【財務キャッシュフローの推移】ニチダイ(6467)

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ニチダイ(6467)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ニチダイ　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ニチダイの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△10億5,619万1,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億7,443万4,000円-連結 日本
2016年3月31日△6億6,410万1,000円-連結 日本
2017年3月31日△6億9,100万円-連結 日本
2018年3月31日△7億9,875万2,000円-連結 日本
2019年3月31日△4億2,835万8,000円-連結 日本
2020年3月31日△7億5,515万3,000円-連結 日本
2021年3月31日△2億6,008万7,000円-連結 日本
2022年3月31日5億436万2,000円-連結 日本
2023年3月31日8,989万3,000円△82.2連結 日本
2024年3月31日△11億3,300万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ニチダイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

570,000

-

 

長期借入れによる収入

700,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

△831,938

△616,666

 

リース債務の返済による支出

△279,723

△43,178

 

自己株式の取得による支出

-

△0

 

配当金の支払額

△64,035

△54,394

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△815,857

 

非支配株主への配当金の支払額

△4,409

△3,279

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

89,893

△1,133,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

201,887

130,160

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,926

△754,276

現金及び現金同等物の期首残高

3,767,933

3,800,859

現金及び現金同等物の期末残高

3,800,859

3,046,583






財務三表

ニチダイの貸借対照表

ニチダイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／151億8,719万4,000円）
売上高（100%／113億2,368万9,000円）
純資産合計（71.7%／108億9,583万1,000円）
機械装置及び運搬具（65.1%／98億8,772万5,000円）
株主資本合計（61.7%／93億6,874万7,000円）
売上原価（80.7%／91億4,361万3,000円）
流動資産合計（57.7%／87億7,001万4,000円）
利益剰余金（44.8%／68億429万5,000円）
固定資産合計（42.3%／64億1,717万9,000円）
建物及び構築物（37.5%／56億9,843万7,000円）
有形固定資産合計（34.8%／52億8,634万円）
負債合計（28.3%／42億9,136万2,000円）
流動負債合計（24.3%／36億9,397万1,000円）
現金及び預金（21.6%／32億7,432万5,000円）
売掛金（16.1%／24億4,812万4,000円）
工具器具及び備品（15.1%／22億9,329万4,000円）
販売費及び一般管理費（19.6%／22億2,291万9,000円）
売上総利益（19.3%／21億8,007万6,000円）
土地（12.2%／18億4,900万5,000円）
資本金（9.4%／14億2,992万1,000円）
建物及び構築物純額（8.8%／13億3,441万3,000円）
買掛金（7.8%／11億8,195万4,000円）
資本剰余金（7.5%／11億3,576万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（7%／10億6,806万円）
機械装置及び運搬具純額（6.8%／10億3,580万8,000円）
短期借入金（6.6%／10億円）
為替換算調整勘定（5.6%／8億4,370万7,000円）
電子記録債権（5.2%／7億8,584万7,000円）
投資その他の資産合計（4.5%／6億7,811万2,000円）
仕掛品（4.5%／6億7,796万3,000円）
固定負債合計（3.9%／5億9,739万1,000円）
原材料及び貯蔵品（3.9%／5億9,454万6,000円）
退職給付に係る資産（3.7%／5億6,660万6,000円）
商品及び製品（3.6%／5億4,897万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.5%／5億3,890万7,000円）
非支配株主持分（3%／4億5,902万3,000円）
無形固定資産合計（3%／4億5,272万6,000円）
建設仮勘定（2.9%／4億3,899万8,000円）
長期借入金（2.7%／4億1,672万円）
リース資産（2.6%／4億14万7,000円）
工具器具及び備品純額（2.5%／3億7,785万9,000円）
リース資産純額（1.6%／2億5,025万3,000円）
受取手形（1.4%／2億1,161万4,000円）
営業キャッシュフロー（2億838万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（1.4%／2億792万2,000円）
賞与引当金（1.2%／1億7,655万8,000円）
営業外収益合計（1%／1億1,730万円）
財務キャッシュフロー（8,989万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／7,452万2,000円）
繰延税金負債（0.5%／7,070万5,000円）
退職給付に係る負債（0.5%／6,894万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（0.6%／6,786万8,000円）
投資有価証券（0.4%／6,581万6,000円）
経常利益又は経常損失（0.6%／6,494万1,000円）
為替差益（0.5%／5,921万9,000円）
法人税等合計（0.5%／5,570万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.4%／4,499万5,000円）
未払法人税等（0.2%／3,336万3,000円）
受取利息（0.2%／1,928万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,642万9,000円）
リース債務（0.1%／1,319万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（0.1%／1,215万9,000円）
受取補償金（0.1%／1,127万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／951万5,000円）
支払利息（0.1%／697万1,000円）
助成金収入（0.1%／691万1,000円）
受取保険金及び保険配当金（0%／556万円）
固定資産売却益（0%／471万8,000円）
特別利益合計（0%／471万8,000円）
固定資産除却損（0%／179万円）
特別損失合計（0%／179万円）
投資事業組合運用損（0%／118万5,000円）
繰延税金資産（0%／105万2,000円）
受取配当金（0%／64万3,000円）
保険解約返戻金（0%／47万1,000円）
自己株式（-%／△123万7,000円）
法人税等調整額（-%／△1,881万2,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△3,283万5,000円）
営業損失（-%／△4,284万3,000円）
投資キャッシュフロー（△4億6,723万8,000円）
減価償却累計額（-%／△43億6,402万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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