【財務キャッシュフローの推移】ＴＡＫＩＳＡＷＡ(6121)

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ＴＡＫＩＳＡＷＡ(6121)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＡＫＩＳＡＷＡ　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＴＡＫＩＳＡＷＡの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△3億5,514万9,000円-連結 日本
2015年3月31日△5億3,634万円-連結 日本
2016年3月31日3億1,233万5,000円-連結 日本
2017年3月31日△7億8,182万7,000円-連結 日本
2018年3月31日280万8,000円-連結 日本
2019年3月31日△8億8,598万6,000円-連結 日本
2020年3月31日△3億3,961万9,000円-連結 日本
2021年3月31日20億3,517万7,000円-連結 日本
2022年3月31日△3億3,044万4,000円-連結 日本
2023年3月31日△25億2,953万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＡＫＩＳＡＷＡのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額（△は減少）

176,441

△2,642,006

 

長期借入れによる収入

2,316,006

2,918,600

 

長期借入金の返済による支出

△2,404,604

△2,298,117

 

配当金の支払額

△98,292

△191,992

 

非支配株主への配当金の支払額

△112,135

△232,539

 

自己株式の取得による支出

△166,875

△33,840

 

その他

△40,982

△49,640

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△330,444

△2,529,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

619,407

263,589
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,106,602

△3,152,414

現金及び現金同等物の期首残高

9,796,144

10,902,746

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,902,746

※ 7,750,332





財務三表

ＴＡＫＩＳＡＷＡの貸借対照表

ＴＡＫＩＳＡＷＡの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／416億1,445万円）
流動資産合計（72.7%／302億6,430万4,000円）
売上高（100%／279億9,486万6,000円）
純資産合計（55%／228億7,006万2,000円）
売上原価（72.8%／203億7,041万7,000円）
負債合計（45%／187億4,438万8,000円）
株主資本合計（39.7%／165億3,639万7,000円）
流動負債合計（35.1%／146億2,470万7,000円）
利益剰余金（31%／128億8,824万1,000円）
固定資産合計（27.3%／113億5,014万6,000円）
有形固定資産合計（24.4%／101億4,001万8,000円）
現金及び預金（18.6%／77億5,606万7,000円）
売上総利益（27.2%／76億2,444万8,000円）
販売費及び一般管理費（23.2%／64億8,596万4,000円）
原材料及び貯蔵品（12.8%／53億1,881万4,000円）
売掛金（12.7%／52億7,514万5,000円）
支払手形及び買掛金（12.5%／52億2,192万9,000円）
非支配株主持分（12.3%／51億2,856万6,000円）
商品及び製品（10.1%／41億9,590万1,000円）
固定負債合計（9.9%／41億1,968万円）
建物及び構築物純額（9.3%／38億8,426万5,000円）
土地（8.9%／37億2,310万3,000円）
長期借入金（7.1%／29億5,176万8,000円）
仕掛品（6.7%／28億670万円）
1年内返済予定の長期借入金（6.5%／27億462万4,000円）
資本金（5.6%／23億1,902万4,000円）
受取手形（5.4%／22億3,701万3,000円）
電子記録債務（4.9%／20億3,832万3,000円）
経常利益（5.9%／16億5,997万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.9%／16億3,468万5,000円）
税金等調整前当期純利益（5.8%／16億1,001万7,000円）
資本剰余金（3.8%／15億6,796万6,000円）
未払金（3.8%／15億6,164万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.9%／12億509万8,000円）
営業利益（4.1%／11億3,848万3,000円）
為替換算調整勘定（2.7%／11億327万7,000円）
当期純利益（3.7%／10億3,710万7,000円）
投資その他の資産合計（2%／8億4,938万9,000円）
短期借入金（2%／8億3,819万5,000円）
その他純額（1.9%／8億934万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（2.5%／7億368万円）
営業外収益合計（2.3%／6億4,002万8,000円）
退職給付に係る負債（1.5%／6億3,727万4,000円）
電子記録債権（1.5%／6億3,153万5,000円）
法人税等合計（2%／5億7,290万9,000円）
未払法人税等（1%／4億3,568万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／4億1,895万5,000円）
繰延税金負債（1%／4億1,491万9,000円）
為替差益（1.4%／3億8,161万3,000円）
無形固定資産（0.9%／3億6,073万8,000円）
繰延税金資産（0.9%／3億5,634万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.2%／3億3,342万7,000円）
投資有価証券（0.8%／3億3,312万3,000円）
製品保証引当金（0.7%／3億513万8,000円）
有価証券（0.7%／3億1万8,000円）
前払費用（0.6%／2億6,429万4,000円）
法人税等調整額（0.5%／1億5,395万3,000円）
営業外費用合計（0.4%／1億1,853万8,000円）
未収入金（0.3%／1億1,782万4,000円）
賞与引当金（0.3%／1億560万円）
支払利息（0.4%／1億201万3,000円）
助成金収入（0.3%／9,025万4,000円）
建設仮勘定（0.2%／8,861万3,000円）
未払費用（0.2%／7,207万5,000円）
受取配当金（0.2%／6,140万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／6,125万9,000円）
労働災害補償金（0.2%／4,995万5,000円）
特別損失合計（0.2%／4,995万5,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／4,056万1,000円）
未払事業所税（0.1%／2,792万3,000円）
受取利息（0.1%／2,355万4,000円）
資産除去債務（0%／1,270万3,000円）
シンジケートローン手数料（0%／698万9,000円）
営業キャッシュフロー（△4,131万8,000円）
貸倒引当金（-%／△9,920万8,000円）
自己株式（-%／△2億3,883万4,000円）
投資キャッシュフロー（△8億4,514万8,000円）
財務キャッシュフロー（△25億2,953万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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