【財務キャッシュフローの推移】GMB(7214)

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GMB(7214)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


GMB　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

GMBの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億8,862万5,000円-連結 日本
2015年3月31日30億5,634万3,000円+958.9連結 日本
2016年3月31日20億8,875万5,000円△31.7連結 日本
2017年3月31日△20億6,132万2,000円-連結 日本
2018年3月31日△1億5,358万8,000円-連結 日本
2019年3月31日12億811万4,000円-連結 日本
2020年3月31日1,233万2,000円△99連結 日本
2021年3月31日1億9,486万3,000円+1480.1連結 日本
2022年3月31日18億969万6,000円+828.7連結 日本
2023年3月31日6億3,556万円△64.9連結 日本
2024年3月31日3億2,100万円△49.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


GMBのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

64,675,118

72,337,515

短期借入金の返済による支出

△63,277,196

△70,396,081

長期借入れによる収入

1,414,155

1,808,188

長期借入金の返済による支出

△1,985,470

△2,132,205

社債の発行による収入

1,017,000

-

社債の償還による支出

△644,422

△346,848

セール・アンド・リースバックによる収入

-

154,850

リース債務の返済による支出

△675,919

△901,319

配当金の支払額

△105,603

△132,360

非支配株主への配当金の支払額

△71,767

△70,265

前受金の増加による収入

289,666

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△0

自己株式の取得による支出

-

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

635,560

321,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

476,422

11,263
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,381,717

△2,360,489

現金及び現金同等物の期首残高

4,967,021

6,348,738

現金及び現金同等物の期末残高

6,348,738

3,988,249





財務三表

GMBの貸借対照表

GMBの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／962億9,178万5,000円）
資産合計（100%／851億1,410万8,000円）
売上原価（82.7%／796億1,800万4,000円）
流動資産合計（62.8%／534億2,323万2,000円）
負債合計（60.9%／518億3,235万9,000円）
流動負債合計（51.6%／439億2,197万円）
純資産合計（39.1%／332億8,174万8,000円）
固定資産合計（37.2%／316億9,087万5,000円）
有形固定資産合計（33.3%／283億1,489万円）
短期借入金（27.6%／235億2,420万3,000円）
受取手形及び売掛金（24%／204億6,050万3,000円）
株主資本合計（23.2%／197億2,081万4,000円）
利益剰余金（20.9%／177億9,413万円）
売上総利益（17.3%／166億7,378万1,000円）
販売費及び一般管理費（15.6%／150億4,279万円）
商品及び製品（14.4%／122億2,958万円）
支払手形及び買掛金（14.2%／120億9,818万円）
機械装置及び運搬具純額（14.1%／120億160万1,000円）
非支配株主持分（12.3%／104億3,550万3,000円）
固定負債合計（9.3%／79億1,038万8,000円）
建物及び構築物純額（8.7%／74億2万9,000円）
原材料及び貯蔵品（8.3%／70億8,628万5,000円）
仕掛品（8.3%／70億3,491万1,000円）
土地（7%／59億6,880万5,000円）
現金及び預金（5.6%／47億7,541万5,000円）
営業キャッシュフロー（34億2,017万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.7%／31億2,543万円）
為替換算調整勘定（3.5%／30億864万9,000円）
投資その他の資産合計（3.4%／28億6,666万1,000円）
社債（3.1%／26億1,172万6,000円）
長期借入金（2.7%／23億2,131万2,000円）
建設仮勘定（2.3%／19億4,604万6,000円）
営業利益（1.7%／16億3,099万1,000円）
営業外費用合計（1.7%／16億3,064万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.6%／13億7,432万円）
退職給付に係る負債（1.6%／13億3,018万4,000円）
経常利益（1.4%／13億2,878万4,000円）
営業外収益合計（1.4%／13億2,843万8,000円）
支払利息（1.2%／11億8,946万6,000円）
税引前当期純利益（1.2%／11億7,958万円）
資本剰余金（1.2%／10億5,063万6,000円）
その他純額（1.2%／9億9,840万7,000円）
資本金（1%／8億7,873万2,000円）
為替差益（0.9%／8億3,995万6,000円）
投資有価証券（1%／8億2,159万1,000円）
繰延税金資産（1%／8億1,783万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／8億1,594万4,000円）
繰延税金負債（0.9%／7億9,530万2,000円）
財務キャッシュフロー（6億3,556万円）
当期純利益（0.6%／5億9,380万9,000円）
法人税等合計（0.6%／5億8,577万円）
未払法人税等（0.7%／5億5,488万3,000円）
無形固定資産合計（0.6%／5億932万4,000円）
製品保証引当金（0.5%／4億2,953万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.4%／4億898万8,000円）
１年内償還予定の社債（0.4%／3億5,522万9,000円）
手形売却損（0.4%／3億4,209万8,000円）
特別損失合計（0.2%／2億397万2,000円）
賞与引当金（0.2%／1億9,657万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／1億8,482万1,000円）
減損損失（0.2%／1億6,987万1,000円）
受取賃貸料（0.1%／1億2,232万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／9,059万4,000円）
受取利息（0.1%／8,731万2,000円）
特別利益合計（0.1%／5,476万7,000円）
固定資産売却益（0.1%／5,476万7,000円）
持分法による投資利益（0%／4,022万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／2,618万6,000円）
固定資産売却損（0%／2,054万6,000円）
助成金収入（0%／1,986万1,000円）
デリバティブ評価損（0%／1,698万9,000円）
有価証券（0%／1,675万3,000円）
退職給付に係る資産（0%／1,522万5,000円）
固定資産除却損（0%／1,355万3,000円）
未収還付法人税等（0%／885万9,000円）
自己株式（-%／△268万4,000円）
貸倒引当金（-%／△1億901万1,000円）
法人税等調整額（-%／△2億3,017万3,000円）
投資キャッシュフロー（△31億5,044万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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