1.4%／1億453万1,000円）
原材料及び貯蔵品（1%／7,344万5,000円）
未払金（0.9%／6,806万7,000円）
繰延税金資産（0.7%／4,919万4,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.6%／4,499万円）
特別損失合計（0.3%／2,840万8,000円）
固定資産除却損（0.3%／2,840万8,000円）
営業外費用合計（0.3%／2,806万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／2,294万8,000円）
為替換算調整勘定（0.3%／2,294万8,000円）
ソフトウエア（0.3%／1,882万1,000円）
新株予約権（0.2%／1,804万円）
完成工事補償引当金（0.2%／1,400万円）
支払利息（0.1%／1,306万2,000円）
為替差損（0.1%／871万7,000円）
支払手数料（0.1%／628万6,000円）
営業外収益合計（0.1%／587万4,000円）
保険解約返戻金（0%／267万6,000円）
還付加算金（0%／99万5,000円）
工事損失引当金（0%／37万5,000円）
受取手数料（0%／17万3,000円）
受取利息（0%／1万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1,191万8,000円）
減価償却累計額（-%／△1億1,210万7,000円）
投資キャッシュフロー（△4億7,074万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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