【財務キャッシュフローの推移】横浜ゴム(5101)

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横浜ゴム(5101)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


横浜ゴム　【業種】ゴム製品　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

横浜ゴムの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日85億2,100万円-連結 日本
2014年12月31日△7,200万円-連結 日本
2015年12月31日△63億9,500万円-連結 日本
2016年12月31日1,002億2,300万円-連結 日本
2017年12月31日△280億9,100万円-連結 国際
2018年12月31日△648億7,200万円-連結 国際
2019年12月31日△355億1,200万円-連結 国際
2020年12月31日△465億5,300万円-連結 国際
2021年12月31日△551億9,500万円-連結 国際
2022年12月31日351億7,200万円-連結 国際
2023年12月31日2,057億6,000万円+485連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


横浜ゴムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

 

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

34,460

 

△41,646

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

30

7,000

 

△7,000

長期借入れによる収入

30

13,524

 

314,700

長期借入金の返済による支出

30

△19,494

 

△29,894

社債の発行による収入

30

30,000

 

－

社債の償還による支出

30

△12,000

 

△9,000

自己株式の取得による支出

 

108

 

△4

自己株式の売却による収入

 

27

 

148

配当金の支払額

22

△10,603

 

△10,767

その他

30

△7,849

 

△10,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

35,172

 

205,760

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増加額

 

33,049

 

22,041

現金及び現金同等物の期首残高

８

42,523

 

75,572

現金及び現金同等物の期末残高

８

75,572

 

97,613





財務三表

横浜ゴムの貸借対照表

横浜ゴムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆6,004億5,800万円）
売上収益（100%／9,853億3,300万円）
非流動資産合計（61.4%／9,823億5,300万円）
負債合計（53.2%／8,516億6,300万円）
資本合計（46.8%／7,487億9,500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（46.2%／7,395億6,500万円）
流動資産合計（38.6%／6,181億500万円）
利益剰余金（31.9%／5,100億400万円）
非流動負債合計（31.5%／5,037億7,400万円）
有形固定資産（30.8%／4,927億9,600万円）
流動負債合計（21.7%／3,478億8,900万円）
売上総利益（33.1%／3,258億9,100万円）
のれん（17.2%／2,758億3,000万円）
棚卸資産（15.6%／2,497億2,100万円）
営業債権及びその他の債権（15.2%／2,433億9,300万円）
財務キャッシュフロー（2,057億6,000万円）
その他の資本の構成要素（10.7%／1,709億8,300万円）
営業キャッシュフロー（1,597億4,100万円）
税引前利益（10.8%／1,059億7,500万円）
営業債務及びその他の債務（6.6%／1,052億3,900万円）
営業利益（10.2%／1,003億5,100万円）
事業利益（10.1%／991億2,700万円）
現金及び現金同等物（6.1%／976億1,300万円）
社債及び借入金（6%／961億3,500万円）
その他の流動負債（5%／794億4,100万円）
無形資産（4.6%／730億1,300万円）
当期利益（6.9%／684億3,000万円）
親会社の所有者（6.8%／672億3,400万円）
繰延税金負債（3.7%／588億5,600万円）
資本金（2.4%／389億900万円）
未払法人所得税（2.4%／380億8,500万円）
資本剰余金（2%／312億5,500万円）
その他の金融負債（1.8%／289億8,900万円）
その他の非流動資産（1.7%／267億6,100万円）
その他の流動資産（1.3%／211億6,000万円）
退職給付に係る負債（1.1%／177億700万円）
金融収益（1.3%／127億6,400万円）
その他の非流動負債（0.8%／124億9,400万円）
非支配持分（0.6%／92億3,100万円）
繰延税金資産（0.6%／91億4,100万円）
その他の収益（0.8%／75億5,900万円）
その他の金融資産（0.4%／62億1,700万円）
非支配持分（0.1%／11億9,700万円）
その他の費用（-%／△63億3,500万円）
金融費用（-%／△71億4,000万円）
自己株式（-%／△115億8,700万円）
法人所得税費用（-%／△375億4,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,267億6,400万円）
投資キャッシュフロー（△3,440億1,500万円）
売上原価（-%／△6,594億4,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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