【財務キャッシュフローの推移】TOTO(5332)

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TOTO(5332)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


TOTO　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

TOTOの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△233億2,800万円-連結 日本
2015年3月31日△113億9,300万円-連結 日本
2016年3月31日△150億5,300万円-連結 日本
2017年3月31日△189億5,300万円-連結 日本
2018年3月31日△112億4,400万円-連結 日本
2019年3月31日145億6,200万円-連結 日本
2020年3月31日△208億7,800万円-連結 日本
2021年3月31日227億200万円-連結 日本
2022年3月31日△757億7,200万円-連結 日本
2023年3月31日87億7,900万円-連結 日本
2024年3月31日△189億5,400万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


TOTOのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

43,200

43,200

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△13,200

△43,200

長期借入金の返済による支出

△198

△137

配当金の支払額

△16,956

△16,960

自己株式の取得による支出

△8

△7

その他

△4,057

△1,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,779

△18,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,802

1,576
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,892

5,142

現金及び現金同等物の期首残高

89,601

97,493

現金及び現金同等物の期末残高

97,493

102,636





財務三表

TOTOの貸借対照表

TOTOの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／7,902億5,500万円）
売上高（100%／7,022億8,400万円）
純資産合計（64.6%／5,105億5,600万円）
売上原価（66%／4,632億8,400万円）
固定資産合計（55.2%／4,362億2,400万円）
株主資本合計（52.7%／4,166億2,000万円）
利益剰余金（46.2%／3,652億400万円）
流動資産合計（44.8%／3,540億3,000万円）
負債合計（35.4%／2,796億9,900万円）
有形固定資産合計（34%／2,686億3,400万円）
売上総利益（34%／2,389億9,900万円）
流動負債合計（28.4%／2,241億9,900万円）
販売費及び一般管理費（27.9%／1,962億3,300万円）
投資その他の資産合計（17%／1,341億5,500万円）
現金及び預金（13.1%／1,035億4,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（12.6%／997億2,000万円）
建物及び構築物純額（12%／947億8,400万円）
商品及び製品（11.6%／914億1,200万円）
機械装置及び運搬具純額（11.3%／890億円）
その他の包括利益累計額合計（10.9%／858億5,200万円）
投資有価証券（10.3%／812億1,600万円）
支払手形及び買掛金（9.7%／766億9,100万円）
固定負債合計（7%／554億9,900万円）
税金等調整前当期純利益（7.7%／542億600万円）
経常利益（7.3%／515億1,500万円）
コマーシャルペーパー（5.5%／432億円）
営業利益（6.1%／427億6,600万円）
退職給付に係る資産（5.2%／412億9,200万円）
為替換算調整勘定（5%／391億7,500万円）
当期純利益（5.4%／378億5,100万円）
未払費用（4.8%／375億4,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.3%／371億9,600万円）
建設仮勘定（4.6%／364億7,300万円）
資本金（4.5%／355億7,900万円）
無形固定資産合計（4.2%／334億3,400万円）
その他有価証券評価差額金（4.1%／325億4,600万円）
営業キャッシュフロー（315億7,900万円）
資本剰余金（3.7%／294億9,000万円）
土地（3.4%／267億5,400万円）
繰延税金負債（3.3%／259億6,500万円）
原材料及び貯蔵品（3.3%／257億5,600万円）
ソフトウエア（3.2%／252億8,900万円）
短期借入金（2.9%／232億1,800万円）
その他純額（2.7%／216億2,100万円）
退職給付に係る負債（2.5%／196億600万円）
法人税等合計（2.3%／163億5,500万円）
仕掛品（2.1%／163億900万円）
退職給付に係る調整累計額（1.8%／141億3,000万円）
未払金（1.6%／126億1,400万円）
営業外収益合計（1.5%／105億6,300万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／101億2,900万円）
財務キャッシュフロー（87億7,900万円）
非支配株主持分（1%／78億3,900万円）
差入保証金（0.8%／66億9,500万円）
法人税等調整額（0.9%／62億2,500万円）
為替差益（0.8%／56億1,800万円）
未払消費税等（0.6%／49億2,600万円）
未払法人税等（0.6%／43億5,900万円）
特別利益合計（0.4%／27億4,400万円）
投資有価証券売却益（0.4%／26億8,700万円）
繰延税金資産（0.3%／25億7,100万円）
受取配当金（0.3%／22億2,200万円）
営業外費用合計（0.3%／18億1,500万円）
長期借入金（0.2%／14億6,900万円）
受取利息（0.2%／11億1,100万円）
固定資産除却損（0.1%／9億8,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／6億5,400万円）
持分法による投資利益（0.1%／6億2,600万円）
事業再編引当金（0.1%／5億5,100万円）
製品点検補修引当金（0%／3億8,000万円）
新株予約権（0%／2億4,400万円）
支払利息（0%／2億3,700万円）
役員賞与引当金（0%／2億3,100万円）
長期貸付金（0%／1億100万円）
土地等売却益（0%／5,700万円）
特別損失合計（0%／5,400万円）
土地等売却損（0%／5,400万円）
貸倒引当金（-%／△3億6,400万円）
自己株式（-%／△136億5,300万円）
投資キャッシュフロー（△352億6,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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